目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】74号文件规定，本部门主要职责是：宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办发》《甘肃省档案条例》以及国家和省、市有关档案工作的方针政策；集中管理进馆档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料的完整和安全性；进行馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字加工，推进馆藏档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化；严格按照法律、法规开放档案信息资源，为社会提供利用服务；按照法律法规负责接收进馆档案，依法征集利用社会散存的珍贵档案资料；做好馆藏档案资料的研究和开放，编辑出版档案史料、资料；开展档案管理科技研究、推广、应用，进行多种形式的档案宣传。

二、机构设置

档案馆由1个财政拨款事业单位、人员及重要资产情况如下：秦州区档案管：13人，单位性质全额拨款的事业单位，经费管理方式财政拨款，编制数13人，实有在职人数13人，离退休人数7人。

第二部分2022年度部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为183.13万元。与上年度相比,收、支总计各增长22.48万元,增长13.99%,主要原因是:人员工资增加，导致2022年收入增加，档案馆2021年部分项目为完成，2022年支付2021年部分项目资金，导致2022年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计183.13万元,其中：财政拨款收入183.13万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计183.13万元,其中：基本支出167.77万元,占91.61%；项目支出15.36万元,占8.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为183.13万元。与上年度相比,收、支总计各增长22.48万元,增长13.99%,主要原因是:人员工资增加，导致2022年收入增加，档案馆2021年部分项目为完成，2022年支付2021年部分项目资金，导致2022年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.13万元,与上年度相比,收、支总计各增长22.48万元,增长13.99%,主要原因是:人员工资增加，导致2022年收入增加，档案馆2021年部分项目为完成，2022年支付2021年部分项目资金，导致2022年支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为125.67万元,支出决算为152.47万元,完成年初预算的121.33%,主要原因是：档案馆综合楼维修费年初未做预算。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.66万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的95.2%,主要原因是：本年没有抚恤费支出,导致支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为5.23万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%,主要原因是：年初预算数与实际支出数无差别。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为9.65万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的100.73%。主要原因是：人员工资增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.77万元。其中：

人员经费152.42万元,较上年决算数增加17.69万元,增长13.13%,主要原因是：人员调资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资51.58万元，津贴补贴63.02万元,奖金7.17万元，绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元，职业年金缴费5.1万元,职工医疗保险缴费0万元,其他职工福利支出0万元，住房公积金9.72万元，其他社会保障缴费0万元。对个人和家庭补助1.63万元。

公用经费15.35万元,较上年决算数减少5.04万元,减少24.72%,主要原因是：2022年工资上涨，福利费和工会经费支出增加。公用经费用途:办公费3.02万元；电费0万元；差旅费0.05万元，培训费0万元；邮电费0.04万元；工会经费0.13万元；福利费1.6万元；水费0万元；其他交通费用6万元；劳务费0万元。维修费4.52万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.35万元。

1：办公费3.02万元

2：邮电费0.04万元

3：差旅费0.05万元

4：工会经费0.13万元

5：福利费1.6万元

6：其他交通费用6万元

7：维修费4.52万元

机关运行经费较上年决算数减少5.04万元,减少2.47%,主要原因是：2022年工资上涨，福利费和工会经费支出增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出23.91万元,较上年决算数减少1.25万元,下降4.97%,主要原因是：2022年疫情影响培训班次减少，培训费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.416万元,其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.896万元。授予中小企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。较上年决算数减少0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务接待费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的5.46%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2022年度本单位无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的0%，本部门组织了秦州区干部教育培训专项项目和秦州区党校建设项目两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

2022年预算安排档案管护、征集费10万元。主要根据市委办发【2015】45号文件第七条（二十一）合理核定档案工作经费，落实档案日常管护费每年每卷不低于3元标准的政策；并将资料征集、抢救保护、安全保密、数字化现代化管理、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。1、2022年抢救保护档案2.5万多卷，每卷3元标准，支出7.5万元；2、档案设备购置：电脑1台，打印机1台，支出1.2万；印刷档案法宣传册及档案展板支出1.3万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。

我单位在2022年部门决算中反映档案管护、征集一个项目绩效自评结果，档案管护、征集项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分90分，项目全年预算数10万元，执行数9万元，完成预算的90%，项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标。发现的主要问题及原因：一是基础设施不够完善，档案保管设备有待升级；二是档案管理现代化程度不高。整改措施是：加强档案管理，进一步完善档案工作的设施设备。

（三）部门绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门项目开展重点绩效评价的报告

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本单位2022年年初预算数157.21万元,决算支出数183.13万元。其中：项目支出15.36万元,人员支出152.42万元,公用支出15.35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年年初预算157.21万元,全年预算183.13万元,实际支出183.13万元,总体绩效完成116.49%.主要原因是:人员工资增加，档案馆2021年部分项目为完成，2022年支付2021年部分项目资金。

(三)各项指标完成情况分析

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标 3：档案管护费预算10万元,支出9万元,占项目绩效目标90%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1:由于档案库房有限，进馆档案数量受到影响，馆藏数量达不到目标，档案管护费专项费支出没有完成,应扩大档案库房面积，接受进馆档案数量，完成2022年全年任务。

2:由于疫情,财政支出困难,导致档案管护费项目没有支出完毕,下一步应积极与财政联系,加快档案管护经费的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。