目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；

2、根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护示范区内的基础设施；

3、负责示范区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；

4、受理入园项目申请并进行初审；

5、协调办理入驻示范区企业（项目）相关手续；

6、负责入驻示范区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；

7、负责示范区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；

8、组织示范区信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作；

9、负责工业示范区企业的统计工作；

10、依法管理示范区的人事、劳动保障事务；

11、组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴；

12、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会由1个财政拨款事业单位组成，是正科全额直属事业单位，会计制度执行事业单位会计制度， 编制人数5人、在职人数10人，退休人数8人，遗属人员1人。秦州区东十里工业示范区内设4个部室：办公室、招商引资部、规划建设部、综合服务部。  

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

（备注：决算表见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为709.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加551.33万元,增长348.19%,主要原因是2021年没有临时性项目支出，2022年有临时性项目支出，导致2022年收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计691.51万元,其中：财政拨款收入691.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计709.67万元,其中：基本支出149.67万元,占21.09%；项目支出560.00万元,占78.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为691.51万元。与上年相比,各增加576.52万元,增长501.37%。主要原因是2021年没有临时性项目支出，2022年有临时性项目支出，导致2022年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出691.51万元,较上年决算数增加576.52万元,增长501.37%。主要原因是2021年没有临时性项目支出，2022年有临时性项目支出，导致2022年一般公共预算财政拨款支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为74.53万元,支出决算为659.38万元,完成年初预算的884.76%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有项目支出，而2022年实际支出中有临时性项目支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为17.08万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的121.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数调整。

9．卫生健康支出年初预算数为3.85万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为7.11万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的人员工资增加，基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.51万元。其中：

人员经费121.80万元,较上年决算数增加14.2万元,增长13.2%,主要原因是人员工资增加，基数调整。人员经费用途主要包括括基本工资41.55万元、津贴补贴23.53万元、奖金3.34万元、绩效工资21.23万元、机关事业单位养老保险缴费10.16万元、职业年金缴费7.89万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、其他社会保障缴0.64万元、对个人和家庭的补助2.06万元、住房公积金7.26万元、退休费1.65万元、生活补助0.41万元。公用经费9.72万元,较上年决算数增加2.33万元,增长31.56%,主要原因是2021年年末有结余。

公用经费用途主要包括办公费5.39万元、印刷费0.19万元、电费0.59万元、邮电费0.19万元、差旅费0.69万元、取暖费0.53万元、工会经费1.18万元、福利费0.97万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位是事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项费用的支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无此项费用的支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.31万元,其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的92.54%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是维持单位正常运转车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位无此项费用的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：我单位无项目开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目开展绩效评价。发现的主要问题及原因：本单位无项目开展绩效评价。下一步改进措施：本单位无项目开展绩效评价。

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年度年初预算102.57万元，决算支出709.67万元，其中：项目支出560万元,人员经费支出131.55万元，公用经费支出18.12万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算102.57万元,全年预算数709.67万元,实际支出709.67万元,总体绩效完成100%。

（三）各项指标完成情况分析

目标1：完成了2022年全年在职人员工资发放、退休人员的工资发放和政策性增资发放。

目标2：完成了2022年单位办公正常运转。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位2022年未偏离绩效目标，下一步将继续做好绩效管理工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。