目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉观大景区服务中心隶属区政府，正科级建制，为公益二类事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

玉泉观大景区设有办公室、旅游接待股、安全生产股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室，现有在职人员14人，退休人员7人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为320.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.32万元,下降2.53%,主要原因是:本年度项目支出减少，导致2022年度收、支下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计320.04万元,其中：财政拨款收入320.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计320.04万元,其中：基本支出268.15万元,占83.79%；项目支出51.88万元,占16.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为320.04万元。与上年相比,各减少8.32万元,下降2.53%。主要原因是:本年度项目支出减少，导致财政拨款收、支均下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.04万元,较上年决算数减少8.32万元,下降2.53%。主要原因是:本年度项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100.53%,决算数于预算数无差别。主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为1.19万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的14.27%,决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本单位宣传培训支出减少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施了临时安防项目，属于科技成果转化与扩散支出，而年初预算数为0，导致科学技术支出决算数大于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为187.78万元,支出决算为256.67万元,完成年初预算的136.69%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性增资，本年度新增环境综合整治项目，导致文化旅游体育与传媒支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.00万元,支出决算为45.23万元,完成年初预算的205.61%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度发放了1人丧抚费，导致社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为5.15万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的114.27%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为9.50万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性增资。20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.15万元。其中：人员经费185.21万元,较上年决算数减少35.15万元,下降15.95%,主要原因是:上年度缴纳了以前年度拖欠职工的养老保险，本年度无此项支出，导致人员经费减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。公用经费82.94万元,较上年决算数增加34.95万元,增长72.82%,主要原因是:本年度宣传经费、福利费及工会经费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.94万元。机关运行经费主要用于以下支出：办公费：12.23万元，水费：0.02万元，电费：4.95万元，邮电费：0.44万元，取暖费：2.38万元，差旅费：2.18万元，维修费：11.39万元，培训费：0.17万元，专用材料费：3.5万元，劳务费：40.19万元，工会经费：1.44万元，福利费：1.28万元，其他商品和服务支出：2.77万元。机关运行经费较上年决算数增加34.95万元,增加72.82%,主要原因是:本年度宣传经费，工会经费及福利费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长100%,主要原因是:上年度培训支出0，本年度实际支出0.17万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.47万元,其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额性质事业单位，财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2022年本单位无三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位涉及的项目有1个,资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的38.55%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门对2022年度玉泉观大景区宣传经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

本年度玉泉观大景区宣传经费20万元，实际到位资金20万元，到位率100%，主要用于景区宣传推介活动、媒体投放，景区配套设施建设，各种媒体、公众平台信息共享，做到专款专用，资金投入到位，切实发挥效益。主要产出和效果：一是接待游客人数较往年增长10%；二是景区知名度大幅提升；三是旅游收入较上年增加0.2%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。

我部门在2022年部门决算中反映玉泉观大景区宣传经费项目绩效自评结果，2022年玉泉观大景区宣传经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是各种媒体、公众平台信息共享不太及时；二是没有细化绩效目标。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数226.25万元,决算支出数320.04万元。其中：项目支出51.88万元,人员支出185.21万元,公用支出82.94万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算226.25万元,全年预算320.04万元,实际支320.04万元,总体绩效完成100%。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：完成玉泉观大景区全年的文化活动举办及媒体宣传。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情，本年度宣传推介次数较上年有所减少。下一步改进措施：加大宣传推广力度，通过印制宣传画册，广告投放，线上媒体及公众号等平台多方式，多角度宣传玉泉观历史文化内涵，进一步提升玉泉观大景区知名度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。