一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区天水中学是一所初级中学，正科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

（二）机构设置

天水市秦州区天水中学为1个独立核算机构， 2018年年末实有教职工人数85人，其中在职教师84人，工人1人。退休教师19人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计992.83万元，支出总计941.95万元。与2017年决算数相比，收入减少204.24万元、减少17%，支出减少236.53万元、减少20%，主要原因是减少了人员经费和2018年7月退休教师工资转入社保发放等支出。

本部门2018年度收入合计992.83万元，其中：财政拨款收入992.83万元，占100%。

本部门2018年度支出合计941.75万元，其中：基本支出941.75万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余268.99万元，较上年增加51.08万元，主要原因是有年底有部分人员工资没有及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计992.83万元，较上年决算数减少204.24万元，减少17%。主要原因是减少了人员经费和2018年7月退休教师工资转入社保发放等支出。较年初预算数增加242.12万元，增长32.25%。主要原因是人员工资变动和加快了以前结转资金的支出等。

本部门2018年度财政拨款支出合计941.75万元，较上年决算数减少236.53万元，增长25.44%。主要原因是人员工资变动和加快了以前结转资金的支出等。较年初预算数增加191.04万元，减少20%。主要原因是减少了人员经费和2018年7月退休教师工资转入社保发放等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出861.07万元，占91.43%，较年初预算数增加201.87万元，主要原因是人员工资上调；科学技术支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出80.68万元，占8.57%，较年初预算数减少10.77万元，主要原因是2018年7月退休教师工资转入社保发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市秦州区天水中学2018年度一般公共财政拨款基本收入985.13万元，其中包括彩票公益金收入7.7万元。天水市秦州区天水中学2018年度一般公共财政拨款基本支出941.75万元。其中：人员经费876.22万元，较上年减少148.37万元，主要原因是人员变动和2018年7月将退休教师工资转入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资支出309.09万元，津贴补贴支出230.59万元，绩效工资住处56.59万元，社会保障缴费支出5.81万元，其他工资福利支出1.15万元，对个人家庭补助支出272.99万元，退休费支出57.4万元，抚恤金支出21.77万元，生活补助支出79.25万元，奖励金支出114.58万元。公用经费65.53万元，较上年减少5.62万元，主要原因是正常开支。公用经费用途主要包括：办公费支出23.12万元、印刷费住处6.98万元、水费支出2.3万元，电费支出4.77万元，邮电费支出1.09万元，取暖费支出12.06万元，差旅费支出3.92万元，维修费支出2.45万元，培训费支出0.69万元，劳务费支出8.15万元。

天水市秦州区天水中学2018年年末结转结余268.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入结转261.26万元，政府性基金预算财政拨款收入7.7万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额40.37万元，其中：政府采购货物支出33.89万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出6.48万元。主要用于采购教育教学用品和广告制作等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资