目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2024年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局天水财政所2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2011]60号文件规定，本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。承担党和国家方针政策的实施,对其他单位的账务进行监督管理,落实各项惠农补贴发放。

二、机构设置

天水市秦州区财政局天水财政所，单位性质属事业单位，拨款形式是财政全额拨款，编制数4人，实有在职人数4人，离退休人数0人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、全年收入

2024年收入预算56.35万元，比上年增加16.23万元，与上年同期相比增长40.45％。原因：人员正常增资、2024年将办公经费纳入财政所年初预算。

二、全年支出

1.基本支出预算：56.35万元，占总支出预算的100％，较上年增加16.23万元，与上年同期相比增长40.45％，其中：工资福利支出50.05元、商品和服务支出6.3万元。增减变化原因：人员正常增资、2024年将办公经费纳入财政所年初预算。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况： 2024年项目支出预算0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：43.8万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排56.35万元，比上年40.12万元，增加16.23 万元，增长了40.45 %，主要原因是：2024年将办公经费纳入财政所年初预算。

社会保障和就业支出：6.6万元，比上年4.56万元，增加2.04万元，增长了44.74 %。主要原因是：人员正常增资、2024年度奖励补贴纳入本年预算。

卫生健康支出：2.03万元，比上年1.18万元，增加0.85万元，增加了72.03 %。主要原因是：人员工资调整，财政配套职工基本医疗保险增加。

住房保障支出：3.92万元，比上年2.08万元，增长1.84万元，增加了88.46%。主要原因是:人员工资调整，财政配套职工住房公积金增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2024年三公经费预算0万元，比2023年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2023年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2024年培训费：0.38万元，比2023年0.26万元增长0.12万元,主要为工资增资，造成相应比例增加.

三、会议费情况说明

会议费0万元，与上年无变化。

四、机关运行费情况说明

本年共安排机关运行预算经费4.37万元，其中办公费1.24万元，邮电费0.1万元，差旅费0.45万元，  维修（护）费0.65万元，电费0.60万元，印刷费0.2万元，取暖费0.5万元，福利费0.63万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2024年政府采购预算总金额1.14万元，与上年同期相比降低36.7％，增减变动原因办公设备采购需求减少。2024年采购预算中，货物1.14万元，工程0万元，服务0万元。

二、国有资产占用情况说明

2023年年末我单位资产总值1.77万元，其中固定资产1.77万元：，1、房屋112平方米，原值3万元已提完折旧；；2、通用设备0.58元；3、家具、用具1.19万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2024年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2024年部门预算表