按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区大门镇财政管理所2021年度部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字﹝2020﹞39号文件规定，秦州区大门镇财政管理所的职责是贯彻执行党和国家财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策、法律法规和规章制度；负责乡镇财政预、决算，向乡镇人民代表大会作预算、决算报告，负责乡镇罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入征管工作；负责政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作；规范财务收支行为；负责对涉农专项资金的审核发放和监督管理；负责乡镇国有资产管理；确保乡镇国有资产安全和保值增值；依法监管乡镇行政事业单位会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责；负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况；配合做好农村综合改革。

二、机构设置

天水市秦州区大门镇财政管理所为区财政局派出机构，单位核定事业编制数3名，2020年末在职人数2人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算9.14万元，比上年增加0.13万元，与上年同期相比增长1.44％，原因是人员经费正常晋升预算支出增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算9.14 万元，占总支出预算的 100％，较上年增加0.13万元，与上年同期相比增长1.44 %，其中：工资福利支出8.87万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出0.27万元，原因是人员经费正常晋升预算支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况为0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％，本单位没有项目预算，较上年无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出7.04万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排7.04万元，比上年增加0.1万元，增长了1.44%，主要原因是人员经费正常晋升预算支出增加。

社会保障和就业支出1.4万元，比上年增加0.02万元，增长了1.45%，主要原因是人员经费正常晋升预算支出增加。

卫生健康支出0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0 %。主要原因是较上年无变化。

住房保障支出0.7万元，比上年0.69万元，增加0.01万元，增长了1.45%，主要原因是人员经费正常晋升预算支出增加。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，与2020年0万元相比无增减变化，原因是本单位未安排三公经费费用预算支出。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费预算支出0万元，比2020年0万元无增减变化。

（三）会议费

2021年度未安排会议费用预算支出。

（四）机关运行费

本单位为二级预算单位，经费预算在一级预算单位中编制。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额 4.94万元，与上年同期相比无变化，其中货物类 4.94 万元，工程类0万元，服务类0万元。

（二）国有资产占用情况：2020年末资产总额为19.71万元，其中流动资产为5.13万元；固定资产余额为14.58万元，其中：土地、房屋及构筑物2.76万元、通用设备8.18万元、专用设备0万元、家具、用具、装具及动植物3.65万元、无形资产0万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所部门收支总体情况表.xls

【2】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所部门收入总体情况表.xls

【3】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所部门支出总体情况表.xls

【4】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所一般公共预算支出情况表.xls

【6】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所政府性基金预算支出情况表 .xls

【9】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所部门支出预算明细表.xls

【10】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2021年天水市秦州区大门镇财政管理所一般公共预算机关运行经费明细表.xls