一、单位基本概况

（一）主要职能

预防、医疗、科研、教学。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我院是天水市秦州区卫生健康局下设的二级预算单位。

二、天水市秦州区人民医院2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为12473.43万元，其中：

1.财政拨款收入2602.49万元，为人员工资和专项资金。较2017年度决算数增加3280.37万元，增长35.68%，主要是医院异地搬迁，规模扩大，业务收入增加的原因。

2. 上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3. 事业收入9869.94万元，为单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加3008.39万元，增长43.84%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额270.32万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算减少52.78万元，下降4.21%，主要是医院规模扩大，成本费用增加的原因。

6.上年结转和结余-1254.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化而超支、用事业基金弥补，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市秦州区人民医院支出为12516.77万元。其中：

基本支出12516.77万元，较2017 年度决算数增加2044.78万元，增长19.53%，主要是医院规模扩大，成本费用增加的原因。

项目支出0万元，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

//（支出较多的单位可以按照“部门决算-z01收入支出决算总表”功能分类来写）//

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，天水市秦州区人民医院财政拨款收入总计2602.49万元，与上年相比增加270.98万元，增长11.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入473.13万元，与上年相比增加8.89 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市秦州区人民医院一般公共预算财政拨款支出总计2602.49万元，与上年相比增加246.11万元，增加10.44%；完成年初预算127.26%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未包含当年增资。

1.一般公共服务支出2602.49万元，主要用于人员经费和社区公共卫生服务，完成年初预算127.26%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未包含当年增资。

2.公共安全支出0万元，主要用于0，完成年初预算0%

3.教育支出0万元，主要用于0，完成年初预算0%。

//（按照本单位有支出的功能分类填写）//

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市秦州区人民医院20178年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中： //（按照本单位有支出的功能分类填写）//

1.人员经费2129.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费473.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

//（关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）//

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比 2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

//（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）//

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额298.6万元，其中：政府采购货物支出298.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

九、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公