一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：一承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作；二是负责监督乡镇罚没收入、行政事业性收费、国有资产(资源)有偿使用收入征管，做好政府非税收入收缴工作；三是负责编报年度乡镇财政收支预决算；四是负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；五是负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理；六是负责乡镇国有资产管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；七是负责乡镇耕地占用税的代征与管理工作；八是村级“一事一议”财政奖补、新型农村社会化服务体系建设、农村公共服务运行维护机制建设试点工作，牵头组织项目实施、项目督查等工作；九是承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

天水市秦州区华岐镇财政所：单位性质：事业单位， 编制数3人，实有2人。

天水市秦州区华岐镇财政管理所 事业 全额

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计23.6万元，支出总计23.11万元。与2017年决算数相比，收入减少4.7万元，减少16.6%，支出减少8.42万元、减少27.16%，主要原因一是人员经费减少；二是公用经费减少。

本部门2018年度收入合计23.6万元，其中：财政拨款收入23.6万元，占100%。

本部门2018年度支出合计23.11万元，其中：基本支出23.11万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余1.3万元，较上年减少3.2万元，主要原因是2018年经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计23.6万元，较上年决算数减少4.7万元，减少16.6%。主要原因是由于人员经费的减少。较年初预算数增加0.33万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计23.11万元，较上年决算数减少8.42万元，减少27.16%。主要原因是一是人员经费减少；二是公用经费减少。较年初预算数减少1.46万元，减少6.08%。主要原因是人员经费减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20.09万元，占86.9%，较年初预算数增加5.44万元，主要原因是年中增加人员经费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出3.01万元，占13.08%，较年初预算数减少2.45万元，主要原因是2018年6月退休人员纳入社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出23.11万元。其中：人员经费20.20万元，较上年减少5.1万元，主要原因是退休人员纳入社保，人员经费用途主要包括基本工资7.89万元、津贴补贴6.63万元、奖金0.65万、奖励金2万元、退休费3.01万元；公用经费2.91万元，较上年增加0.5万元，主要原因是购买办公设备，公用经费用途主要包括办公费2.02万元、差旅费0.30万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.02万元、差旅费0.30万元。机关运行经费较2017年增加0.5万元，增长17.18%，主要原因是主要原因是本单位今年购买了办公设备。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.7万元，较上年减少1.2万元。其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展绩效评价管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补