按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区大门镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、学校职能：我校为农村小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

2、机构情况及增减变动原因：我校为1个独立核算机构，未有增减变动。

3、人员情况：2020年末共有93人，其中在职教师93人。遗属2人，60年代精简下放人员1人，其他人员24人（包括代课教师拟转岗1人，民办退养2人，特岗教师7人，食堂大师13人，保安1人）

4、增减变动原因：2020年退休1人，转正代课教师5人，调出0人，特岗教师招考2人，使我校在职教师由87人变为93人，退休人员增加1人，共41人。

二、机构设置

本单位为天水市秦州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算955.67万元，比上年增加122.86万元，与上年同期相比增长14.75％。原因：增人增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算 955.67万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加122.86万元，与上年同期相比增加14.75％，其中：工资福利支出 945.38万元、对个人和家庭补助支出 10.29万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：主要是有人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况0万元，占总支出预算的0％，） 较上年无变化，与上年同期相比无变化。增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出4.84万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 4.84万元，比上年4.22万元，增加0.62万元，增长了14.69 %，主要原因是：学校人员增加。

社会保障和就业支出：155.49万元，比上年 136.35 万元，增加19.14万元，增长了 114.04 %。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加 0万元，增长了 0%。主要原因是：无增减变化。

住房保障支出：72.6万元，比上年63.35万元，增加9.25 万元，增长了14.6 %。主要原因是：人员增加。

其他相关功能科目：小学教育722.74万元，比上年628.89万元，增加99.85万元，增加了14.92%。主要原因是：有人员增加。

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2020年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费6.09万元，主要用于学校教职工的技能培训提高。

（三）会议费

主要用于学校行政人员和教师开会支出。

（四）机关运行费

主要用于学校的正常运转。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年本部门政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购办公设备及财务记账软件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，国有资产共计1884.83万元。其中：土地1078.72平方米，资产原值1337.32万元；通用设备326件，资产现值52.78万元；专用设备87件，资产现值7.4万元。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度小学教育支出开展绩效评价。共涉及资金722.74万元，占一般公共预算项目支出总额的75.63%。共组织对绩效工资，社会保障缴费，住房保障等3个项目开展了重点绩效评价，涉及小学教育支出722.74万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目自评得分为优分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为722.74万元，执行数为722.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增强了学校的绩效意识和责任意识；二是能严格按照预算规定的支出用途使用资金。发现的主要问题及原因：一是对全面预算管理的认识不全面；二是预算管理的执行力不强。下一步改进措施：一是完善预算执行控制制度；二是完善预算考评制度。

2个项目绩效自评综述：从数量、质量、时效性等方面归纳年度主要计划任务完成情况；我单位不存在弄虚作假，严格按照专项资金使用管理办法要求，做到专款专用。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区大门镇中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区大门镇中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区大门镇中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区大门镇中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区大门镇中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区大门镇中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区大门镇中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区大门镇中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区大门镇中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区大门镇中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区大门镇中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx