一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯例落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度

二、负责监督乡镇罚没收入、行政事业性收费、国有资产(资源)有偿使用收入征管，做好政府非税收入收缴工作。

三、负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

四、负责乡镇国有资产管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

五、负责乡镇耕地占用税的代征与管理工作。

六、村级“一事一议”财政奖补、新型农村社会化服务体系建设、农村公共服务运行维护机制建设试点工作，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

七、承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位构成：

财政管理所 事业 全额人员编制数4人，年末实有人数4人；办公用房面积32平方米。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计34.81万元，支出总计34.59万元。与2017年决算数相比，收入减少1.17万元、减少3.25%，支出减少11.28万元、减少24.59%，主要原因是项目基础设施建设增加。

本部门2018年度收入合计34.81万元，其中：财政拨款收入33.81万元，占97.13%；上级补助收入1.00万元，占2.87%。

本部门2018年度支出合计34.59万元，其中：基本支出34.59万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余0.74万元，较上年增加0.22万元，主要原因本年有部分人员增资未及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计33.81万元，较上年决算数减少了2.17万元，减少了6.03%。主要原因是财政拨款公用部分减少。较年初预算数增加0.67万元，增长2.02%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计33.59万元，较上年决算数减少了12.28万元，减少了26.77%。主要原因是当年没有基建项目方面的支出。较年初预算数增加0.45万元，增长1.36%。主要原因是人员工资增资及其他收入增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出33.59万元，占100%，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是人员工资增加，科学发展观绩效奖励金发放；外交支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；国防支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；公共安全支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；教育支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；科学技术支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；文化体育与传媒支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；社会保障与就业支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；医疗卫生与计划生育支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；节能环保支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；城乡社区支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；农林水支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；交通运输支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；资源勘探信息等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；商业服务业等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；金融支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；援助其他地区支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；国土海洋气象等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；住房保障支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；粮油物资储备支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；其他支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动；债务还本支出000万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；债务付息支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出33.59万元。其中：人员经费30.07万元，较上年减少了2.91万元，主要原因奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。公用经费3.52万元，较上年减少了7.26万元，主要原因是公用经费开支压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要较上年无变动，较上年支出数增加0万元，主要较上年无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本部门无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，本单位2018年度无公务车运行维护费用，费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动，较上年支出数减少0万元，主要原因是较上年无变动。

公务接待费0万元，本单位2018年度无公务接待费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费。机关运行经费较2017年减少7.26万元，减少67.34%，主要原因是上年有办公楼维修支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

秦州区太京镇财政管理所

2019年8月26日

天水市秦州区太京镇财政管理所.XLS