一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区大门镇财政管理所是大门镇各项财政收支、非税收入以及村级资金收支管理与监督的职能部门，是独立核算的事业单位，在镇党委政府的领导下，在区财政局指导下，承办本辖区内各项财政资金监管工作，主要职责是：

1、落实兑现各类惠农补助资金，对农民负担和村级资金实施监管；

2、农村财务管理指导和监督，履行村财乡管工作职责；

3、乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；

4、财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置

天水市秦州区大门镇财政管理所为1个独立核算机构，属于天水市秦州区大门镇人民政府。核定编制数3人，其中事业编制3人；2018年末实有人数3人，其中：在职人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计17.85万元，支出总计17.53万元。与2017年决算数相比，收入减少8.34万元、减少46.72%，支出减少12.99万元、减少74.10%，主要原因是退休人员上划社保，退休费反应半年数字，经费减少。

本部门2018年度收入合计17.85万元，其中：财政拨款收入17.85万元，占100%。

本部门2018年度支出合计17.53万元，其中：基本支出17.53万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余1.34万元，较上年减少3.91万元，主要原因是本年度无项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计17.85万元，较上年决算数减少8.34万元，减少46.72%。主要原因是退休人员上划社保，退休费反应半年数字，无项目资金。较年初预算数减少0.58万元，减少0.03%。主要原因是当年人员有变动。

本部门2018年度财政拨款支出合计17.53万元，较上年决算数减少12.99万元，减少42.57%。主要原因是退休人员上划社保，退休费反应半年数字，无项目资金。较年初预算数减少0.9万元，减少5.13%。主要原因是当年人员有变动。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.53万元，占100%，较年初预算数减少0.9万元，主要原因是当年人员有变动；外交支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；国防支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；科学技术支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；文化体育与传媒支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是退休人员上划社保，退休费反应半年数字；医疗卫生与计划生育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；节能环保支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；农林水支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；交通运输支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；资源勘探信息等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；商业服务业等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；金融支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；援助其他地区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；国土海洋气象等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；住房保障支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；粮油物资储备支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动；债务付息支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出17.53万元。其中：人员经费14.54万元，较上年减少8.64万元，主要原因是退休人员上划社保，退休费反应半年数字。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费2.98万元，较上年增加0.89万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

本部门2018年度年初财政拨款结转和结余1.02万元，年末财政拨款结转和结余1.34万元，较上年减少3.91万元，减少74.47%，主要原因是物价上涨，经费支出大。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变动，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，主要无公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要无公务接待费用，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务接待费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较2017年减少0.51万元，减少17.11%，主要原因是办公费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、办公桌椅，印刷。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺