目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实国家、省、市关于推动投融资工作发展的法律、法规和方针、政策以及省、市、区人民政府的相关政策。

2、按照政府授权对秦州区国有资产经营投资（集团）有限公司及其子公司国有资产和投融资业务进行监管；负责 承担各类保障性住房建设、重大公益性项目建设、城市棚户区改造及城市更新建设项目的投资管理工作。

3、负责全区重大建设项目的融资工作。了解与掌握国家及地方有关金融政策及各种融资条件与方式，结合资源与能力状况，按照国家政策导向指导全区融资平台主动对接国家政策性银行和各类金融机构，积极申报各类项目建设专项债券，争取项目配套资金；引导金融机构创新融资方式，扩大合理有效投资，推动银企良性互动，多渠道为全区重大建设项目顺利实施提供资金保障。

4、负责按照中央和省市各类项目资金管理办法，指导提升融资平台资金使用规范化水平，健全融资平台资金安全管理长效机制；建立项目资金内部审计长效机制，配合完成各级审计单位的审计工作，不断对资金管理使用模式进行优化完善，形成权责明确、有效制衡、齐抓共管的融资平台项目资金使用监管格局。

5、根据全区国民经济和社会发展规划，科学制定全区中长期投融资计划，研究制定和完善投融资相关政策措施并组织实施。

6、组织协调政府重大投融资事项和资产运营，对全区各融资平台公司现有国有资产提出处置对策和投资建议；指导参与授权管理国有企业国有资产投资经营管理，利用自有资金，或受外部资金委托，在授权范围内进行资本投资运作，探索国有资产增值途径，促进全区经济社会健康稳定发展。

7、负责制定并实施利用政府信用取得建设性资金的管理办法，建立健全还款机制和风险补偿机制，督促投融资平台及时归集资金，按时还付本息。

8、负责对区政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价，为政府决策及管理提供依据。

9、负责宣传、推介秦州区投资环境和优惠政策；负责授权管理国有企业项目的市场调研、策划、征集、筛选、整理、编制、包装和推介；会同相关部门负责各类招商活动的筹备、组织和实施工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区发展投融资事务服务中心设下列工作岗位。

1、综合岗。负责处理中心和授权管理国有企业日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写、印发；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员管理服务、考评工作；负责对外接待和各种会议的筹备工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、精准扶贫、安全生产、计划生育和社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作；负责工会、妇联等方面工作；严格执行财经纪律，妥善管理融资平台国有资产公共财物，保障后勤服务。

2、投资发展岗。负责授权管理国有企业贯彻执行国家、地方有关招投标及工程建设方面政策、法律法规；负责拟投资项目前期调研、评估和可行性研究论证，进行项目策划、立项、设计等前期手续的办理工作；负责工程建设项目招标过程中的程序工作，包括办理项目报建、招标公告、编制招标文件、投标资格审核；招标现场勘查、答疑；组织评标、定标；根据需要组织相关人员对投标单位进行考察；根据需要编制招标标底；负责各类建设、开发项目的市场调查和招商引资工作，建立广泛的信息网络，了解国内外各种相关信息及发展动态，为领导制定中长期发展规划提供决策参考意见；负责各类建设、开发项目的估价、市场评估、产权、产籍、产业的管理工作，对项目进行预见性分析，提出方案及前期实施工作的计划；负责各类建设项目设计、勘察、监理、施工、招投标和开发项目的合同起草工作；负责招标资料的整理、归档；完成领导交办的其他工作。

3、土地征用岗。主要负责授权管理国有企业拟投资项目土地的收购、储备和经营；根据项目建设需要，进行土地征收；负责土地开发储备、城乡建设过程中所涉及土地的征收安置工作；负责土地报批及土地证登记、土地证办理;协助国土部门及时归集土地出让收入;负责土地储备、出让方面的资料管理;负责土地市场调查并收集提供详情资料;负责建立土地征用款台帐；负责完成领导交办的其他工作事项。

4、工程管理岗。负责授权管理国有企业实施各项施工工程，确保工程按期保质保量完成；组织解决工程建设中的技术关键和重大技术问题；深入施工的各个环节、抓好安全生产，设备完好及工程质量和进度；负责贯彻执行国家建筑行业法规和政策，建立健全相应的管理制度；负责技术档案管理工作，定期对工程管理工作进行督促检查，对工程监理工作存在的问题给与及时纠正；派驻现场业主代表，负责工程施工过程中的质量、进度、安全、文明施工及对外协调等一系列工作；负责组织竣工验收；审核工程竣工资料的完整性和准确性，完善资料并移交工程档案资料，办理工程移交手续；审核监理单位、施工单位编报的有关资料、进度报表等；配合投资发展股办理施工前期各项报建手续；配合投资发展股做好工程发包及设计、监理、施工等单位的招标工作；完成领导交办的其他事项。

5、财务融资岗。负责授权管理国有企业投融资资金计划的编制、上报、下达工作；负责区国有资产经营投资（集团）有限公司职工薪酬、资金管理、财务管理、会计核算工作；负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务，合理编制会计报表、统计报表；依照各项管理制度，负责办理费用的支出报销；做好会计账簿、凭证及有关资料归档工作；积极配合有关部门办理工程决算，及时支付工程款，编制项目竣工财务决算；项目成本核算、成本分析；负责中心其他财务资产管理事务。了解、掌握国家和地方有关融资政策及优惠政策，熟悉相关法律法规，为项目融资工作提供政策依据；搜集、整理和筛选有关信息，储备投融资项目，为投融资业务提供信息支持；按照发展战略目标制定投融资规划，并负责实施;对投融资项目进行前期调研、提出项目建议书和可行性研究报告，经研究、论证和批准后编制投资议案；负责项目融资方案的衔接和落实；加强协调、拓展融资渠道，积极建立与金融机构及财政部门的合作，维护好银企及相关部门的关系，树立良好的形象；熟悉各项融资业务操作流程，规范操作程序，负责项目融资贷款手续的办理工作；对借、贷款资金定期核对；负责对有关项目进行科学论证，对影响融资项目的重要因素进行调研，提供调研报告，并进行融资可行性分析；根据要求设计和组织实施融资过程，并进行融资效果评价；对融资项目进行全过程跟踪服务；完成中心领导交办的其他工作。

6、经营销售岗。负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，对授权管理国有企业的资产（含无形资产）对外出租、出借、投资、抵债、捐赠、转让、抵押、质押、承包经营、与关联方交易、对外提供担保等重大经营事项，负责户外广告的维修管理及经营；负责商铺的租赁及拍卖工作；负责“特许经营权”的招标、拍卖；负责已建成项目物业管理及锅炉房的维修运行工作；负责制定实施不动产销售的实施方案和具体工作计划，建立销售信息库；负责拟销售房屋预售许可证办理、售房合同登记及备案工作；负责购房咨询、销售宣传及购房合同签订、结算、回收房款、办理按揭贷款等工作，并做好档案管理工作；负责客户信息来源的收集整理工作，并及时反馈上级相关部门，做好购房人信息保密工作；负责销售房屋的面积测绘、销售合同的签订，加强合同管理及合同备案工作；完成中心领导及主管部门交办的其他工作。区发展投融资事务服务中心事业编制39名，其中：设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。经费列入区财政预算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上所有报表见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1502.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少1677.5万元,下降52.76%,主要原因是：2022年财政拨入临时性项目款增多，而2023年财政拨入临时性项目款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1502.05万元,其中：财政拨款收入1502.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1502.05万元,其中：基本支出502.05万元,占33.42%；项目支出1000.00万元,占66.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1502.05万元。与上年相比,各减少1677.5万元,下降52.76%。主要原因：2022年财政拨入临时性项目款增多，而2023年踩恨拨入临时性项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.05万元,较上年决算数减少477.5万元,下降40.48%。主要原因是政策及职工人数增减变动影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出401.78万元,占57.23%；教育支出200.00万元,占28.49%；社会保障和就业支出45.54万元,占6.49%；卫生健康支出17.51万元,占2.49%；住房保障支出37.22万元,占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.84万元,支出决算为702.05万元,完成年初预算的132.5%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为414.91万元,支出决算为401.78万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是政策及职工人数增减变动影响。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了临时性项目支出，导致决算数大于预算数。3．社会保障和就业支出年初预算数为67.06万元,支出决算为45.54万元,完成年初预算的67.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数的调整，导致决算数小于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为17.37万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是预算数等于决算数。

5．住房保障支出年初预算数为30.50万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的122.04%,决算数大于预算数的主要原因是在单位增人增资，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出502.05万元。其中：

人员经费460.82万元,较上年决算数增加14.35万元,增长3.21%,主要原因是年内人员变动影响。人员经费用途包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助。

公用经费41.23万元,较上年决算数增加13.72万元,增长49.89%,主要原因是增人增资，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、取暖费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入800.00万元,本年支出800.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：按项目及时支出政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无相关支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无相关支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无相关支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无相关支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无相关支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无相关支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无相关支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

我单位2023年度无车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,二级项目0个，共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的28.49%。对2023年度西十里棚改征迁等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金800万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元,政府性基金预算支出800万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位公用经费运行，提高了工作质量和效率，规范了单位运作方式，优化了单位的资金配置，有效发挥社会价值，确保人员工资及时准确发放到位，有效稳定职工情绪，提高了群众满意度，有效提升了工作水平。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水市奋斗巷幼儿园罗玉分园1个项目绩效自评结果。

1.“天水市奋斗巷幼儿园罗玉分园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.7分。项目全年预算数为600万元,执行数为400万元,完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成建筑面积的80%。二是根据勘察报告，完成施工图纸的编制。三是完成综合楼室内外改造、管网铺设。四是安全施工未安全事故。发现的主要问题及原因：从全年项目目标完成情况来看，各项指标基本完成。天水市奋斗巷幼儿园罗玉分园项目绩效自评情况：建立了项目信息公开和公告公示制度，并按照信息公开要求，年度资金项目计划、项目库、年度资金项目完成情况等内容，区财政部门及时在秦州区人民政府网站整体进行公示。下一步整改措施:进一步提高预算绩效管理，从产出指标、效益指标中综合衡量项目预算资金的使用效果,进一步完善工作机制，明确职责，拓展融资渠道，积极争取上级支持与帮助，采取多元化投融资渠道，确保项目建设资金，争取幼儿园尽快完工并交付使用。项目绩效自评情况：我部门开展的项目绩效评价，决策依据充分，项目管理制度完整，过程监管到位，绩效目标执行无偏差。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。