目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区南郭寺大景区服务中心是秦州区科级事业单位，现主要从事南郭寺景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

南郭寺大景区设有办公室、财务股、旅游服务股、安全保卫股、产业发展股、文物保护股6个股室，现有在职人员15人，退休人员11人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为417.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少266.33万元,下降38.96%,主要原因是项目资金拨款减少，导致2022年收入减少，项目资金支出减少，导致2022年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计417.35万元,其中：财政拨款收入417.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计417.35万元,其中：基本支出266.95万元,占63.96%；项目支出150.40万元,占36.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为417.35万元。与上年相比,各减少266.33万元,下降38.96%。主要原因是:项目资金拨款减少，导致2022年收入减少，项目资金支出减少，导致2022年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出417.35万元,较上年决算数减少226.33万元,下降35.16%。主要原因是：项目资金支出减少，导致2022年支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100.57%,决算数小于预算数的主要原因是:预算数与决算数一致。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为1.42万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的31.32%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年教育相关培训较少，导致支出减少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为204.62万元,支出决算为316.97万元,完成年初预算的154.91%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位2022年文旅相关基础设施建设支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为25.90万元,支出决算为29.60万元,完成年初预算的114.28%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入一名职工及政策性增资。

9．卫生健康支出年初预算数为6.13万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的107.6%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入一名职工及政策性增资。

10．节能环保支出年初预算数为57.00万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的55.29%,决算数小于预算数的主要原因是：有一笔租赁退耕地资金由于提供的账户名有误，导致资金支付失败，转到下一年进行支付。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林书支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为11.31万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，实际支出了南郭寺大景区健身步道二期项目工程款。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.95万元。其中：

人员经费152.01万元,较上年决算数减少128.68万元,下降45.84%,主要原因是：人员经费用途主要包括基本工资67.79万元，津贴补贴30.93万元，奖金5.64万元，机关事业单位养老保险缴费16.24万元，职业年金缴费8.12万元，职工基本医疗保险缴费6.6万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金11.47万元，对个人和家庭的补助4.13万元，退休费4.13万元。

公用经费114.93万元,较上年决算数增加60.49万元,增长111.12%,主要原因是：办公费、维修费、其他商品和服务支出、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费16.4万元，印刷费1.34万元，水费0.06万元，电费6.61万元，邮电费0.2万元，取暖费0.65万元，差旅费1.49万元，维修（护）费20.95万元，培训费0.44万元，劳务费58.53万元，工会经费1.64万元，福利费2.15万元，其他商品和服务支出4.47万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费支出114.93万元。

机关运行经费主要用于开支：办公费16.4万元，印刷费1.34万元，水费0.06万元，电费6.61万元，邮电费0.2万元，取暖费0.65万元，差旅费1.49万元，维修（护）费20.95万元，培训费0.44万元，劳务费58.53万元，工会经费1.64万元，福利费2.15万元，其他商品和服务支出4.47万元。

2022年度本部门机关运行经费支出114.93万元,机关运行经费较上年决算数增加60.49万元,增长111.11%,主要原因是：办公费，维修费、劳务费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.44万元,较上年决算数增加0.44万元,增长100%,主要原因是：本年度无培训费预算，本年实际支出0.44万元，导致支出增加0.44万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.24万元,其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额事业拨款单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2022年本单位无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金77万元,占一般公共预算项目支出总额的52.55 %。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门组织对南郭寺大景区宣传经费和南郭寺景区租赁退耕地补偿资金等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.2022年南郭寺大景区宣传经费20万元。按照区委、区政府的安排，依托南郭寺核心区、南郭寺遗址博物馆、李官湾民俗文化村等打造南郭寺大景区。该经费主要用于解决南郭寺大景区前期宣传和建设工程费用，举办文化活动吸引更多的游客，增加景区收入，提升景区知名度。对南郭寺官方宣传平台及多个市、区媒体平台进行升级发布，通过拍摄宣传片、旅游画册、宣传折页、广告栏、筹办文化活动、文化艺术作品展览推介等多种方式，全方位、对角度挖掘和宣传南郭寺大景区历史文化内涵，彰显景区特色。

2.南郭寺景区租赁退耕地补偿资金57万元。市郊南北二山绿化工程是我区藉河流域水土保持综合治理项目的重点。为了推进耤河流域水土综合治理工程的顺利实施，改善城市生态环境，提高南北二山绿化水平，建立绿化、美化、园林观赏为一体的、可持续发展的城郊生态林体系，保护南郭寺、玉泉观水土保持综合治理示范区内土地所有和综合治理实施单位的合法权益，切实提高南北二山的综合治理水平，改善城区及流域地区生态环境，妥善处理项目实施中国家、集体和个人，长远和目前利益的关系，秦城区人民政府同意《天水市秦城区南北二山南郭寺、玉泉观水土保持综合治理重点示范区土地使用管理办法》。2022年预算安排南郭寺景区租赁退耕地补偿资金57万元。该项目资金将全部发放给相关村委会，由村委会发放给退耕还林农民，解决农民实际问题，保证农民退耕还林后有饭可吃。2022年南郭寺景区共计有退耕还林耕地813亩，南郭寺景区租赁的一、二、三等退耕地补偿标准分别按250、200、150公斤/亩计算，应补偿粮食222656.25公斤。综合我区今年粮食市场平均价，应按2.56元/公斤计算，共需补偿资金57万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映南郭寺大景区宣传经费、南郭寺景区租赁退耕地补偿资金2个项目绩效自评结果。

1.南郭寺大景区宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：是在管理中有一些问题。下一步改进措施：在管理上严格要求。

2.南郭寺景区租赁退耕地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：是在管理中有一些问题。下一步改进措施：在管理上严格要求。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数307.13万元,决算支出数417.35万元。其中：项目支出150.4万元,人员支出152.01万元,公用支出114.93万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算307.13万元,全年预算307.13万元,实际支出417.35万元,总体绩效完成135.88%.主要由于本年度项目支出增加。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：南郭寺景区租赁退耕地项目预算57万，支出57万，完成了退耕地资金补偿发放，占项目绩效目标37.9%。

目标 4：南郭寺大景区宣传经费项目预算20万元,支出20万元。占项目绩效目标13.3%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将严格做好相关项目绩效管理，确保项目按程序按时完成。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。