按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

我校为六年制义务教育学校，部门的主要职责是：义务教育阶段教育教学工作。副科级，专业技术型，财政全额拨款型事业单位。

二、机构设置

我校为1个独立的核算机构，无增减变动，现有编制数60人，实有在职人数52人， 离退休人数27人，遗属补助人员3人，有学生287名。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算521.1万元，比上年增加 29.81万元，与上年同期相比增长 6.07％。原因：在职人员工资增加，福利待遇比上年提高。

（二）全年支出

1.基本支出预算 521.1 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加 29.81 万元，与上年同期相比增长6.07%，其中：工资福利支出 473.54 万元、对个人和家庭补助支出 47.56 万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：在职人员工资增加，福利待遇比上年提高。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 2.67 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 2.67 万元，比上年 2.49 万元，增加 0.18万元，增长了7.2 %，主要原因是：在职人员工资增加，一般公共服务费支出增加。

社会保障和就业支出： 87.6 万元，比上年 81.05 万元，增加6.55万元，增长了 8.08 %。主要原因是： 退人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

卫生健康支出： 0万元，比上年 0万元，增加 0万元，增长了0 %。

住房保障支出： 40.03万元，比上年 37.29万元，增加 2.74万元，增长了7.34 %。主要原因是：在职人员增加，住房保障缴费增加。

无其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本年度无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本年度无政府性基金预算收入支出安排

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 万元，比2020年 0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费0万元。

（三）会议费0万元。

（四）机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2021年本部门政府采购支出总额9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学国有固定资产原值1135.78万元，折旧287.8万元，净值847.98万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金231.67万元，占一般公共预算项目支出总额的45.23%。共组织对人员基本工资、绩效工资等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出231.67万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

主要产出和效果：一是增强了学校的绩效意识和责任意识；二是能严格按照预算规定的支出用途使用资金。发现的主要问题及原因：一是对全面预算管理的认识不全面；二是预算管理的执行力不强。下一步改进措施：一是完善预算执行控制制度；二是完善预算考评制度。

2个项目绩效自评综述：从数量、质量、时效性等方面归纳年度主要计划任务完成情况；我单位不存在弄虚作假，严格按照专项资金使用管理办法要求，做到专款专用。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx