按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区天水镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责天水镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

根据天水市秦州区教育体育局规定，我校副科级领导职数1人，股级领导职数4人。我校内设机构4个：1.教导处，2.后勤处，3.办公室, 4.财务室。单位性质：事业单位， 编制数101人，实有在职人数115人，退休人数77人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1125.1万元，比上年增加 24.69万元，与上年同期相比增长2.24％。原因：人员新增，在职人员正常增资（职称晋升、岗位变动）。

（二）全年支出

1.基本支出预算 1125.1万元，占总支出预算的100％，较上年增加24.69万元，与上年同期相比增长2.24%，其中：工资福利支出1024.32万元、对个人和家庭补助支出101.78万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员新增，在职人员正常增资（职称晋升、岗位变动） 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。 增减变化原因：与上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 5.69万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排5.69 万元，比上年5.51 万元，增加0.18 万元，增长了3.26%，主要原因是：在职人员增加5人。

社会保障和就业支出：187.11万元，比上年188.62万元，减少1.51万元，减少了0.08%。主要原因是：在职人员转退休 、调出，养老保险等缴费减少。

卫生健康支出：0 万元，比上年0 万元，增加 0万元，增长了0 %。主要原因是：与上年无变化。

住房保障支出： 85.33万元，比上年82.58万元，增加2.75 万元，增长了3.33 %。主要原因是：在职人员新增，公积金缴费增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

2021年预算无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年预算无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2020年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2020年0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费预算支出7.18万元，比上年6.93万元，增加0.25 万元，增长了3.6%。主要原因是：教职工人数增加。

（三）三会议费

202年本单位没有会议费支出。

（四）机关运行费

2021年本单位没有机关运行费支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 36.26万元，与上年同期相比增长 2.5 ％，其中货物27.7万元，工程 0万元，服务 8.56万元，增减变动原因：购置教学设备数量增加；

（二）国有资产占用情况：

2020年年末我单位总资产1734.04万元，其中固定资产1733.04万元：房屋1507.06万元；通用设备121.17万元；专用设备33.50万元；图书、档案33.71万元；家具、用具、装具及动植物38.6万元。无形资产（土地名义价）1元。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2021年，天水天水市秦州区天水镇中心小学深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项效目标：1.产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2.效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3.满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区天水镇中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区天水镇中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区天水镇中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区天水镇中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区天水镇中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区天水镇中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区天水镇中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区天水镇中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区天水镇中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区天水镇中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区天水镇中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx