2021年天水市秦州区人民政府金融工作办公室部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]69号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区金融业发展规划并组织实施。

（二）按照上级业务主管部门要求对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（三）会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据区委、区政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全区经济社会发展提供服务。协调驻区金融机构提升金融服务水平，支持秦州经济社会发展。协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻区金融机构发展。强化地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设。建立健全金融风险监测预警机制。做好全区金融协调服务工作。

（五）配合做好地方金融市场体系建设。按照上级部门要求统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

（六）按照上级部门安排，行使对本行政区域内金融机构（企业）的相关监管职责。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

秦州区人民政府金融工作办公室是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级事业单位（金融服务中心）。行政编制6人，在职人数5人。金融服务中心事业在职人数6人。金融办内部机构设置有办公室、金融一股、金融二股、金融三股、风险防控处置股。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算 102.28 万元，比上年增加 0.6万元，与上年同期相比增长0.59％。原因：人员工资晋升上调，工资增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算102.28万元，占总支出预算的100％，较上年增加0.6万元，与上年同期相比增长或0.59%，其中：工资福利支出 83.48万元、对个人和家庭补助支出 7.32 万元、商品和服务支出 11.49 万元。增减变化原因：人员工资晋升上调，工资增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元。（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 80.32万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排80.32万元，比上年79.86万元，增加0.46万元，增长了0.58 %，主要原因是：人员工资晋升上调，工资增加 。

社会保障和就业支出：14.64 万元，比上年 14.55 万元，增加0.09万元，增长了0.62%。主要原因是：人员工资晋升上调，工资增加 。

住房保障支出：7.32万元，比上年7.27万元，增加0.05万元，增长了0.69 %。主要原因是：人员工资晋升上调，工资增加 。

（四）非税收入安排情况：本单位未安排非税收入预算。

（五）、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无变化。

（四）、会议费：本单位未安排会议费预算。

（五）、培训费：预算0.59万元，涉及干部培训、相关单位业务培训等。

（六）、机关运行经费：按照预算安排7万元 。

1、办公费 1.6万元

2、印刷费 0.8万元

3、咨询费 0.1万元

4、手续费 0.1万元

5、水费 0.2万元

6、电费 0.5万元

7、邮电费 2万元

8、物业管理费 0.1万元

9、差旅费 1万元

10、维修（护）费 0.3万元

11、租赁费 0.2万元

12、劳务费 0.1万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年我单位政府采购预算为7万元；其中货物类3.5万元，服务类3.5万元。

(二)国有资产占用情况：本单位固定资产总计11.5万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位年初预算未安排项目资金，因此没有开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls