一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市秦州区口腔医院是财政差额拨款事业单位，2018年编制总数90人， 2018年年末在职人数为67人，退休62人。秦州区口腔医院是一所以口腔治疗及牙病预防为主并承担社区卫生服务、公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区33157位居民，1500余位流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理、传染病防治、重症精神病管理、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

（二）机构设置情况

天水市秦州区口腔医院口腔部现有四个口腔门诊、一个口腔诊疗中心。现可全面开展口腔各种业务，规范设置了CBCT室、种植室、儿童牙病室、口腔治疗、口腔修复、口腔正畸、齿槽外科、义齿加工中心、消毒室、化验室等科室。西关社区卫生服务中心设置有公共卫生科、中医馆、全科诊室、健康教育室、残疾人康复室、母婴保健室、计划生育指导室及化验、B超、心电图、拍片和透视等功能科室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区口腔医院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2018年度收入总计为1459.23万元，支出总计1453.04万元。

本部门2018年度收入总计为1459.23万元，其中：1.财政拨款收入915.09万元，占62.7%；2. 事业收入544.14万元，占37.3%。

本部门2018年度支出总计1453.04万元，其中：基本支出1453.04万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余279.63万元，较上年增加6.2万元，主要原因是公共卫生服务资金未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计915.09万元，与2017年决算数975.39万元相比，收入减少60.3万元，减少6.2%，主要原因是人员经费拨款减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计908.9万元，与2017年决算数853万元相比，支出增加55.9万元，增加6.5%，主要原因是购置设备等经费支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0.33万元，占0.03%，较年初预算数增加0.33万元，主要原因是新增预算支出；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出317.26万元，占34.91%，较年初预算数增加16.11万元，主要原因是人员经费及日常经费增加；医疗卫生与计划生育支出591.3万元，占65.06%，较年初预算数减少95.65万元，主要原因是支出的减少；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出总计908.9万元，其中：人员经费701.14万元，较上年减少105.13万元，主要原因是人员经费的减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费207.75万元，较上年增加161.03万元，主要原因是办公设备、办公家具，办公用品等的购置。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余273.43万元，本年收入915.09万元，本年支出908.9万元，本年累计结余279.63万元。结余资金原因是专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额92.72万元，其中：政府采购货物支出85.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。主要用于采购办公设备、办公家具，办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项