目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区东关街道办事处主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责辖区城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机关（综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。本部门是全额财政拨款的独立核算一级运行行政单位,辖区有5个社区，分别是尚义巷社区、仁和里社区、盛源社区、十方堂社区、忠武巷社区。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1143.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加149.18万元,增长15.0%,主要原因是增人增资，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1143.87万元,其中：财政拨款收入1143.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1143.87万元,其中：基本支出1087.15万元,占95.04%；项目支出56.72万元,占4.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1143.87万元。与上年相比,各增加149.18万元,增长15.0%。主要原因是增人增资，相关单位拨入相应的办公经费，增加国有资本经营拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.48万元,较上年决算数增加140.6万元,增长14.15%。主要原因是增人增资，相关业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出876.96万元,占77.3%；科学技术支出0.31万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出5.83万元，占0.51%；社会保障和就业支出144.95万元,占12.78%；卫生健康支出38.66万元,占3.41%；城乡社区支出1.60万元,占0.14%；住房保障支出66.18万元,占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.31万元,支出决算为1134.48万元,完成年初预算的98.2%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为908.23万元,支出决算为876.96万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是精简办公经费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无该项支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加，相应经费支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为145.54万元,支出决算为144.95万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5．卫生健康支出年初预算数为36.85万元,支出决算为38.66万元,完成年初预算的104.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加，相应经费支出。

7．住房保障支出年初预算数为64.68万元,支出决算为66.18万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.15万元。其中：

人员经费978.05万元,较上年决算数增加76.58万元,增长8.49%,主要原因是人员经费增加，人员调动增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费109.10万元,较上年决算数增加16.7万元,增长18.07%,主要原因是相关业务工作增加导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.40万元,主要用于国有企业社会化退休困难职工慰问，国有企业社会化工作办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务用车购置费

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为1.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出109.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加16.69万元,增长18.06%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，物价上涨相关支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长100%,主要原因是参加相关工作培训支出的相关差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.41万元,其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额7.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的O%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中我单位未安排预算项目,无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。