一、单位基本概况

（一）主要职能

居民预防保健，计划生育；全科诊疗，康复治疗；妇女、儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生卫服务活动。

（二）机构设置情况

我单位属于财政差额拨款事业单位。2018年编制总数9人，其中：事业编制9人，2018年年末在职人数为10人，退休4人。内设机构10个，名称分别是：内科、外科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、药剂科、B超室、化验室、心电图室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区杨家寺镇卫生院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计339.85万元，支出总计228.94万元。与2017年决算数相比，收入412.04万元，减少17.52%，支出412.04万元，减少44.43%，收入减少主要原因是2018年门诊收入减少，2017年收入决算数中包含退休人员工资，2018年退休人员工资移交至社保发放，由区社保上报决算，因此资金收入减少。支出减少主要原因是人员经费、公共卫生经费、日常经费支出减少。

本部门2018年度收入合计339.85万元，其中：财政拨款收入302.98万元，占89%；其他收入36.87万元，占11%。

本部门2018年度支出合计228.94万元，其中：基本支出228.94万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余88.07万元，较上年减少51.62万元，主要原因是支付2017年一部分药款和其他日常支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计302.98万元，较上年决算数增加77.93万元，增加34.63%。主要原因是人员经费、基药补助、基本公共卫生经费增加的原因。较年初预算数增加213.24万元，增长237.62%。主要原因是年中增加项目资金预算213.24万元

本部门2018年度财政拨款支出合计192.07万元，较上年决算数减少84.6万元，减少30.58%。主要原因是2018年基本公共卫生服务经费减少，较年初预算数减少14.26万元，减少8%。主要原因是日常公用经费减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出163.10万元，占84.92%，较年初预算数增加7.11万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出28.97万元，占15.08%，较年初预算数增加7.14万元，主要原因是一个退休职工去世，发放了丧付费；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出192.07万元。其中：人员经费155.51万元，较上年增加28.54万元，主要原因是2018年人员工资增加、社会保障缴费增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费36.55万元，较上年减少113.15万元，主要原因是项目资金较少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余88.07万元，本年收入339.85万元，本年支出228.94万元，本年累计结余198.98万元。结余资金原因是部分医疗卫生专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较2017年增加0.68万元，增长100%，主要原因是支付残疾人保障金。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、政府采购工程支出2.12万元、政府采购服务支出1.39万元。主要用于采购.办公设备、办公家具、办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“