秦州区八届人大三次会议

文 件 之 二 十 四

-----2019年1月9日在天水市秦州区第八届

人民代表大会第三次会议上

天水市秦州区财政局局长 马 勇

各位代表：

我受区政府委托，向会议报告2018年全区财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全区大口径财政收入累计完成261119万元，占年初任务227624万元的114.72%，同口径相比增长9.46%，其中地方一般预算收入累计完成94636万元，占年初任务92573万元的102.22%，与上年同比增长8.48%。

全区财政总支出累计完成500091万元，与上年同比增长3.24%，其中一般预算支出累计完成420610万元，与上年同比增长0.8%，财政八项支出累计完成283985万元，与上年同比增长0.67%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，政府性基金收入累计完成35630万元，占年初任务39845万元的89.42%，与上年同比下降52.81%。政府性基金支出累计完成79481万元，与上年同比增长18.4%

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金全年收入共计93380万元，其中：企业职工养老保险收入27749万元，城乡居民养老保险收入14740万元，城乡居民医疗保险收入25453万元，生育保险收入315元，机关事业单位养老保险收入25123万元。上年结余57198万元。

社会保险基金全年支出共计89177万元，其中：企业职工养老保险支出31940万元，城乡居民养老保险支出11635万元，城乡居民医疗保险支出31209万元，生育保险支出320万元，机关事业单位养老保险支出14073万元。年末滚存结余61401万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年我区国有资本经营收入9.25万元，超额完成0.99万元。根据相关文件精神，将国有资本经营收入的26%计3万元调入一般公共预算统筹安排，结转下年6.25万元。

（五）政府采购预算执行情况

2018年政府采购预算坚持按需列支、保障运行的原则，年初各采购单位共编制采购预算171491万元，其中：货物类33873万元、服务类6694万元、工程类130924万元。实际完成采购预算120115万元，其中：货物类15313万元、服务类3052万元、工程类101750万元。

二、2018年所做的工作

2018年，全区财政工作在区委的正确领导及区人大的监督指导下，按照“稳增长，促改革，调结构、惠民生”的总要求，确保收入持续增长，保障民生稳步改善，经济社会发展实现了全面进步，较好地完成了年初确定的各项任务。

（一）拓宽收入来源，攻坚克难聚财力。牢牢把握稳中求进的总基调，始终把促进财政增收作为第一要务来抓，积极培植财源，狠抓收入征管，努力向上争资，财政收入持续平稳增长。一是强化税收征管。加强收入征管组织协调工作，及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题，调动各方面积极性，形成组织收入合力，切实做到依法征管，应收尽收。2018年，全区大口径财政收入完成261119万元，高于平均进度14.72个百分点，超收33495万元。二是积极争取上级补助。与各相关部门通力合作，密切关注财税政策走向，积极争取各类资金。2018年，共争取上级转移支付资金31.47亿元，为全区经济和各项社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是坚持清理存量资金。严格预算约束，加强执行管理，健全财政存量资金定期清理制度。对全区所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。全年清理盘活存量资金42691万元，有效缓解了区级财政支出压力。四是积极发挥债券资金作用。规范举债融资机制，防范债务风险，安排新增债务36000万元。

（二）落实惠民政策，千方百计保民生。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则，促进社会事业发展，增进人民群众福社。一是支持教育均衡发展。全区教育支出92320万元，占一般公共预算支出的21.49%。学前教育、义务教育、高中教育保障政策全面落实。营养改善计划和贫困学生资助工作有序推进。全年拨付全区学校学生营养改善计划资金3490万元，发放助学金598.1万元。积极配合教育部门做好薄弱学校改造、农村幼儿园建设等项目的实施。全年拨付农村中小学薄弱学校改造专项资金9372.87万元、幼儿园建设项目资金1473万元。二是提高社会保障和医疗水平。2018年，共发放困难群众生活救助资金22026万元，城乡医疗救助资金3272万元，投入城乡居民养老保险资金8925万元，机关事业单位养老保险13000万元，城乡居民医疗保险21268万元，行政事业单位职工医疗保险3500万元，确保了全区社会养老保险事业的发展，提升了城乡居民医疗保障水平。进一步加大卫生和计划生育投入力度，提高全区卫生和计生服务水平。全年投入医疗卫生方面资金7692万元，确保了全区医疗卫生和计生事业的发展。积极推进机关事业养老保险改革，全区机关事业单位退休人员4200余人退休费顺利实现了由人社部门统一发放，改变了多年来机关事业单位退休费财政负担的格局。三是支持社会管理创新。2018年拨付公安局、司法局政法转移支付资金4469.61万元，拨付综治维稳信访经费381.26万元，确保了政法机构正常运转，为维护社会和谐稳定和平安秦州建设提供了财力保障。四是支持科技文化旅游事业发展。拨付旅游宣传和产业发展各类专项资金131.5万元、农村文化广场建设资金245万元、公共文化服务体系建设资金384.6万元、文物保护资金847.4万元、科技三项经经费2270万元。

（三）助力精准脱贫，统筹城乡促发展。积极发挥职能作用，统筹资金助力产业提质增效，推进城乡一体化持续健康发展。一是聚焦精准脱贫攻坚。依托秦州区“十三五”扶贫规划，加强涉农资金整合，加大财政扶贫投入，积极助推精准脱贫。全年共整合涉农资金10840.58万元，主要用于脱贫攻坚产业发展和基础设施建设等。安排区级扶贫专项资金81.66万元，用于扶贫办、各镇、驻村第一书记和工作组工作经费、扶贫数据大平台建设、产业扶贫、健康扶贫等。二是支持农业农村发展。认真落实各项支农惠农政策，加大“三农”投入。全年共下达“三农”资金40223.98万元，持续增加对农、林、水等农业基础设施、农村生态环境、新农村建设等投入。大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬，确保基层组织正常运转。三是扶持企业发展。认真贯彻中央、省、市推进供给侧结构性改革等重大决策部署，积极扶持小微企业发展。全年拨付创业担保货款财政贴息资金557万元，支持了全区881户企业5844万元的就业创业贷款需要。四是加大城乡环境整治。认真践行绿色发展理念，坚持生态优先，营造良好的生态宜居环境。2018年，共拨付“三改一补”专项资金130万元，农村环境整治专项资金200万元。五是全力保障重点项目建设，全年共拨付各类项目资金52128万元，主要用于保障性安居工程、中小河流治理、中心养老院建设及污水管网建设等。

（四）创新工作机制，持之以恒推改革。按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求和中央、省、市深化财税体制改革的部署，全面推进各项改革。一是深化预算管理改革。统筹安排“五本预算”，加强横向统筹力度，建立长短结合的预算管理机制。推进预算绩效管理，对部门预算编制的项目实现全覆盖评价。加大预决算信息公开力度，及时在区政府门户网站公开经区人大批准的政府预决算报告及全区“三公”经费财政拨款预决算；二是继续深化国库管理改革。紧紧围绕贯彻新《预算法》和深化预算管理改革等要求，利用信息化手段对预算单位的资金支付活动进行全过程和实时监控，实现了事前有计划、事中有控制和事后有监督资金运行机制。三是完善政府采购制度。通过公开招标，确定了2018-2019年度办公设备、办公家具、电器设备、办公消耗用品、音体美、医疗设备、印刷、车辆维修、保险等11个类别的政府采购定点供应商共计489家，进一步健全了管理制度，规范了采购行为。四是创新财政投入方式，积极推广运用PPP模式，稳步推进政府购买公共服务工作，改革财政资金使用形式，撬动社会资本投入公益性事业建设，放大财政资金乘数效应，为全区经济社会发展提供服务保障。

（五）规范财政管理,多措并举强监管。加强财政管理,严肃财经纪律，建立健全内部监督制约机制，确保资金安全高效运行。一是建立财政内控制度。从制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度，切实将权力关进制度的笼子，努力构建法制财政、阳光财政。二是加强国有资产监督管理。加大对全区行政事业单位国有资产购置、报废、处置管理,确保国有资产保值增值。2018年，全区国有资产收益累计788.2万元。三是加强政府债务管理。及时申报年度置换债务计划和新增债券需求，开展政府融资清理整