目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕61号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9、负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

11、负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12、负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14、指导秦州区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

秦州区卫生健康局设11个内设机构：办公室、人事股、财务股、党政办、医政股、公卫股、宣教股、政法股、老龄办、政务服务股、项目办。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表没有数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表没有数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表没有数据)

（以上内容见附件：1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为34418.181万元。与上年度相比,收、支总计各增加3022.23万元,增长9.63%,主要原因是由于基层医疗卫生机构项目资金收、支增加424.73万元；公共卫生项目资金收、支增加424.73万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31290.69万元,其中：财政拨款收入25163.19万元,占80.42%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入6127.50万元,占0.00%；占19.58%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32541.89万元,其中：基本支出19269.08万元,占59.21%；项目支出13272.81万元,占40.79%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为26674.27万元。与上年相比,各增加2273.82万元,增长9.32%。主要原因是由于基层医疗卫生机构项目资金收入增加424.73万元；公共卫生项目资金收入增加1849.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出25009.62万元,较上年决算数增加3559.94万元,增长16.6%。主要原因是由于公共卫生项目资金支出增加432.44万元；使用上年结余支出3127.5万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为77.53万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的25.04%,决算数小于预算数的主要原因是各街道计划生育划服务站的人员统一划归各街道办事处 ，因此决算数小于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位未开展该项目。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位未开展该项目。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是本单位未开展该项目。          

5．教育支出年初预算数为217.65万元,支出决算为266.50万元,完成年初预算的122.44%,主要原因是秦州区卫生职业学校的人员工资资金及绩效目标奖的增加。

6．科学技术支出年初预算数为31.53万元,支出决算为55.87万元,完成年初预算的177.17%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展该项目。

8．社会保障和就业支出年初预算数为237.11万元,支出决算为1220.83万元,完成年初预算的514.89%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年初预算至有区级财政预算资金，不包含区级财政以外的项目资金，因此决算数大于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为9083.90万元,支出决算为21336.57万元,完成年初预算的234.88%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的年初预算至有区级财政预算资金，不包含中央、省级、市级财政的项目资金，因此决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位未开展该项目。                          

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决本单位未开展该项目。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

19．住房保障支出年初预算数为510.63万元,支出决算为456.04万元,完成年初预算的89.31%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的是各街道计划生育划服务站的人员统一划归各街道办事处 ，因此决算数小于预算数

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位未开展该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13401.46万元。其中：

人员经费10620.58万元,较上年决算数减少1801.02万元,下降14.5%,主要原因是上年决算含专项资金的支出1801.02万元。人员经费用途主要包括其他工资福利支出810.12万元；其他社会保障缴费990.9万元.

公用经费2780.88万元,较上年决算数减少6247.2万元,下降69.2%,主要原因是上年项目资金未在一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表填报，因此较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费506.23万元；印刷费105.64万元；差旅费207.05万元；专用材料费4687.48万元；劳务费562万元；其他交通费用178.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出631.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.31万元；印刷费5.64万元；取暖费5万元；物业管理费9.02万元；差旅费7.05万元；专用材料费491.77万元；劳务费48.44；工会经费17.95万元；福利费8.72万元；其他交通费用0.6万元；信息网络及软件购置更新23.5万元。机关运行经费较上年决算数减少3774.14万元,下降85.67%,主要原因是上年项目资金未在一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表填报，因此较上年决算数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1275.06万元,其中：政府采购货物支出604.07万元、政府采购工程支出526.00万元、政府采购服务支出144.99万元。授予中小企业合同金额851.15万元,占政府采购支出总额的66.75%,其中：授予小微企业合同金额837.11万元,占政府采购支出总额的65.65%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车34辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆；全主要是疾控的业务用车。单价100万元(含)以上设备35台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余294.24万元,本年收入1370.42万元,本年支出1664.65万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于秦州区妇幼保健院新的医院建设支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 项目预算绩效管理工作开展情况

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个, 二级项目0个,共涉及资金1111.22万元,占一般公共预算项目支出总额的14.5%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励费、基本公共卫生服务配套经费、农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金、计划生育奖励、特别扶助资金、离岗乡村医生工龄补助资金、农村计划生育家庭养老保险、农村税费改革转移支付经费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1005.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力、部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分100分，属于"优秀"。

(二)绩效自评结果

2022年度部门决算中反映城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励费、基本公共卫生服务配套经费、农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金、计划生育奖励、特别扶助资金、离岗乡村医生工龄补助资金、农村计划生育家庭养老保险、农村税费改革转移支付经费等7个项目绩效自评结果。

项目1：城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为14.83万元,执行数为14.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成2022年享受独生子女父母奖励补助全额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的独生子女做到应发尽发；二是加强资金管理。城镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励费项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。见附件：2

项目2：基本公共卫生服务配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为103.8万元,执行数为103.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保障基本公共卫生服务项目12项服务内容的质量；二是加强资金管理。城基本公共卫生服务配套经费项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"优秀"。见附件：3

项目3：农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为563.78万元,执行数为563.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成解决“独生子女领证户”和“二女户”家庭参加城乡居民医疗保险问题，解决他们的后顾之忧，确保计生“两户”家庭的安定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的“独生子女领证户”和“二女户”做到应发尽发；二是加强资金管理。农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92,5分，属于"优秀"。见附件：4

项目4：计划生育奖励、特别扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为153.8万元,执行数为153.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；完成农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的计划生育特殊家庭人员做到应发尽发；二是加强资金管理。计划生育奖励、特别扶助资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92,5分，属于"优秀"。见附件：5

项目5：离岗乡村医生工龄补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为119.01万元,执行数为119.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成乡村医生的养老问题，解决他们的后顾之忧，能充分调动乡村医生的工作积极性，解决农村卫生人才流失问题，确保农村卫生服务体系基础稳固。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的离岗乡村医生做到应发尽发；二是加强资金管理。计划生育奖励、特别扶助资金项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92,5分，属于"优秀"。见附件：6

项目6：农村计划生育家庭养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成农村“两户”家庭养老保险，解决他们的后顾之忧，确保计生“两户”家庭的安定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的农村计划生育家庭养老保险做到做到应保尽保；二是加强资金管理。农村计划生育家庭养老保险项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92,5分，属于"优秀"。见附件：7

项目7：农村税费改革转移支付经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成提高计划生育事业经费，保障计划生育工作顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对符合政策的困难大学生救助做到应发尽发；二是加强资金管理。农村税费改革转移支付经费项目绩效自评情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分92,5分，属于"优秀"。见附件：8

(三)部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

二、部门整体绩效支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：

2022年收入总计31290.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23792.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1370.42万元，事业收入6127.5万元，年初结转结余3127.5万元；支出32541.89万元，其中：一般公共服务支出19.41万元，教育支出266.5万元，科学技术支出55.87万元，社会保障和就业支出2875.23万元，卫生健康支出27204.19万元，住房保障支出456.04万元，其他支出1370.42万元，抗疫特别国债安排的支出294.24万元。2022年决算支出中涉及项目支出13272.81万元。

（二） 总体绩效目标完成情况分析：

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,共涉及资金1005.22万元,占一般公共预算项目支出总额的39.54%。组织对镇无业居民和农村居民独生子女父母奖励费、基本公共卫生服务配套经费、农村计生“两户”代缴城乡居民医疗保险金、计划生育奖励、特别扶助资金、离岗乡村医生工龄补助资金、农村计划生育家庭养老保险、农村税费改革转移支付经费等7个项目开展了部门绩效评价评价。

（三） 各项指标完成情况分析：

从评价情况来看,本部门2022年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分99.85分，属于"优秀"。

1、部门管理指标：（1）资金投入：项目支出预算执行率完成率100%，“三公经费”控制率完成率100%，结转结余变动率完成率100%；（2）

财务管理：财务管理制度健全性完成率100%，资金使用规范性完成率100%；（3）采购管理：政府采购规范性完成率100%；（4）资产管理：资产管理规范性完成率100%；（5）人员管理：人员编制合规性完成率100%；重点工作管理：重点工作管理制度健全性完成率100%。

2、履职效果指标：（1）本门履职目标：常规卫生工作年度计划完成率为100%；（2）部门效果目标：改善医疗条件，提高诊疗能力完成率均为100%；（3）服务对象满意度：服务对象满意度完成率100%；（4）社会影响：社会公众满意度完成率100%。

3、能力建设指标：（1）长效管理：卫生工作长效管理制度完善率完成率为100%。（2）人力资源建设：稳定医护人员队伍（完成率为100%。（3）档案管理：档案归档准确率完成95%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

档案归档准确率目标值100%，由于个别档案未能归档，因此完成目标的95%，下一步改进措施要求年底各股室将所有的档案交到档案室归档。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。