目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

天水市秦州区儿童乐园属财政全额拨款事业单位，隶属秦州区住房和城乡建设局。主要负责秦州区儿童乐园游乐设施管理经营及安全工作，游乐基础设施建设、管理工作，满足少年儿童游乐需求，丰富少年儿童精神文化生活，促进少年儿童身心健康全面发展。

（二）机构设置

单位下设办公室、财务股、经营股、幼儿园。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上表格见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.02万元,下降2.62%,主要原因是财政拨款收入、支出减少（3人在职转退休，相应的公用经费及人员经费收入、支出减少）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.66万元,其中：财政拨款收入149.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.66万元,其中：基本支出149.66万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为149.66万元。与上年相比,各减少4.02万元,下降2.62%。主要原因是在公用经费及人员经费减少（3人在职转退休，相应的公用经费及社保等人员经费收入减少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.66万元,较上年决算数减少4.02万元,下降2.62%。主要原因是：财政拨款支出减少（3人在职转退休，相应的公用经费及人员经费支出减少）。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无一般公共服务支出科目，故部门决算为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无外交支出科目，故部门决算为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无国防支出科目，故部门决算为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无公共安全支出科目，故部门决算为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无教育支出科目，故部门决算为0。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无科学技术支出科目，故部门决算为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。本单位无文化旅游体育与传媒支出科目，故部门决算为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为23.43万元,支出决算为19.62万元,完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少（3人在职转退休），相应的社保缴费减少。

9．卫生健康支出年初预算数为5.36万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的88.91%,决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，相应的卫生健康支出也减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无节能环保支出科目，故部门决算为0。

11．城乡社区支出年初预算数为112.69万元,支出决算为116.82万元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无农林水支出科目，故部门决算为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无交通运输支出科目，故部门决算为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无资源勘探工业信息等支出科目，故部门决算为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无商业服务等支出科目，故部门决算为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无金融支出科目，故部门决算为0。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无援助其他地方支出科目，故部门决算为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无自然资源海洋气象等支出科目，故部门决算为0。

19．住房保障支出年初预算数为9.89万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，相应的住房公积金也减少。20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无国有资本经营预算支出科目，故部门决算为0。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无灾害防治及应急管理支出科目，故部门决算为0。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无其他支出科目，故部门决算为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无债务还本支出科目，故部门决算为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无债务付息支出科目，故部门决算为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。本单位无抗疫特别国债的安排支出科目，故部门决算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.66万元。其中：

人员经费140.90万元,人员经费用途主要包括：基本工资51.37万元、津贴补贴26.84万元、奖金4.37万元、绩效工资25.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职业年金缴费11.73万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金 8.46万元、对个人和家庭的补助支出3.38万元，较上年决算数增加3.92万元,增长2.87%,主要原因是人员工资增加。公用经费8.76万元,公用经费用途主要包括办公费3.09万元、水费0.52万元、电费0.3万元、邮电费0.56万元、差旅费0.1万元、维修（护）费、劳务费2.43万元、工会经费0.72万元、福利费0.81万元，较上年决算数减少7.95万元,下降47.58%,主要原因是人员减少，相应的公用经费支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,我单位2022年度无会议费相关支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

我单位2022年度无“三公”经费相关经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目开展绩效评价。发现的主要问题及原因：本单位无项目开展绩效评价。下一步改进措施：本单位无项目开展绩效评价。

(三) 部门绩效评价结果

本单位2022年度本单位无项目开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）本单位2022年度年初预算151.37万元，决算支出149.66万元，其中：人员经费140.9万元，公用经费8.76万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度年初预算151.37万元，实际完成149.66万元，总体绩效完成99%，主要原因是本单位2022年退休人员社保费减少等资金未列入年初预算。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年度单位在职人员、财政供退人员的工资发放和政策性增资发放。

目标2：完成了2022年单位政策运转。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年未偏离绩效目标，下一步将继续做好绩效管理工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。