2021年天水石马坪中学部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水石马坪中学为完全独立初级中学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

天水石马坪中学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。单位核定人员编制151名，至2021年底，单位实有教职工130人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1397.99万元，比上年增加114.29万元，与上年同期相比上升 8.18％。原因：主要是人员工资增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 1397.99万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加114.29万元，与上年同期相比上升 8.18%，其中：工资福利支出 1281.35万元、对个人和家庭补助支出 116.64万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：主要是人员工资增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。 增减变化原因：无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 7.48万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 7.48万元，比上年7.4万元，增加0.08 万元，增加了1.06 %，主要原因是：人员工资增加。

社会保障和就业支出： 228.81 万元，比上年 222.68万元，增加6.13万元，增加了 2.68 %。主要原因是：人员工资增加。

卫生健康支出：0 万元，比上年 0万元，增加 0万元，增长了0 %。主要原因是：无增减变化。

住房保障支出：112.17万元，比上年 903.64万元，增加1.21万元，增加了1.08%。主要原因是：人员工资增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0 万元，比2020年0 万元，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费,0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

（三）会议费

（四）机关运行费

（各单位自行从2021年部门预算系统中提取三公经费

、培训费、会议费、机关运行费的数据）

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年本部门政府采购支出总额34.45万元，其中：政府采购货物支出34.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况：

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是较上年无变化。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真组织开展对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金636.24万元，占一般公共预算项目支出总额的45.51%。共组织人员对经费中的绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出636.24万元。其中，对天水石马坪中学整体支出由本单位开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，人员经费自评得分为良。主要产出和效果：一是保障教育教学正常运转，激发教职工工作积极性，提高教育教育质量，保障教职工社保待遇和住房保障待遇按时发放；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障正常教学运转，促进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：一是绩效管理指标设计不科学、评价指标随意性较大，指标体系不统一，考评指标设计不科学，指标分值设置不合理；二是对政府采购货物保管分工不明。下一步改进措施：一是转变观念，重视预算绩效管理；二是运用定性与定量方法，科学设计预算支出绩效管理指标体系。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

按项目分别逐一写情况说明

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水石马坪中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水石马坪中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水石马坪中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水石马坪中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水石马坪中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水石马坪中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水石马坪中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水石马坪中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水石马坪中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水石马坪中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水石马坪中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx