按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区粮食和物资储备局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府的主管全区粮食和物资储备业务的职能部门，承担全区粮食流通和物资储备体制改革工作。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮食稽查大队、1个全额拨款事业管理秦州区粮食质量安全检验监测站组成，人员情况如下：

（1）区粮食局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：4人，实有在职人数：4人，退休人数：17人，遗属人员：1人。办公用房面积：419.94平方米。

（2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：8人，实有在职人数：8人，退休人数：5人，办公用房面积：322.95平方米。

（3）区粮食质量安全检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数3人，实有在职人数1人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1263.22万元，比上年1064.75万元增加198.47万元，与上年同期相比增加18.64％。收入预算增加原因：

(1) 其他群众团体事务支出（工会经费统筹）0.66万元，比上年0.85万元减少0.19万元，原因为稽查大队退休二人。

(2) 归口管理的行政单位离退休4.83万元,比上年3.45万元增加1.38万元。

(3) 事业单位离退休0万元，比上年1.49万元，减少1.49万元，原因为一名财供社退人员进机关保。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费13.25万元，比上年16.96万元减少3.71万元，原因为稽查大队退休二人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费6.62万元，比上年8.48万元减少1.86万元，原因为稽查大队退休二人。

（6）其他优抚支出0.38万元，比上年0.38万元增加0万元。

（7）住房公积金9.93万元，比上年12.73万元减少2.80万元，原因为稽查大队退休二人。

(8)行政运行（粮油事务）112.00万元,比上年144.9万元减少32.9万元，原因为稽查大队退休二人。

（9）其他粮油储备支出50万元，比上年50万元，增加0万元。

(10)储备粮油补贴574.20万元,比上年533.9万元增加40.3万元。原因为2021年增加区级应急成品粮40万公斤及提高补贴标准所增加的储备费用。

(11) 储备粮油差价补贴371.00万元,比上年154.4万元增加216.60万元。原因为2021年轮换区级储备粮475万公斤，比2020年多轮换125万公斤，增加轮换价差45万元，弥补粮食风险基金规模至200万元增加171.6万元，合计增加216.6万元。

（12）肉类储备50.00万元，比上年0万元增加50.00万元。

（13）其他重要商品储备支出70.34万元，比上年0万元，增加70.34万元。

（14）储备粮（油）库建设支出0万元，比上年75万元减少75万元。

（15）其他粮油储备支出0万元，比上年62.21万元，减少62.21万元。

以上几项增加数与减少数相抵，净增加198.47万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算146.03万元，占总支出预算的11.56％，较上年187.06万元减少41.03万元，与上年同期相比减少21.93%，其中：工资福利支出113.17万元、对个人和家庭补助支出15.14万元、商品和服务支出17.71万元。增减变化原因：

(1) 工资福利支出113.17万元，较上年155.74万元减少42.57万元。

(2) 对个人和家庭补助支出15.14万元，较上年5.33万元增加9.81万元。

(3) 商品和服务支出17.71万元，较上年26.00万元减少8.29万元。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1117.19万元，占总支出预算的88.44％，较上年877.69万元增加239.50万元，与上年同期相比上涨27.29％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出1117.19万元，其中：

①区级储备粮油费用、利息补贴

区级储备粮油费用利息补贴项目574.2万元，主要依据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦政发[2008]31号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号、秦政发[2019]27号文件、秦政发[2020]19号文件建立区级储备粮2050万公斤。2、根据秦政发[2008]31号建立储备油15万公斤。3、根据秦政办发[2013]96号建立区级应急成品粮50万公斤，2021年建立区级应急成品粮40万公斤，合计：90万公斤。1.2016年前存储的区级储备粮费用利息补贴：1650万公斤*0.24元/公斤=396万元。2.2016年后存储的区级储备粮费用利息补贴：400万公斤*0.3元/公斤=120万元。3.区级应急成品粮储备费用补贴：90万公斤*0.40元/公斤=36万元。4.区级储备油费用利息补贴15万公斤1.48元/公斤=22.2万元。以上合计574.20万元。

②区级储备粮轮换价差补贴及粮食风险基金

秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目371.00万元，主要依据秦政办发<2016>112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴475万公斤*0.36元=171万元。轮换2010年建立区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差按0.36元计算，轮换价差为171万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为200万元。两项共计371.00万元。

③秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费

秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目1.65万元，主要依据天秦粮发[2009]41号、秦人发[2009]93号文件精神，应拨秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费22000*12*6.25%=1.65万元。

④秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费

秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费50万元，依据天秦区委办字[2019]47号文件精神，机构改革期间将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调到 了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，合计50万元。

⑤秦州区粮食质量检验监测项目专项经费

秦州区粮食质量检验监测项目专项经费项目50万元，依据《国家粮食质量安全检验监测体系申报指南》文件精神，我区粮食质量安全检验监测站机构已建成并正式运行。2021年支付化验耗材20万元，人员经费20万元，汽车费用10万元。合计50万元。

⑥秦州区应急物资储备专项经费

秦州区应急物资储备专项经费项目70.34万元，主要依据《中共天水市秦州区区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发（天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定的）通知》（天秦区委办字【2019】47号）文件精神，机构改革期将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据《秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》需采购救灾物资70.34万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.66万元，其中：本年财政拨款安排0.66万元，比上年0.85万元，减少0.19万元，减少了22.35%，主要原因是：本年度退休2人，调出一人。

社会保障和就业支出：25.08万元，比上年30.78万元，减少5.70万元，减少了18.52%。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元。

住房保障支出：9.93万元，比上年12.73万元，减少2.80万元，减少了21.99%。主要原因是：本年度退休2人。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：单位无政府性基金。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0.18万元，比2020年0.18万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）情况说明：无因公出国人员。

2. 公务接待费0.18万元，比上年0.18万元，增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费情况说明：参加省粮食局会计、统计及保管业务培训，预计培训12人次，需要交培训费每人每次680元，计0.81万元。

（三）会议费情况说明：无

（四）机关运行费

（1）办公费 5.4万元

（2）水费 0.20万元

（3）邮电费 2.00万元

（4）差旅费 1.50万元

（5）取暖费 2.91万元

（6）其他交通费 5.70万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购预算安排85.50万元，后追加350万元其中：

（1）计算机设备及软件 2.60万元

（2）家具用具 2.00万元

（3）购置办公消耗用品 3.60万元

（4）车辆保险 0.50万元

（5）办公设备 0.20万元

（6）电器设备 0.60万元

（7）项目设备 76万元

（8）防疫生活物资 250万元

（9）防汛物资 100万元

(二)国有资产占用情况：

2020年底,我单位资产总额为730.13万元,其中流动资产594.96万元,占资产总额的81.49%，固定资产135.17万元,占资产总额的18.51%。固定资产135.17万元, 有办公楼一处，面积195.15平方米，价值17.12万元，占固定资产总额的2.34%,（补录2019年粮食质量安全检验监测站购买专用设备价值40.08万元,2020年粮食质量安全检验监测站购买专用设备71.17万元）原因为粮食质量安全检验监测站财务未独立核算。比2019年资产总额533.63万元, 增加196.51万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

①区级储备粮油费用、利息补贴

区级储备粮油费用利息补贴项目574.2万元，主要依据秦政发[2004]88号、秦政发[2006]133号、秦政发[2007]28号、秦政发[2008]30号、秦政发[2008]31号、秦粮发[2009]17号、秦政办发[2009]144号，秦粮发[2011]41号、秦粮发[2012]8号、秦政发[2019]27号文件、秦政发[2020]19号文件建立区级储备粮2050万公斤。2、根据秦政发[2008]31号建立储备油15万公斤。3、根据秦政办发[2013]96号建立区级应急成品粮50万公斤，2021年建立区级应急成品粮40万公斤，合计：90万公斤。1.2016年前存储的区级储备粮费用利息补贴：1650万公斤*0.24元/公斤=396万元。2.2016年后存储的区级储备粮费用利息补贴：400万公斤*0.3元/公斤=120万元。3.区级应急成品粮储备费用补贴：90万公斤*0.40元/公斤=36万元。4.区级储备油费用利息补贴15万公斤1.48元/公斤=22.2万元。以上合计574.20万元。

②区级储备粮轮换价差补贴及粮食风险基金

秦州区区级储备粮轮换及粮食风险基金项目371.00万元，主要依据秦政办发<2016>112号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区区级储备粮管理办法>的通知》文件，区级储备粮每4-5年轮换一次的精神应拨：1.区级储备粮轮换差补贴475万公斤*0.36元=171万元。轮换2010年建立区级储备粮475万公斤，每公斤轮换价差按0.36元计算，轮换价差为171万元。2.粮食风险基金：根据秦政办发【2016】118号《天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区区级粮食风险基金管理暂行办法的通知》文件精神，秦州区区级粮食风险基金总额为200万元。两项共计371.00万元。

③秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费

秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费及生育保险费项目1.65万元，主要依据天秦粮发[2009]41号、秦人发[2009]93号文件精神，应拨秦州区粮食稽查大队人员医疗保险费和生育保险费22000*12*6.25%=1.65万元。

④秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费

秦州区储备肉及储备蔬菜项目经费50万元，依据天秦区委办字[2019]47号文件精神，机构改革期间将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调到 了区粮食和物资储备局。根据天市粮发【2020】72号，天水市发展和改革委员会天水市粮食和物资储备局关于落实肉类及冬春蔬菜储备工作的通知及秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》和《天水市发展和改革委员会、天水市工业和信息化局、天水市应急管理局、天水市粮食和物资储备局关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》（天市粮发【2020】48号）文件，合计50万元。

⑤秦州区粮食质量检验监测项目专项经费

秦州区粮食质量检验监测项目专项经费项目50万元，依据《国家粮食质量安全检验监测体系申报指南》文件精神，我区粮食质量安全检验监测站机构已建成并正式运行。2021年支付化验耗材20万元，人员经费20万元，汽车费用10万元。合计50万元。

⑥秦州区应急物资储备专项经费

秦州区应急物资储备专项经费项目70.34万元，主要依据《中共天水市秦州区区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发（天水市秦州区发展和改革局职能设置、内设机构和人员编制规定的）通知》（天秦区委办字【2019】47号）文件精神，机构改革期将管理全区应急救灾物资收储、轮换和日常管理的职能由区民政局调整到了区粮食和物资储备局。根据《秦政办【2020】135号天水市秦州区人民政府办公室印发《秦州区重大物资储备专项实施方案》需采购救灾物资70.34万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区粮食和物资储备局2021年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区粮食和物资储备局2021年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区粮食和物资储备局2021年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区粮食和物资储备局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区粮食和物资储备局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区粮食和物资储备局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区粮食和物资储备局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区粮食和物资储备局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区粮食和物资储备局2021年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区粮食和物资储备局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区粮食和物资储备局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls