目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针和政策。围绕区委区政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻落实全区工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引领，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。（三）开展调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度等规范性文件草案的研究起草；负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。（四）负责工会理论政策研究，贯彻落实工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；负责对全区产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制；负责组织指导全区职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。（五）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个二级事业单位组成，基本情况如下：天水市秦州区总工会：16人 单位名称天水市秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式全额拨款 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导，天水市秦州区总工会为机关参公单位，编制数为11人，实有在职人数10人，离退休人数15人。区总工会职工文化活动中心为事业单位，编制6人，实有4人；退休3人。秦州区职工服务中心为事业单位，编制3人，实有3人，退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为272.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.02万元,增长3.03%,主要原因是：人员增加、正常增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计272.70万元,其中：财政拨款收入272.70万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计272.70万元,其中：基本支出256.38万元,占94.01%；项目支出16.33万元,占5.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为272.70万元。与上年相比,各增加8.02万元,增长3.03%。主要原因是：人员增加、正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.70万元,较上年决算数增加8.02万元,增长3.03%。主要原因是：人员增加、正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.29万元,占79.31%；社会保障和就业支出29.11万元,占10.68%；卫生健康支出8.61万元,占3.16%；住房保障支出18.69万元,占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.19万元,支出决算为272.70万元,完成年初预算的27.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为940.88万元,支出决算为216.29万元,完成年初预算的22.99%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位因上级部门资金紧张，导致一般公共服务支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.29万元,支出决算为29.11万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位退休人员增加进社保，导致单位社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.37万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的102.9%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位新增一人导致单位卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.66万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的127.51%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位退休人员增加补发财政以前年度少配套公积金导致单位住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.38万元。其中：

人员经费233.92万元,较上年决算数增加16.1万元,增长7.39%,主要原因是人员调资增加。人员经费用途主要包括：基本工资119.23万元，津贴补贴5.67万元,奖金35.09万元，绩效工资12.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元，职业年金缴费0.57万元,职工医疗保险缴费8.83万元,其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金20.2万元，退休费4.05万元。

公用经费22.46万元,较上年决算数增加6.5万元,增长40.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加和人员数量增加。公用经费用途:办公费7.13万元；水费0.29万元；电费1.76万元；邮电费0.7万元；取暖费0.91万元；差旅费0.4万元；工会经费0.94万元；其他交通费用6.81万元；办公设备购置3.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.00万元,下降%,主要原因是：本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是：本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：本单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.46万元,机关运行经费主要用于开支：办公费7.13万元；水费0.29万元；电费1.76万元；邮电费0.7万元；取暖费0.91万元；差旅费0.4万元；工会经费0.94万元；其他交通费用6.81万元办公设备购置3.52万元。机关运行经费较上年决算数增加6.5万元,增长40.73%,主要原因是办公设施设备购置经费增加和人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降%,主要原因是：本年度无会议费没有支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本年度无培训费没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.52万元,其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金742万元,占一般公共预算项目支出总额的77.01%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年本部门预算支出项目1个，当年财政拨款742万元，全年支出16.33元，执行率2.2%。通过自评，有0个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，1个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映工会经费统筹项目1个项目绩效自评结果。

“工会经费统筹”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为55.04分。项目全年预算数为742万元,执行数为16.33万元,完成预算的2.2%。项目绩效目标完成情况：2023年统筹工会经费项目工作，项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付规范，但同时存在因财政资金困难项目支付进度慢的问题。本次绩效评价工作从成本、产出、效益、满意度四方面对专项资金的绩效情况进行评价分析。发现的主要问题及原因：2023年统筹工会经费项目支出绩效评价得分较低，财政资金紧张，根据《工会法》、《工会章程》上解上级工会的一部分工会经费财政一直未清算支付、按年初减少开支，“过紧日子”的要求，减少了相应的活动支出。下一步改进措施：进一步加强财务管理，严格按照经费预算使用资金，积极建立资金使用跟踪机制，希望上级部门确保资金的支付进度，提高资金使用效益。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。