2021年天水市秦州区审计局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦政办【2010】121号文件规定，本部门主要职责是对区级部门预算的执行情况以及其他财政收支情况、政府投资项目建设情况、区管领导干部经济责任履行情况、民生、社会保障等专项资金依法进行审计监督。

二、机构设置

1.秦州区审计局

2.秦州区审计事务服务中心

3.秦州区三农资金审计中心

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算626.08万元，比上年减少43.3万元，与上年同期相比减少6.47％。原因：有退休人员，单位总人数减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算476.08万元，占总支出预算的76.04％，较上年减少43.3万元，与上年同期相比减少9.1%，其中：工资福利支出388.89万元、对个人和家庭补助支出37.71万元、商品和服务支出49.48万元。增减变化原因：有退休人员，单位总人数减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：150万元，占总支出预算的23.96％，与上年同期相比无变化

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出150万元，与上年同期相比无变化。其中：政府投资项目审核费150万

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出519.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排519.91万元，比上年555.23万元减少35.32万元，减少了6.36%，主要原因是：有退休人员，单位总人数减少。

社会保障和就业支出：71.94万元，比上年77.09万元，减少5.15万元，减少了6.68%。主要原因是：有退休人员，单位总人数减少。

住房保障支出：34.23万元，比上年37.07万元减少了2.84万元，减少了6.68%。主要原因是：有退休人员，单位总人数减少。

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.54万元，与上年同期持平，其中接待批次6次，人数25人。

（二）、公务用车购置和运行维护费：无

（三）、因公出国（境）情况说明：无

（四）、会议费安排情况说明；会议费1万元，用于省厅、市局来审计租用会议室费用

（五）、培训费安排情况说明：培训费2.65万元，用于全局审计业务培训、计算机大数据培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费30.5万元。其中办公费12.9万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，物业管理费4万元，差旅费10万元，维修（护）费1万元，劳务费0.5万元，其他交通补助0.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：政府采购预算26.68万元，共19项，均为集中采购。

(二)国有资产占用情况：本单位截止至2020年12月31日，资产总计102.34万元，其中流动资产35.08万元，固定资产67.26万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位共一个项目，项目名称：政府投资项目审核费。金额：150万。已通过绩效评价考核。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1天水市秦州区审计局2021年部门收支总体情况表.xls

2天水市秦州区审计局2021年部门收入总体情况表.xls

3天水市秦州区审计局2021年部门支出总体情况表.xls

4天水市秦州区审计局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5天水市秦州区审计局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6天水市秦州区审计局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7天水市秦州区审计局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8天水市秦州区审计局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9天水市秦州区审计局2021年部门支出预算明细表.xls

10天水市秦州区审计局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11天水市秦州区审计局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls