按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区城南小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区城南小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

天水市秦州区城南小学为1个独立核算机构。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算586.49万元，比上年增加2.76万元，与上年同期相比增长或0.47％。原因：主要是人员增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算586.49万元，占总支出预算的100％，较上年增加2.76万元，与上年同期相比增长0.47%，其中：工资福利支出535.98万元、对个人和家庭补助支出50.51万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员增资，基数变大。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3.13万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.13万元，比上年3.12万元，增加0.01万元，增长了0.3%，主要原因是：人员增资，基数变大。

社会保障和就业支出：97.49万元，比上年96.91万元，增加0.58万元，增长了0.6%。主要原因是：人员增资，基数变大。

卫生健康支出：0万元，比上年 0万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：学校2020年和2021年未预算卫生健康支出，由上级统一预算。

住房保障支出： 46.98万元，比上年46.81 万元，增加 0.17万元，增长了0.36 %。主要原因是：人员增资，基数变大。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2020年 0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2020年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费 培训费3.92万元，比上年3.88万元，增加0.04万元，增长了1%。主要原因是：人员增资，基数变大。

无增减变化。

（三）会议费 无会议费。

（四）机关运行费 无机关运行费。

（各单位自行从2021年部门预算系统中提取三公经费

、培训费、会议费、机关运行费的数据）

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 6.85万元，与上年同期相比（增长或下降）57.92 ％，其中货物2.14万元，工程0万元，服务4.71万元，增减变动原因：2021年度政府采购支出减少。

（二）国有资产占用情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截止2020年12月31日，天水市秦州区城南小学国有固定资产原值1160.28万元，折旧155.12万元，净值1005.16万元。在建工程0万元。无形资产原值184.50万元，累计摊销0万元，净值184.50万元，合计净值1005.16万元。全部为国有资产，国有资产率100%，国有资产占用率100%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

根据年初设定的绩效目标，将开展人员经费项目绩效评价。项目全年预算数为586.49万元，预计产出和效果：一是及时发放工资、津贴补贴及奖励金，保证教职工正常生活；二是及时缴纳养老、医保、住房公积金、工伤保险等，让教职工享受正常社会福利；三是及时发放退休人员取暖费和学生生活补助，关心退休教师生活，资助家庭困难学生。

按项目分别逐一写情况说明

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区城南小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区城南小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区城南小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区城南小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区城南小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区城南小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区城南小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区城南小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区城南小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区城南小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区城南小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx