目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位的基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、妇女、儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生卫服务活动。

二、机构设置

部门决算由天水市秦州区华岐镇卫生院1家机构组成，属于财政差额拨款事业单位。2023年编制总数10人，其中：事业编制10人，2023年年末在职人数为14人，退休4人，其他人员1人。内设机构10个，名称分别是：内科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、心电图室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为716.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加234.45万元,增长48.68%,主要原因是员经费支出增加、基本公共卫生服务资金支出增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计662.79万元,其中：财政拨款收入535.32万元,占80.77%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入127.39万元,占19.22%；其他收入0.07万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计697.90万元,其中：基本支出344.64万元,占49.38%；项目支出353.26万元,占50.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为535.32万元。与上年相比,各增加176.45万元,增长49.17%。主要原因人员工资增加、社会保障缴费及住房公积金等相应缴纳增多；基本公共卫生服务资金支出增多，相应财政拨款收支较上年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.32万元,较上年决算数增加176.45万元,增长49.17%。主要原因人员工资增加、社会保障缴费及住房公积金等相应缴纳增多；基本公共卫生服务资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.51万元,占0.1%；社会保障和就业支出23.58万元,占4.4%；卫生健康支出498.72万元,占93.16%；住房保障支出12.51万元,占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.08万元,支出决算为535.32万元,完成年初预算的289.23%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为福利费，下达指标时科目为其他团体事务支出（2012999）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.97万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的2023年1人退休，因此决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为149.39万元,支出决算为498.72万元,完成年初预算的333.84%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生经费收支增加，同时基本公共卫生经费未纳入年初预算，因此决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为10.73万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的116.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资住房公积金缴存基数增加，相

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.07万元。其中：

人员经费179.53万元,较上年决算数增加13.39万元,增长8.06%,主要原因是在职人员增加津贴补贴及奖励性工资，晋升岗位增资。人员经费用途包括基本工资44.28万元、津贴补贴13.98万元、奖金20.19万元、绩效工资38.89万元。社会保障缴费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职业年金缴费10.05万元、职工医疗保险缴费7.25万元、对个人和家庭的补助1.41万元、住房公积金22.34万元等。

公用经费2.53万元,较上年决算数减少9.64万元,下降79.18%,主要原因日常性电费，水费，邮电费等费用在单位经营性收入中列支，未使用财政拨款资金支付，公用经费用途主要包括工会经费1.51万元，福利费1.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是本单位为基层医疗卫生机构，单位性质为事业单位，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无会议项目。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16.27万元,其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额16.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位无项目绩效。

二、绩效自评结果

2023年度部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展部门整体绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。