目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

秦州区招商局内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为192.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少107.18万元,下降35.74%,主要原因是：人员减少导致人员经费减少，因疫情原因公用经费收入、支出减少；年初无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计192.70万元,其中：财政拨款收入192.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计192.70万元,其中：基本支出167.86万元,占87.11%；项目支出24.84万元,占12.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为192.70万元。与上年相比,各减少107.18万元,下降35.74%。主要原因是：人员减少随之人员经费减少；因疫情原因公用经费支出减少；年初无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.70万元,较上年决算数减少107.18万元,下降35.74%。主要原因是：人员减少，人员经费减少，因疫情原因公用经费支出减少；年初无结转结余资金。主要用于以下几个方面：基本支出167.86万元和项目支出24.84万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为146.27万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5.教育支出年初预算数为1.25万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的10.8%,决算数小于预算数的主要原因是未达到年初预算的培训次数。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为14.21万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员辞职及退休人员进入社保，个人代扣缴和财政配套的社保资金减少，导致社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为5.41万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为10.00万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员辞职及退休人员进入社保，住房公积金支出减少，导致住房保障支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.86万元。其中：

人员经费151.92万元,较上年决算数增加18.68万元,增长14.02%,主要原因是人员政策性增资增加。人员经费用途员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资63.77万元，津贴补贴45.02万元，奖金4.21万元，绩效工资10.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元，职工基本医疗保险缴费5.41万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金9.53万元，退休费0.40万元。

公用经费15.94万元,较上年决算数减少0.87万元,下降5.19%,主要原因是：人员减少，经费随之减少；受疫情影响，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费1.96万元，电费0.43万元，水费0.04万元，邮电费1.31万元，差旅费1.85万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.14万元，劳务费0.49万元，工会经费2.15万元，福利费1.12万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.94万元,机关运行经费办公费1.96万元，电费0.43万元，水费0.04万元，邮电费1.31万元，差旅费1.85万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.14万元，劳务费0.49万元，工会经费2.15万元，福利费1.12万元。机关运行经费较上年决算数减少0.87万元,下降5.18%,人员减少随之人员经费减少；疫情影响公用经费支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.04万元,增长40.0%,主要原因是我单位参加省市组织的相关培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.65万元,其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年严格控制“三公”经费支出，公务接待费支出减少。较上年决算数减少1.86万元,下降51.45%,我单位今年严格控制“三公”经费支出，公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无差异的，较上年决算数相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无差异。较上年决算数相比无差异。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无差异。较上年决算数相比无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无差异。较上年决算数相比无差异。

3.公务接待费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位今年严格按照预算数执行并控制“三公”经费支出。较上年决算数减少1.86万元,下降51.45%,主要原因是：我单位今年严格控制“三公”经费支出，公务接待费支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次230人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

项目绩效内容说明包括以下内容：

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对招商引资工作专项经费一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映招商引资工作经费1个项目绩效自评结果。招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为22.90万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是引进项目90个，实现到位引资105亿元；二是按照上级要求和制定的计划保质保量的完成当年目标。三是及时完成招商引资工作。发现的主要问题及原因：一是由于客观原因有些项目未能及时落地；二是制定的年初目标不完善。下一步改进措施：一是查找原因，排除困难确保项目及时落地建设；二是根据上级安排部署严格制定年初目标。招商引资项目绩效自评情况：招商引资专项经费项目绩效自评综述：搞好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步。项目绩效自评情况：良好。

（三）部门绩效评价结果

本单位未委托第三方进行绩效评价

整体绩效内容说明包括以下内容：

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数177.14万元 ,决算支出数177.14万元。其中：项目支出22.9万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算30万元,全年预算30万元,实际支出22.9万元,总体绩效完成76%。由于招商引资业务受疫情影响，招商引资专项资金支出没有完成。

 （三）各项指标完成情况分析。

本单位2022年招商引资工作经费按照年初制定目标基本完成。招商、洽谈引进招商引资项目共80个，基本达到预期目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于受疫情影响，招商引资工作经费未全部支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。