目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要任务是承担着秦州区城市绿化美化建设及管理养护任务，职责是受区建设局的委托，依据《国务院城市绿化条例》、建设部《城市绿化管理办法》、《天水市城市绿化管理办法》等相关法规对城区内的54公顷公共绿地进行专业和日常管理。

二、机构设置

目前内部机构设置情况为：处机关设有办公室、财务股、生产技术股、督查股、统合股四股一室；基层单位有绿化一、二、三队、四队、五队、庭管办、车队、人民公园、花圃、苗圃、天锦园林绿化建设工程有限公司11个部门。

单位全额拨款事业编制78人，年末实有在职人员78人，退休人员81人，遗属3人，门卫5人。

第二部分2022年度部门决算表

(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1172.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少377.75万元,下降24.36%,主要原因是人员经费、公用经费及项目支出拨款减少。按支出性质划分基本支出减少9.14%，为人员经费和公用经费减少；项目支出减少80.116% ；按经济分类划分人员工资支出增加32.06 %，商品服务支出减少89.5%，对个人和家庭的补助减少54.34%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1172.96万元,其中：财政拨款收入1172.96万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1172.96万元,其中：基本支出1057.21万元,占90.13%；项目支出115.75万元,占9.87%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1172.96万元。与上年相比,各减少377.76万元,下降24.36%。主要原因是人员退休致使人员经费、公用经费减少，政策性项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1167.79万元,较上年决算数增加17.07万元,增长1.48%，主要原因是当年在职人员工资增资及在职人员医保金支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数，主要原因是本部门无一般公共服务支出科目，故该科目决算数为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数，主要原因是本部门无外交支出科目，故该科目决算数为0。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数，主要原因是本部门无国防支出科目，故该科目决算数为0。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本部门无公共安全支出科目，故该科目决算数为0。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无教育支出科目，故该科目决算数为0。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本单位无科学技术支出，故该科目决算数为0。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出科目，故该科目决算数为0。

8．社会保障和就业支出年初预算数为为147.65万元,支出决算为141.12万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

9．卫生健康支出年初预算数为2.58万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的1396.01%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保金33万元年初未纳入预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无节能环保支出科目，故该科目决算数为0。

11．城乡社区支出年初预算数为755.98万元,支出决算为926.95万元,完成年初预算的122.62%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员工资增资。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无农林水支出科目，故该科目决算数为0。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无交通运输支出科目，故该科目决算数为0。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门资源勘探工业信息支出科目，故该科目决算数为0。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无商业服务支出科目，故该科目决算数为0。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无金融支出科目，故该科目决算数为0。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数等于预算数。主要原因是本部门无援助其他地区支出科目，故该科目决算数为0。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万主要原因是本部门无自然资源海洋气象支出科目，故该科目决算数为0。

19．住房保障支出年初预算数为61.82万元,支出决算为63.76万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加致使住房保障基数增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无粮油物资支出科目，故该科目决算数为0。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为14万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的36.93%,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年实施了人民公园改造工程，部分项目尚未结算。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出科目，故该科目决算数为0。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门当年无其他支出，故该科目决算数为0。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门当年无债务还本支出，故该科目决算数为0。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门当年无债务付息支出，故该科目决算数为0。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。主要原因是本部门当年无抗疫特别国债安排支出，故该科目决算数为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.79万元。其中：

人员经费1036.24万元,较上年决算数增加120.61万元,增长13.17%,主要原因是在职人员增资及社会保障缴费、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资325.28万元，津贴补贴434.65万元，奖金30.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.66万元，职业年金缴费29.07万元，职工基本医疗保险缴费35.96万元，其他社会保障缴费5.82万元，住房公积金63.76元，其他工资福利支出5.28万元，退休费16.33万元，遗属生活补助1.25元。

公用经费20.97万元,较上年决算数减少32.07万元,下降60.45%,主要原因是本年度资金紧缺，全年办公费、差旅费、水电费等办公经费支出进行了压缩控制。公用经费用途主要包括办公费4.69万元，水费1.43万元，电费1.54万元，邮电费1.01万元，取暖费1.67万元，差旅费2.22万元，专用材料费0.47万元，工会经费3.01万元，福利费4.94万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.97万元,机关运行经费较上年决算数减少11.1万元,下降60.45%。支出总计20.97万元，其中

1. 办公费4.69万元

2. 水费1.43万元

3. 电费1.54万元

4. 邮电费1.01万元

5. .取暖费1.67万元

6. 差旅费2.22万元

7. 专用材料费0.47万元

8. 工会经费3.01万元

9.福利费4.94万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.89万元,其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.17万元,主要用于人民公园改造及园林设施维护。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目支出绩效自评情况分析

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个，共涉及资金80.01万元,占一般公共预算项目支出总额的6.85%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2022年度公益性设施投资1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金5.17万元,占国有资本经营预算项目支出总额的36.93%。组织对公益性岗位人员工资补贴、公益性岗位人员意外伤害保险费用、古树复壮、公益性设施投资项目等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出74.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出5.17万元。从评价情况来看, 公益性设施投资项目、公益性岗位人员工资补贴及公益性岗位人员意外伤害保险费用均得分100分，评价结果为优。主要产出和效果：一是及时为90名公益性岗位人员发放工资补贴；二是及时如数为90名公益性岗位人员购买作业期间意外伤害保险；三是按计划进行了园林植物及设施日常养护；四是对人民公园按计划进行了改造及园林设施维修。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的公益性岗位人员工资补贴项目、公益性岗位人员意外伤害保险费用项目、公益性设施投资项目绩效自评结果均为优。（见附表）

（1）公益性岗位人员工资补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.08万元,执行数为73.08万元,完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价，年度总体目标一是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员发放每月620元的生活补贴；二是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已计划合理合规完成年度公益性岗位人员的工资补贴发放，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的管理，提高他们从事园林绿化养护作业的主动性、积极性。

（2）公益性岗位人员意外伤害保险费用项目绩效自评1.82万元,执行数为1.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价，年度总体目标一是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员购买年人均240元的意外伤害保险。二是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已按计划合理合规完成全年公益性岗位人员意外伤害保险的购买，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的安全管理，保障他们在从事园林绿化养护作业过程中的人身安全。

（3）.公益性设施投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.17万元,执行数为5.17万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价，年度总体目标一是进行园林绿化日常养护工作，二是维护园林机械设备，三是提高城市养护管理水平，改善城市生态环境。发现的主要问题及原因：已按计划完成人民公园部分改造及园内绿化设施的维修维护工程，未发现问题。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大园林设施的维修维护力度。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告，项目自评结果为优。

二．部门整体支出绩效自评情况分析

（一） 部门决算情况

本单位2022年度年初预算982.03万元，决算支出1172.96万元，其中：人员经费支出1036.24万元，公用经费支出20.97万元，项目支出115.75万元。

（二） 总体绩效目标完成情况分析

部门决算情况：2022年度年初预算982.03万元，实际完成1172.96万元，总体绩效完成119.11%，原因是部分项目资金未列入年初预算。整体绩效通过部门管理、履职效果、能力建设三个一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理等十三个二级指标进行了分析评价评价结果为优秀。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年在职人员、遗属人员的工资发放和政策性增资发放；退休人员的采暖补贴发放。

目标2：完成了2022年单位办公正常运转。

目标3：公益性岗位人员工资补贴项目资金预算66.96万元，实际支出73.08万元，占项目绩效目标的109.14%。

目标4：公益性岗位人员意外伤害保险费用项目预算2.16万元，实际支出1.82万元，占项目绩效目标的84.26.%。

目标5：公益性设施投资项目预算14.3万元，实际支出5.17万元，占项目绩效目标的36.93%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 因2021年12月公益性岗位人员考勤上报延后，当月工资补贴未能及时发放，项目资金结转至2022年，致使当年项目支出超出预算，今后的工作中将及时上报考勤，按期完成预算安排指标。

2. 当年公益性岗位部分人员变动，不符合购买意外伤害险条件，致使当年项目支出小于预算，今后的工作中继续合理合规使用项目资金，按期完成预算安排指标。

3. 公益性设施投资项目预目，因项目完工未结算，所以未完成全年预算数。今后将加大项目结算力度，按期完成全年预算指标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。