目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。 参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，秦州区供销合作社联合社设4个内设机构，分别是：综合办公室、合作指导股、综合业务股、财务审计股.

1.综合办公室的职责是：

协助联社党组织抓好干部队伍建设，加强学习和普法宣传，努力推动宣传、组织、精神文明建设工作；做好联社机关及直属企业党建工作，推动党务公开，抓好系统党风廉政建设及工青妇工作。协助联社领导抓好机关日常事务管理，负责来文来电的收发传递及各类行文、信息的编发报送，会务安排、机关安全卫生、档案管理及社务公开等工作。

2.合作指导股的职责是：

负责指导基层组织健康发展；制定本系统中长期发展战略、发展规划，拟定区供销社及合作经济的发展规划和年度计划；宣传、贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。

3.综合业务股的职责是：

负责指导全区供销社系统农业生产资料的购销和农资市场的管理工作，对重要农业生产资料、农副产品经营及救灾物资进行组织、协调、管理、储备，参与整顿和规范农资市场秩序工作；负责指导提出全系统业务经营规划，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训工作。

4.财务审计股的职责是：

负责做好相关财务、会计、审计、税务、信贷等法规的宣传和制度的贯彻落实；监管社有资产保值增值；指导全系统财务、统计、审计工作并编制各类会计、统计信息资料；负责联社机关经费收支、预（决）算编制及具体财务核算和管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

（注：以上所有表格见附表1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为201.53万元。与上年度相比,收入增加20.23万元,增长11.2%,支出增加了6.73万元，增长率为3.45%，主要是本年度奖励金的收入；拨款人员进入工资统发系统后，公积金的配套增加金额。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计201.53万元,其中：财政拨款收入201.53万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计201.53万元,其中：基本支出201.53万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为201.53万元。与上年相比,收入增加了20.23万元,增长率11.2%,支出增加了6.73万元，增长率为3.45%，主要是本年度奖励金的收入增加；拨款人员进入工资统发系统后，公积金的配套增加金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出201.53万元,较上年决算数增加6.73万元,增长3.45%。主要是本年度奖励金的收入增加；拨款人员进入工资统发系统后，公积金的配套增加金额。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

5．教育支出年初预算数为1.34万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的44.75%,决算数小于预算数的主要原因是：在组织干部学习培训期间节约开支，精简培训次数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.75万元,支出决算为18.95万元,完成年初预算的83.29%,决算数小于预算数的主要原因是：预算中有财政配套的职业年金，决算中没有这部分资金。

9．卫生健康支出年初预算数为5.82万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的114.83%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位人员年龄过45岁人员占比较多，

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

15．商业服务业等支出年初预算数为119.08万元,支出决算为162.49万元,完成年初预算的136.46%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度拨款人员进入工资统发系统后，公积金的配套金额的增加以及对在职人员增发奖励金，导致决算数大于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

19．住房保障支出年初预算数为10.74万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因是：工资正常增资后，公积金基数变大后带来的增长。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%,决算数和预算数相等。本单位不涉及此项支出，所以该项支出为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.53万元。其中：

人员经费185.84万元,较上年决算数增加13.61万元,增长7.91%,主要原因是本年度拨款人员进入工资统发后，公积金的配套金额的增加以及对在职人员奖励金的增加。人员经费用途主要包括：基本工资75.3万；津贴补贴21.9万；绩效工资11.67万；社会保障缴费16.4万；职工基本医疗保险6.68万；住房公积金11.7万；对个人和家庭的补助42.1万。

公用经费15.69万元,较上年决算数减少6.89万元,下降30.54%,主要原因是：压缩办公经费，办公费减少1.2万；取暖费减少3.1万；物业费减少1.93万；委托费减少0.45万；公用经费用途主要包括办公费3万；印刷费0.82万；邮电费0.35万；差旅费、维修费0.21万；培训费0.6万；工会经费1.01万；福利费1.5万；其他交通费8.2万。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万；印刷费0.82万；邮电费0.35万；差旅费、维修费0.21万；培训费0.6万；工会经费1.01万；福利费1.5万；其他交通费8.2万。

机关运行经费较上年决算数减少6.9万元,下降30.56%,主要原因是压缩办公经费，办公费减少1.2万；取暖费减少3.1万；物业费减少1.93万；（取暖费、物业费未支付）委托费减少0.45万。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位不涉及会议费支出。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.53万元,增长727.14%,主要原因是：2021年少数人员参加上级业务部门组织的业务培训，本年度单位组织全区供销系统干部职工的业务培训工作，导致培训费支出上下年度差距较大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,因本单位未涉及到以上项目，所以未进行绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位2022年没有项目，所以本单位不涉及项目绩效评价。发现的主要问题及原因：本单位2022年没有项目，所以本单位不涉及项目绩效评价，目前没有发现问题。下一步改进措施：若以后申请到项目，一定严格按照项目绩效评价的流程进行实施。

（三）、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数160.79万元,决算支出数201.53万元。其中：人员支出185.84万元,公用支出15.69万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算160.79万元,全年预算201.53万元,实际支出201.53万元,总体绩效完成125.3%.主要是对在职人员的奖励金这部分资金年初未列入预算。

(三)各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：保障了2022年度工作的顺利完成。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要是对在职人员的奖励金这部分资金年初未列入预算，导致2022年度决算数据大于年初预算数据。在今后的预算工作中，尽可能做到全面完整。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。