天水市秦州区残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级1个财政拨款参公事业单位，执行事业单位会计制度，编制数为10人，实有在职人数15人，退休人数7人。

二、天水市秦州区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为425.60万元，其中：

1.财政拨款收入377.35万元，上级补助资金为46.65万元，盘活返还资金为1.90万元。较2018 年度决算数减少133.55万元，减少23.88%，主要是部分项目指标进行了指标分解，由资金发放单位进行决算。

2. 上级补助收入46.65万元。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入1.61万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余131.48万元，为以上年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市秦州区残疾人联合会支出为403.43万元。其中：

基本支出128.40万元，较2018 年度决算数减少7.49万元，减少5.51%。

项目支出275.03万元，较2018 年度决算数减少110.71万元，减少28.7%，主要是原因：2019年项目数量减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市秦州区残疾人联合会财政拨款收入总计377.35万元，与上年相比减少38.14万元，减少9.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入337.46万元，与上年相比增加52.97万元，增加18.62%；政府性基金预算财政拨款收入39.89万元，与上年相比减少91.11万元，较少69.55%。原因：2019年政府性基金项目数量减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市秦州区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出总计254.44万元，与上年相比减少53.52万元，减少17.38%；完成年初预算41.5%，决算数小于预算数的主要原因：两项补贴由民政局发钱，但是项目预算由残联做。

其中：

1.一般公共服务支出128.4万元，主要用于支付人员工资、保障单位正常运转。完成年初预算122.82%，决算数大于预算数的主要原因由于在职人员增资。

2、社会保障和就业支126.04万元，主要用于支付残疾儿童康复救助及委托机构对残疾人进行职业培训,较2018年减少46.03万元，减少26.17%。决算数小于预算数的主要原因2019年项目数量减少，受益人数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市秦州区残疾人联合会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出135.89，222.21万元，其中：

1.人员经费128.01万元，主要包括：基本工资50.98万元、津贴补贴42.62万元、奖金4.39万元、社会保障缴费1.14万元、生活补助1.425万元、奖励金16.048万元。

2.日常公用经费7.24万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费1.912、手续费0.025万元、水费0.44万元、电费0.78、邮电费0.35万元、取暖费1.243、差旅费0.97万元、委托业务费0.15万元、被服购置费0.1025万元、其他交通费1.57万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.1万元，决算0万元，没有完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因：公车交给了机关事务管理局，压减一般性支出。

1、因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年持平。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织00个，共有00人；参加其他单位组织的出国（境）团组00个，增加00万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年较少0.80万元，变动原因为：公车交给了机关事务管理局，压减一般性支出。

3、公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，与上年持平。

其中国内公务接待共00批次，接待人次00人。国外公务接待共00批次，接待人次00人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出7.24万元，比 2018年减少0.63万元，较少8%。主要原因是：公车交给了机关事务管理局，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额6.4871万元，其中：政府采购货物支出3.367万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额6.4871万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市秦州区残疾人联合会.XLS