目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位是全额财政拨款科级事业单位，隶属于秦州区住房和城乡建设局，人员编制为85人。2023年底现有在职职工86人，专业技术人员6人，其中副高级职称2人，中级职称2人，初级职称2人,技术工人47人，职员33人；退休人员80人，。主要职能是: 主要承担着秦州区城区内现有90条主次干道、90条巷道83.8公里（其中：车行道总面积130万平方米，人行道总面积58万平方米）城市道路、3万余盏（32184盏）路灯、35公里排水管网的管理和养护维修以及城市防汛等任务；受区建设局的委托，依据《国务院城市道路管理条例》、建设部《城市道路管理条例》、《甘肃省城市道路挖掘修复征收管理办法》等相关法规，对负责城市道路挖掘、房屋修缮、新建等行政许可事项的审核管理工作。

二、机构设置

单位下设办公室、财务股、督察管理股、生产技术股、排水管理股、养护维修所、沥青拌合站、路灯管理所、路灯监控中心、地下通道管理办公室和东关、大城、中城、西关、西城5个市政设施管理所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详情见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1179.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.27万元,下降5.77%,主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资，本年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1179.78万元,其中：财政拨款收入1179.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1179.78万元,其中：基本支出1102.60万元,占93.46%；项目支出77.18万元,占6.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1179.78万元。与上年相比,各减少72.27万元,下降5.77%。主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资，本年收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.78万元,较上年决算数减少72.27万元,下降5.77%。主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资，本年收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.31万元,占10.54%；卫生健康支出38.52万元,占3.26%；城乡社区支出934.20万元,占79.18%；住房保障支出82.75万元,占7.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.63万元,支出决算为1179.78万元,完成年初预算的95.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为176.83万元,支出决算为124.31万元,完成年初预算的70.3%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。

2．卫生健康支出年初预算数为42.12万元,支出决算为38.52万元,完成年初预算的91.44%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。

3．城乡社区支出年初预算数为945.78万元,支出决算为934.20万元,完成年初预算的98.78%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。

4．住房保障支出年初预算数为73.89万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的112.0%,决算数大于预算数的主要原因是政策性减资，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.60万元。其中：

人员经费1047.07万元,较上年决算数减少117.07万元,下降10.06%,主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。人员经费用途主要包括基本工资284.05万元，绩效工资196.80万元，津贴补贴48.39万元，奖金116.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.69万元，职业年金缴费31.14万元，职工基本医疗保险缴费50.27万元，其他社会保障缴费8.07万元，住房公积金158.44万元，对个人和家庭的补助15.53万元。

公用经费55.54万元,较上年决算数增加29.08万元,增长109.88%,主要原因是清欠之前年度款宽带服务费、人工费和材料费等欠款。公用经费用途包括办公费14.60万元，水费0.3万元，电费0.2万元，邮电费3.49万元，差旅费0.48万元，维修费3.31万元，专用燃料费13.05万元，工会经费13.97万元，福利费6.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.54万元,机关运行经费主要用于开支：办公费14.60万元，水费0.3万元，电费0.2万元，邮电费3.49万元，差旅费0.48万元，维修费3.31万元，专用燃料费13.05万元，工会经费13.97万元，福利费6.09万元。

机关运行经费较上年决算数增加29.08万元,增加109.9%,是清欠之前年度款宽带服务费、人工费和材料费等欠款。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.37万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额9.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于城区道路、路灯、排水检修专业作业车辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度本单位无政府性基金预算项目，,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度本单位无国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。