暖和湾工业示范区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针和国家有关法律、法规、政策，以及省、市、区人民政府的有关规定，依法制定示范区行政管理规定。

2、编制示范区总体发展规划和年度计划，并组织实施。

3、按照发展规划，负责示范区的征地、拆迁、勘界和项目实施的服务管理工作。

4、受理入园项目申请并进行初审。

5、负责入园企业选址，并协调办理入驻示范区企业（项目）的立项、环评、规划、建设等手续。

6、组织市、区建设、环保、安全、消防等部门对已完工的土建工程，环保、消防设施及设备安装工程进行检查验收，对验收合格的工程核发竣工验收合格通知书，批准投试生产。

7、协助开展工业示范区基础设施、服务区建设工作和基础设施、道路物业管理。

8、指导、监督入驻示范区企业依法生产经营，加强企业管理，建立现代企业制度，调整产业结构，扩大生产规模，促使其向集团化、集约化方向发展。

9、组织示范区的信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作。

10、负责工业示范区企业的统计工作。

11、按照有关规定和委托权限，负责示范区内的土地、规划、建设、房产等事项的管理。

12、依法管理示范区的劳动、人事等事务。

13、认真履行管委会“监督、管理、协调、服务”的工作职能，依照市政府关于对新扩建、技改项目减免有关收费的通知精神，监督职能部门对示范区企业（项目）的规费行为，维护企业的合法权益及正常的生产经营活动，促进示范区各项工作健康发展。 14、组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴。

15、全面完成区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置

天水市秦州区暖和湾工业示范区设4个内设机构：

（一）办公室

1、负责与上级有关单位的联络与协调；

2、负责管委会重要工作安排，重大决定执行情况的督查、督办和协调工作；

3、负责政策研究并起草重要文件、报告和领导讲话，协助审核各部室起草的上报文件；

4、负责人事、教育培训、职称评定和绩效考核、奖惩工作；

5、负责文件的签收、分办、传阅、催办、清退、归档、打印、发放以及档案管理工作；

6、负责会议、参观接待、外事活动的联络、安排和安全保卫工作；

7、负责机关财务、财物、日常事务管理和后勤保障工作；

8、负责信访接待和法律服务工作；

9、负责党建和党务工作；

10、负责组织、宣传和对外宣传工作；

11、承办管委会、党工委交办的其他工作。

(二)规划建设部

1、负责示范区总体规划和区域详细规划编报工作，制定示范区的近期及远景规划方案；

2、按照示范区总体规划，对落地项目进行规划审批、许可施工；

3、协调上级规划建设部门做好示范区项目规划管理、建设管理工作；

4、组织编制示范区基础、配套设施建设方案，负责示范区道路、排水、供水、供电、绿化、通讯、供气等基础设施配套建设工作；

5、协调土地部门做好示范区土地运作、土地手续办理工作；负责办理项目开工建设前青苗和地面附属物的清理、清查、选址、放线、验线及其他手续；

6、协助建设行政主管部门做好建设项目的招投标、设计定位以及工程质量管理、施工管理、安全管理以及竣工验收管理等工作。负责建设手续费用的收缴工作；

7、负责示范区内各种临时建筑及户外广告牌等公用设施的审批管理工作，与城市管理综合行政执法局共同查处违反规划的乱搭乱建行为；

8、负责工程建设资料的收集、整理、归档和管理；

9、完成管委会交办其他任务。

（三）招商引资部

1、贯彻执行国家经济发展和宏观调控的方针、政策，参与制定示范区经济发展战略目标及中长期规划；

2、负责示范区企业宏观管理与协调；

3、负责搜集招商引资政策、信息，掌握国内外投资动态，为领导决策提供依据；

4、负责入园项目前期评估、考察论证、洽谈、合同签订及立项等工作；

5、负责增资项目的审批和合同签订工作；

6、负责各项经济指标的统计、上报工作；

7、负责经济运行、招商引资、技改项目、合同文本等机关资料的整理、归档；

8、完成管委会交办的其他工作。

（四）综合服务部

1、协助入园企业办理土地用地登记、建设规划、环评报告、项目立项、工商注册登记、税务登记、法人代表资格等各种手续；

2、协调水、电、路、通信等基础设施配套，负责项目进展调度工作，确保企业在计划期内竣工投产；

3、负责示范区企业规范化管理，协调企业公共关系及影响企业生产的有关事项；

4、负责示范区水电统一管理工作；

5、负责办理管委会交办的其他工作。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计536.31万元，支出总计154.10万元。与2018年决算数相比，收入减少738.09万元、减少57.92%，支出减少1089.7万元、减少87.61%，主要原因是2019年度临时性项目收入支出减少了。

本部门2019年度收入合计536.31万元，其中：财政拨款收入536.31万元，占100%。

本部门2019年度支出合计154.10万元，其中：基本支出115.44万元，占74.91%；项目支出38.67万元，占25.09%。

本部门2019年度年末结转和结余433.14万元，较上年增加382.21万元，主要原因是2019年度临时性项目支出结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计536.31万元，较上年决算数减少738.09万元，减少57.92%。主要原因是2019年度临时性项目收入减少。较年初预算数增加434.77万元，增长428.18%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算388.67万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计154.10万元，较上年决算数减少1089.7万元，减少87.61%。主要原因是2019年度临时性项目支出减少。较年初预算数增加13.9万元，增长13.69%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出153.88万元，占99.86%，较年初预算数增加52.57万元，主要原因是正常增资和年中追加了基础建设支出专项经费；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障和就业支出0.23万元，占0.15%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出115.44万元。其中：人员经费102.77万元，较上年增加3.84万元，主要原因是正常性增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴。公用经费12.67万元，较上年增加4.39万元，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，较上年支出数减少1.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无此项费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无此项费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于本单位无此项费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无此项费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无此项费用支出。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位无此项费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无此项费用支出,较上年支出数减少1.1万元，主要原因是无此项费用支出。

公务接待费0万元，主要是本单位无此项费用支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无此项费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于我单位为事业单位没有机关运行经费。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.22万元。主要用于采购单位办公设备购置、办公耗材、广告制作印刷服务。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个项目未委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评综述：本单位未开展预算绩效管理。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区暖和湾工业示范区管理委员会.XLS