目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

我单位是正科级单位 ，由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成（天水市秦州区中小企业服务中心、天水市秦州区工业节能监察大队、天水市秦州区信息产业发展中心）。

单位行政编制13人、行政工勤编制4人，事业编制17人。年末实有在职人员37人，财供社退5人，遗属2人，乡企专干17人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1467.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少3852.12万元,下降72.42%,主要原因是：人员退休，工资经费减少，政策性项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1467.33万元,其中：财政拨款收入1467.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1467.33万元,其中：基本支出602.58万元,占41.07%；项目支出864.75万元,占58.93%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1467.33万元。与上年相比,各减少3850.77万元,下降72.41%。主要原因是：人员退休，工资经费减少，政策性项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1344.61万元,较上年决算数减少3726.29万元,下降73.48%。主要原因是：人员退休，工资经费减少，政策性项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的100.03%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数与实际支出无差别。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为86.55万元,支出决算为84.41万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，社保费用支出减少。9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，实际支出18.55万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：新能源汽车区级补贴年初未列入预算，实际支出57万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为497.10万元,支出决算为1139.73万元,完成年初预算的229.28%,决算数大于预算数的主要原因是：政策性项目资金未列入年初预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为35.41万元,支出决算为42.56万元,完成年初预算的120.19%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员历年财政未配套住房公积金未列入年初预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.58万元。其中：

人员经费574.39万元,较上年决算数减少70.14万元,下降10.88%,主要原因是：人员退休，工资、社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资205.26万元，  津贴补贴141.44万元，奖金15.25万元，绩效工资38.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.01万元，职业年金缴费8.05万元，职工基本医疗保险缴费18.55万元，其他社会保障缴费6.29万元，住房公积金42.56万元，其他工资福利支出9.90万元，退休费（财供社退人员差额工资）11.31万元，抚恤金19.97万元，生活补助14.53万元。

公用经费28.19万元,较上年决算数减少30.27万元,下降51.78%,主要原因：严格控制公用经费，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费2.29万元，水费0.29万元，电费3.21万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.1万元，工会经费4.59万元，福利费3.54万元，其他交通费用13.82万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.19万元,其中：

1. 办公费2.29万元；

2. 水费0.29万元；

3. 电费3.21万元；

4. 邮电费0.35万元；

5. 物业管理费0.1万元；

6. 工会经费4.59万元；

7. 福利费3.54万元；

8. 其他交通费用13.82万元。

机关运行经费较上年决算数减少30.27万元,下降51.78%,主要原因是严格控制公用经费，厉行节约。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.77万元,其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额9.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入122.72万元,本年支出122.72万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是失地农民养老保险金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一．项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金80.75万元,占一般公共预算项目支出总额的6.01%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。2022年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金”“困难食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶金）”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1.2022年预算安排天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金42万元。天水市锅厂、天水市化工厂、天水市皮件厂、秦城汽车修理中心、陇原冷冻厂、区政府招待所6户企业分别于2006年至2008年期间依法实施破产、关闭。按照全市企业改制工作座谈会议纪要（市委办发[2006]35号)和关于秦城区深化企业改革工作安排意见（试行）的通知（天秦区委发[2002]7号)文件精神，对职工进行了安置。由于6户企业协保职工预留的社保保险费是按当年全省社会养老保险最低缴费基数测算的，而缴费基数平均每年以11%的速度递增，缴纳的五项社会保险费远大于当年预留费用，从2015年开始，产生了资金缺口。

2022年天水市锅厂等5户企业职工社会养老保险费用缺口资金51.75万元，已拨付至区信息产业发展中心上缴区社会保险资金管理中心。

 2.2022年预算安排困难职工食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶金）33万元。

根据《天水市秦州区人民政府关于印发秦州区原区属企业困难职工救助帮扶暂行办法的通知》（秦政发[2008]2号）第三章第八条，“设立爱心购物点，由区财政对粮、油、肉、蛋等生活必需品给予一定补贴，对企业困难职工按相关标准实行集中供应”。第十二条，“设立贫困家庭学生助学基金，企业困难职工子女考上专科院校的一次性补助2000元，考上本科院校的一次性补助5000元，考上重点院校的一次性补助8000元”。经区教育局招生办认定、审查，区帮扶办复核确定符合救助帮扶的当年大专以上院校录取的原区属企业困难职工子女。

2022年困难职工食品价格补贴优惠券消费1270张（券面120元），计15.24万元，已将资金调剂至区粮食和物资储备局，给消费门店结账。

3.2022年预算安排乡企工业员补助工资8.3万元。

根据《天水市人民政府第十三次常务会议纪要》（天政纪[1998]13号）文件精神，天水市人事劳动局、市机构编制委员会办公室、市财政局、市乡镇企业管理局联合下发的《关于配备乡镇企业专干和对现有半脱产乡镇企业专干报酬实行财政定补的通知》精神，对现有半脱产乡镇企业专干实行财政分档定补，即工龄在10年以上者，每月定补320元，工龄在9年以下者，每月定补280元。

2022年乡企工业员补助工资发放6.38万元。

4.2022年预算安排原区政府招待所职工转岗费9.94万元。

根据《天水市秦州区人民政府关于区政府招待所改制后职工转岗安置事宜的区长办公会议纪要》（秦政纪[2021号）文件精神，区政府招待所职工中未到退休年龄，男55周岁（截止2008年6月30日）、女45周岁（截止2008年6月30日）以上人员，根据国家、省、市有关政策规定，全部纳入区职工“协保”服务中心管理，并每月发放基本生活费。

2022年发放职工转岗费7.38万元，

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金、困难食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶金）等4个项目绩效自评结果：

（1）天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为51.75万元,完成预算的123.21%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：因社保政策调整，原特殊工种人员延迟退休需缴纳社保费用，造成预算资金缺口。下一步改进措施：保障企业职工的切身利益，维护社会大局、和谐稳定。

（2）困难食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.12分，项目全年预算数为33万元，执行数15.24万元，执行率46.18%，项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：困难职工未及时消费补贴券。下一步改进措施：切实解决原区属企业困难职工生活困难问题，建立和完善全区企业困难职工社会救助帮扶体系，遵循“以民为本，为民解困”的宗旨，以关注民生、构建和谐社会、促进协调发展为出发点，以建立和完善社会救助帮扶制度为重点，完善救助帮扶政策，整合救助帮扶资源，达到社会救助帮扶全方位、长效性的目的。

（3）乡企工业员补助工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90.19分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为6.38万元，执行率76.87%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：因乡企工业员去世，停发补助工资，所以未完成全年预算数。下一步改进措施：及时准确发放乡企工业员补助工资，切实解决工业员生活困难问题。

（4）原区政府招待所职工转岗费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.92分。项目全年预算数为9.94万元，执行数为7.38万元，执行率74.25%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：因原区政府招待所职工退休，停发转岗费，所以未完成全年预算数。下一步改进措施：及时准确发放职工转岗费。

(三)部门绩效评价结果

本单没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二．部门整体支出绩效自评情况分析

（一） 本单位2022年度年初预算621.42万元，决算支出1467.33万元，其中：人员经费支出574.39万元，公用经费支出28.19万元，项目支出864.75万元。

（二） 总体绩效目标完成情况分析

2022年度年初预算621.42万元，实际完成1467.33万元，总体绩效完成236.13%，

原因是政策性中央、省级、市级项目资金未列入年初预算。

（三） 各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年在职人员、财供社退人员、遗属人员的工资发放和

政策性增资发放。

目标2：完成了2022年单位办公正常运转。

目标3：天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金预算42万元，实际支出51.75万元，占项目绩效目标的123.21%。

目标4：困难职工食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶金）预算33万元，实际支出15.24万元，占项目绩效目标的46.18%。

目标5：乡企工业员补助工资预算8.3万元，实际支出6.38万元，占绩效目标的76.87%。

目标6：原区政府招待所职工转岗费预算9.94万元，实际支出7.38万元，占绩效目标的74.25%。

（四） 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 因社保政策调整，原特殊工种人员延迟退休需缴纳社保费用，造成天水市锅

厂等5户企业职工2021年度社会养老保险预算资金缺口，今后的工作中及时衔接区社会保险资金管理中心、区财政局，做到社保费用准确无误，完成预算安排指标。

2. 乡企工业员补助工资因乡企工业员去世，停发补助工资，所以未完成全年预

算数。

3. 原区政府招待所职工转岗费因原区政府招待所职工退休，停发转岗费，所以

未完成全年预算数。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。