目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

部门决算公开表见附件1

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。

4.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。

5.办理城市规划区内城镇国有土地使用权转让、出租、抵押过程有关地上建筑物的登记。

6.负责全区物业管理工作。

7.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，天水市秦州区住房建设事务服务中心是参照公务员管理的事业单位，编制人数33人，实有在职人数70人。其中:参公人员13人、事业管理人员8人、行政工人49人,离退休人数79人，遗属2人。

天水市秦州区物业事务服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员16人。

秦州区住房建设事务服务中心部门决算包括：秦州区住房建设事务服务中心（天水市秦州区物业事务服务中心汇入一级单位）。

本单位内设七个职能股室和五个基层站所。

1.办公室 负责本单位日常事务党建及群团工作。

2.财务股 负责指导本系统财务会计制度的落实及本单位各部门财务统计内部审核，编报各种财务报表,账务处理，人员工资的发放等。

3.房管股 负责全区直管公房经营管理的监督指导。

4.棚户区改造项目管理股 负责全区棚户区改造的申报实施及监督管理工作。

5.经济适用住房建设销售管理股 负责全区经济适用房建设事务服务工作。

6.公共租赁住房建设销售管理股 负责全区公共租赁住房建设事务服务工作。

7.综合股 负责全区落实私房改造政策解释、落实私房改造政策档案归档管理。

8.改扩建项目管理股 负责全区国有直管公房、经营性房屋的改扩建及维修工作。

9.经营性房屋管理所 负责对全区经营性房屋租金收缴、租金价格的测算报批工作。

10.东关、大城、西关、中城四个房管所 负责辖区直管公房的日常管理及安全生产工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、天水市秦州区住房建设事务服务中心收入支出决算总表

二、天水市秦州区住房建设事务服务中心收入决算表

三、天水市秦州区住房建设事务服务中心支出决算表

四、天水市秦州区住房建设事务服务中心财政拨款收入支出决算总表

五、天水市秦州区住房建设事务服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表

六、天水市秦州区住房建设事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、天水市秦州区住房建设事务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、天水市秦州区住房建设事务服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、天水市秦州区住房建设事务服务中心、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为53285.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少6885.52万元,下降11.44%,主要原因是：本单位的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2021年收入中年初结转结余收入为6422.84万元，2022年收入中无年初结转结余，2021年棚户区改造专项债券拨款收入50000万元，而2022年收入是以支定收，棚户区改造专项债券拨款收入44865万元，比上年减少5135万元。支出是2021年年末结转和结余是3482.56万元，2022年无年末结转结余，2021年棚户区改造专项债券支出50000万元，2022年棚户区改造专项债券支出44865万元，造成支出比上年减少5135万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53285.76万元,其中：财政拨款收入53285.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；本单位收入主要是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53285.76万元,其中：基本支出1183.74万元,占2.22%；项目支出52102.03万元,占97.78%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。本单位项目支出占总支出的比重大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为53285.76万元。与上年相比,各减少6885.52万元,下降11.44%。主要原因是：本单位的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2021年收入中年初结转结余收入为6422.84万元，2022年收入中无年初结转结余，2021年棚户区改造专项债券拨款收入50000万元，而2022年收入是以支定收，棚户区改造专项债券拨款收入44865万元，比上年减少5135万元。支出是2021年年末结转和结余是3482.56万元，2022年无年末结转结余，2021年棚户区改造专项债券支出50000万元，2022年棚户区改造专项债券支出44865万元，造成支出比上年减少5135万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8420.76万元,较上年决算数增加1732.04万元,增长25.89%。主要原因是：2022年退休人员丧抚费的支出比上年增加44.71万元，公共租赁住房支出比上年增加568万元，保障性住房租赁补贴支出比上年增加254.83万元。棚户区改造项目支出比上年增加531.18万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为4.64万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是4.64万元是统筹的工会经费，2022年当年给工会划拨时未支付成功退回了，所以造成决算数小于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为8.69万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是8.69万元是培训费用，由于我单位2022年未发生职工的教育培训费用，未产生支出，所以决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为163.16万元,支出决算为183.56万元,完成年初预算的112.5%,决算数大于预算数的原因是由于预算的时是按2021的11月份工资，而决算时由于工资的改变，机关事业单位基本养老保险及职业年金都发生了改变，所以造成决算数大于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为37.66万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的由于2022年6名职工退休，职工基本医疗保险决算数比预算少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为844.60万元,支出决算为8199.98万元,完成年初预算的970.87%,决算数大于预算数的主要原因是预算时只是做了区级预算，而拨付的资金中有中央、省级、市级而这些资金未列入预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.74万元。其中：人员经费1153.12万元,较上年决算数增加128.06万元,增长12.49%,主要原因是：2022年比上年增加退休人员丧抚费44.71万元，职业年金缴费也比上年增加14.11万元，主要是退休人员补计的职业年金，人员工资增长以及正常晋升使基本工资也比上年增加97.34万元。人员经费用途主要包括基本工资498.91万元、津贴补贴335.02万元、奖金32.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.63万元、职业年金缴费29.1万元、职工基本医疗保险缴费37.22万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金65.62万元、退休费15.73万元、生活补助1.22万元、抚恤金44.71万元。

公用经费30.61万元,较上年决算数减少37.05万元,下降54.76%,主要原因是：办公经费以及印刷费用比上年减少，缩减办公开支。公用经费用途主要包括办公费9.89万元、水费0.38万元、电费2.23万元、邮电费3.84万元、差旅费1.26万元、维修（护）费6.61万元、福利费5.69万元、办公设备购置0.71万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.89万元、水费0.38万元、电费2.23万元、邮电费3.84万元、差旅费1.26万元、维修（护）费6.61万元、福利费5.69万元、办公设备购置0.71万元。

机关运行经费较上年决算数减少37.05万元,下降54.76%,主要原因是本年维修维护费用较上年减少，去年主要是保障性住房合同等资料打印较多本年打印费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未召开会议，未发生费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无培训费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计444.73万元,其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出444.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于我单位的二级事业单位秦州区物业服务中心的日常办公用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入44865.00万元,本年支出44865.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其中2165万元用于秦州区宜居家园保障性住房项目。西十里片区棚户区改造专项债券4700万元，北山片区棚户区改造专项债券7000万元，莲亭片区棚户区改造专项债券11000万元，精表厂棚户区改造专项债券8000万元，罗峪沟片区棚户区改造专项债券2000万元，烟铺片区棚户区改造专项债券5000万元，玉泉镇吴家崖棚户区改造专项债券。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是：本单位2022年无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2022年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2022年无公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2022年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

项目预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年本单位未开展项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。未对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。未组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

（二）绩效自评结果

2022年本单位未开展项目支出绩效评价。

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目绩效自评情况：无。

（三）部门绩效评价结果

2022年本单位未开展项目支出绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本单位2022年年初预算数1078.75万元 ,决算支出数1078.75万元。其中：项目支出0万元,人员支出1048.14万元,公用支出30.61万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算1078.75万元,全年预算1078.75万元,实际支出1078.75万元,总体绩效完成100%。

（三）各项指标完成情况分析。

目标1:完成了2022年全年支付在职人员、退休人员、遗属人员的工资发放与政策性增资发放。

目标 2：完成了2022年维护单位办公正常运转。

目标3：棚户区改造资金按工程进度及时拨付                                                    

目标4 ：廉租补贴的及时发放

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疫情,财政支出困难,导致我单位第四季度廉租房补贴发放不及时,已积极与财政联系,加快廉租房补贴资金的支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。