目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展。

根据《天秦区编发[2011]9号》文件秦州区图书馆九项主要职责。

1、宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，促进全区经济社会文化事业发展。

2、拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度，并负责实施。

3、负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。

4、负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。

5、负责建立图书资料，信息数据库，推动图书馆网络化建设，开展文化信息资源共享工程。

6、指导全区各级图书馆（室）的工作，组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。

7、发挥图书馆资源优势，为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。

8、负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。

9、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置：本单位为全额财政拨款二级事业单位，隶属秦州区文体广电和旅游局，下设办公室、采编部、流通部、阅读推广部、信息技术部等服务部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为277.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少146.71万元,下降34.57%,主要原因是:项目收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计277.64万元,其中：财政拨款收入277.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计277.64万元,其中：基本支出87.39万元,占31.48%；项目支出190.25万元,占68.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为277.64万元。与上年相比,各减少146.71万元,下降34.57%。主要原因是:项目收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出277.64万元,较上年决算数减少146.71万元,下降34.57%。主要原因是:项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的年初预算数的主要原因是:与实际支出数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.67万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的19.15%,决算数小于预算数的主要原因是:由于疫情减少举办总分馆和图书馆业务技术培训。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为440.39万元,支出决算为257.10万元,完成年初预算的58.38%,决算数小于预算数的主要原因是:秦州区图书馆提升改造工程完工，项目剩余资金上交财政。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的100.05%,决算数小于预算数的主要原因是:与实际支出数无差别。

9．卫生健康支出年初预算数为2.90万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无公农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无资源勘探工业信息支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无商业服务业支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为5.35万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无国有资产经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.39万元。其中：

人员经费85.17万元,较上年决算数增加13.96万元,增长19.61%,主要原因是人员增资、政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资33.68万元，津贴补贴15.98万元,奖金2.18万元，绩效工资12.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元，职业年金缴费3.32万元,职工医疗保险缴费3.08万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金5.42万元，退休费0.23万元。

公用经费2.22万元,较上年决算数减少2.55万元,下降53.49%,主要原因是由于疫情活动开展减少。公用经费用途主要包括公:办公费0.44万元；差旅费0.24万元；维修（护）费0.12万元；培训费0.13万元、工会经费0.54万元； 福利费0.73万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行主要为培训费支出，主要用于图书馆总分馆业务培训。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本单位无部门机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是:较上年无变化。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:较上年无变化。

本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增长0%,主要原因是:图书馆总分馆业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计86.55万元,其中：政府采购货物支出86.25万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额86.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额86.55万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:2022年本单位无三公支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是:2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个 ,共涉及资金387万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了天水市秦州区图书馆提升改造工程、天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目和天水市秦州区智慧化图书馆建设三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出387万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1．2022年秦州区图书馆提升改造工程预算282万元。主要对秦州区图书馆新馆进行提升改造，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固。

2．2022年天水市秦州区图书馆图书采购项目预算25万，主要是购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用；符合相关要求，保障社会群众，对文化知识技术的需求及享受文化服务；更好地满足图书馆业务发展需求，提高图书馆服务质量。

3．2022年天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设工程预算80万元，主要是购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映天水市秦州区图书馆提升改造工程、2022年图书采购和智慧化图书馆建设等3个项目绩效自评结果。

1、天水市秦州区图书馆提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为282万元,执行数为153.79万元, 项目验收完工，剩余资金128.21万元全部上交财政，完成预算的54.54%，。项目绩效目标完成情况：完成以下四项目标，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因场地使用、供水、供电、交通运输发生变化，工期稍有延时，但是在各方协调下，确保按时完工；二是对工程的科学预判有所欠缺，导致预算资金大于支付资金，在项目验收完工后，剩余资金上交财政，下一步改进措施：一是对项目工程进行科学预判，增加预算准确度；二是对工程完工后投入使用要加强工作人员对新馆水、电、暖、消防系统的培训，确保新馆正常运营。

2、天水市秦州区图书馆提升改造工程项目绩效自评情况综述：建设成为体现以人为本的原则,通过便捷、高效、温馨的服务,全面协调可持续发展的现代化智慧化信息化数字化图书馆，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固，取得良好效果。

1.2、天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为12.4万元,完成预算的49.6%。

项目绩效目标完成情况：完成以下目标，按项目要求购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用；符合相关要求，保障社会群众，对文化知识技术的需求及享受文化服务；更好地满足图书馆业务发展需求，提高图书馆服务质量；进一步提高图书馆便民为民的社会影响力，有效改善并提高文化软环境。发现的主要问题及原因：一是图书在采访过程中，对本馆馆藏本身及学科建设角度研究亟待提高；二是疫情原因，文献进场时间不及时，供应商提供MAC数据不及时，导致采购图书采编和上架有所延时。下一步改进措施：一是在日常工作中，加大对馆藏科学分布研究，采购馆藏利用率较高的文献，二是加强图书馆采编流通专业技术人才的培养，提高图书采访、编目和上架的时效性。

3、天水市秦州区图书馆2022年图书采购项目绩效自评情况综述：按照《公共图书馆服务标准》，每年购置图书与报纸期刊，能够与日益增长的读者需求和本地区经济、文化与社会事业发展相适应;与国家知识产权保护等法律法规的要求相一致；与本馆文献资源建设规划、采集方针及服务功能相匹配;有利于形成资源体系和特色;有利于促进区域文献资源共建共享;有利于积淀与丰富历史文献。

1.3、天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为5万元,完成预算的6.25%。

项目绩效目标完成情况：完成以下目标，购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，设施设备招标、进场、调试、安装和交付等都严重滞后。下一步改进措施：一是项目招标后督促设施设备进场，完成调试安装和培训工作；二是加大对信息化智能化数字化建设的专业技术人才的培养。

天水市秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目绩效自评情况综述：秦州区图书馆通过购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，运用各种先进技术和方法，特别是大数据分析和云技术设备的购买，使图书馆业务流程与信息资源、服务模式和用户行为相结合，提供更便捷、更优质的服务，为用户提供更好的服务，取得了良好的社会效益。

(三)部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数461.21万元,决算支出数227.64万元。其中：项目支出190.25万元,人员支出85.17万元,公用支出2.22万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算461.21万元,全年预算277.64万元,实际支出277.64万元,总体绩效完成60.19%.主要由于疫情影响，工程延期，设施设备招标、进场、调试、安装和交付等都严重滞后，图书采编上架滞后。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员和退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成了秦州区图书馆提升改造工程以下目标任务：一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固，工程已按时完工，取得良好效果。预算282万元,支出153.79万元,剩余资金128.21万元全部上交财政，占项目绩效目标54.54%。

目标 4：秦州区图书馆2022年图书采购项目，完成以下目标任务按要求购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用，项目预算25万元,支出12.4万元。占项目绩效目标49.6%。

目标5：秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目，完成以下目标任务购买一批智慧化智能化数字化信息化设施设备，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务，项目预算80万元,支出5万元。占项目绩效目标6.25%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.秦州区图书馆提升改造工程项目偏离绩效目标的原因一是由于疫情原因场地使用、供水、供电、交通运输发生变化，工期稍有延时，但是在各方协调下，确保按时完工；二是对工程的科学预判有所欠缺，导致预算资金大于支付资金，在项目验收完工后，剩余资金上交财政，下一步改进措施：一是对项目工程进行科学预判，增加预算准确度；二是对工程完工后投入使用要加强工作人员对新馆水、电、暖、消防系统的培训，确保新馆正常运营。

2.秦州区图书馆2022年图书采购项目偏离绩效目标的原因一是图书在采访过程中，对本馆馆藏本身及学科建设角度研究亟待提高；二是疫情原因，文献进场时间不及时，供应商提供MAC数据不及时，导致采购图书采编和上架有所延时。下一步改进措施：一是在日常工作中，加大对馆藏科学分布研究，采购馆藏利用率较高的文献，二是加强图书馆采编流通专业技术人才的培养，提高图书采访、编目和上架的时效性。

3.秦州区图书馆智慧化图书馆建设项目偏离绩效目标的原因是由于疫情影响，设施设备招标、进场、调试、安装和交付等都严重滞后。下一步改进措施：一是项目招标后督促设施设备进场完成调试安装，和培训工作；二是加大对信息化智能化数字化建设的专业技术人才的培养。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。