按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区玉泉镇五里铺中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：义务教育阶段一至六年级教育教学工作 。

二、机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区藉口镇藉口中心小学，经费管理方式为政府会计制度 。编制数130人，实有在职人数123人， 离退休人数70人。遗属补助人员16人。有学生1850名，校园面积11642平方米。

天水市秦州区藉口镇藉口中心小学为财政全额拨款事业单位。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1252.74万元，比上年增加50.22万元，与上年同期相比增加4.18％。原因：2019至2020年都有代课教师转正。

（二）全年支出

1.基本支出预算1252.74万元，占总支出预算的100％，较上年增加50.22万元，与上年同期相比增加4.18％，其中：工资福利支出1136.39万元、对个人和家庭补助支出116.35万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员工资正常增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。0增减变化原因：本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，其中：本年度无项目预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：6.36万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.36万元，比上年6.08万元，增加0.28万元，增加约了4.61%，主要原因是：2022年度人员工资增加，相应配套公共服务支出增加。

教育支出：939.11万元，比上年902.57万元，增加36.54万元，增长了4.05%。主要原因是：人员工资增加。

社会保障和就业支出：211.81万元，比上年202.61万元，增加9.2万元，增长了4.54%。主要原因是：人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

住房保障支出：95.46 万元，比上年91.26万元，增加了4.2万元，增加了4.6 %。主要原因是：在职人员增加，住房保障缴费增加。

无其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

2021年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元,无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元,无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

（二）培训费：

培训费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

（三）会议费：

会议费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

（四）机关运行费：

机关运行费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2020年政府采购总金额1.51万元，其中货物1.51万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：新购彩色打印机1台1.51万元。

（二）国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，天水市秦州区藉口镇藉口中心小学国有固定资产原值2014.08万元，折旧547.14万元，净值1466.94万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

按项目分别逐一写情况说明

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

【1】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区藉口镇藉口中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx