目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

我单位是正科级单位 ，由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成（天水市秦州区中小企业服务中心、天水市秦州区工业节能监察大队、天水市秦州区信息产业发展中心）。

单位行政编制13人、行政工勤编制4人，事业编制17人。年末实有在职人员37人，财供社退7人，遗属2人，乡企专干17人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2572.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加1104.92万元,增长75.3%,主要原因是政策性项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2572.26万元,其中：财政拨款收入2572.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2572.26万元,其中：基本支出533.57万元,占20.74%；项目支出2038.69万元,占79.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2572.26万元。与上年相比,各增加1104.93万元,增长75.3%。主要原因是政策性项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2556.30万元,较上年决算数增加1211.69万元,增长90.11%。主要原因是政策性项目资金增加。                                        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2556.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.11万元,占3.72%；卫生健康支出17.31万元,占0.68%；节能环保支出780.18万元,占30.52%；资源勘探工业信息等支出1626.28万元，占63.62%；住房保障支出37.42万元,占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.00万元,支出决算为2556.30万元,完成年初预算的423.23%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为77.80万元,支出决算为95.11万元,完成年初预算的122.25%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为19.25万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的89.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险减少。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为780.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车省级补贴未列入年初预算。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为473.22万元,支出决算为1626.28万元,完成年初预算的343.66%,决算数大于预算数的主要原因是各类政策性中央、省级、市级补贴资金未列入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为33.73万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的110.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出533.57万元。其中：

人员经费482.81万元,较上年决算数减少91.58万元,下降15.94%,主要原因是人员退休，工资、社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资167.91万元，津贴补贴30.84万元，奖金97.09万元，绩效工资46.18万元，养老保险缴费49.54万元，职业年金缴费3.63万元，基本医疗保险缴费18.32万元，其它社会保障缴费1.56万元，住房公积金43.77万元，退休费13.87万元，生活补助0.76万元，奖励金0.34万元。

公用经费50.76万元,较上年决算数增加22.57万元,增长80.06%,主要原因是上年未清算部分业务在本年清算。公用经费用途主要包括办公费7.63万元，印刷费5.11万元，水费1.11万元，电费4.22万元，邮电费1.72万元，取暖费7.72万元，物业管理费0.10万元，差旅费3.79万元，工会经费3.21万元，福利费3.78万元，其他交通费用12.24万元，

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金收入15.95万元,是被征地农民补助款。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入15.95万元,本年支出15.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为失地农民养老保险支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.00万元。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。主要原因是本单位无公务接待费

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.63万元，印刷费5.11万元，水费1.11万元，电费4.22万元，邮电费1.72万元，取暖费7.72万元，物业管理费0.099万元，差旅费3.79万元，工会经费3.21万元，福利费3.78万元，其他交通费用12.24万元。

机关运行经费较上年决算数增加22.57万元,增长80.06%,主要原因是上年未清算部分业务在本年清算，本年机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.60万元,其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额7.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金60.36万元,占一般公共预算项目支出总额的2.98%。对2023年度失地农民养老保险等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15.95万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对乡企工业员补助工资，原区政府招待所职工转岗费，天水市锅厂等5户企业职工2022年度社会养老保险缺口资金等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60.36万元,政府性基金预算支出15.95万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、乡企工业员补助工资

根据《天水市人民政府第十三次常务会议纪要》（天政纪[1998]13号）文件精神，天水市人事劳动局、市机构编制委员会办公室、市财政局、市乡镇企业管理局联合下发的《关于配备乡镇企业专干和对现有半脱产乡镇企业专干报酬实行财政定补的通知》精神，对现有半脱产乡镇企业专干实行财政分档定补，即工龄在10年以上者，每月定补320元，工龄在9年以下者，每月定补280元。

2023年乡企工业员工资发放4.79万元。

2、原区政府招待所职工转岗费

根据《天水市秦州区人民政府关于区政府招待所改制后职工转岗安置事宜的区长办公会议纪要》（秦政纪[2021号）文件精神，区政府招待所职工中未到退休年龄，男55周岁（截止2008年6月30日）、女45周岁（截止2008年6月30日）以上人员，根据国家、省、市有关政策规定，全部纳入区职工“协保”服务中心管理，并每月发放基本生活费。

2023年原区政府招待所职工转岗费发放6.76万元。

3、天水市锅厂等5户企业职工2022年度社会养老保险缺口资金

2022年预算安排天水市锅厂等5户企业职工2021年度社会养老保险缺口资金42万元。天水市锅厂、天水市化工厂、天水市皮件厂、秦城汽车修理中心、陇原冷冻厂、区政府招待所6户企业分别于2006年至2008年期间依法实施破产、关闭。按照全市企业改制工作座谈会议纪要（市委办发[2006]35号)和关于秦城区深化企业改革工作安排意见（试行）的通知（天秦区委发[2002]7号)文件精神，对职工进行了安置。由于6户企业协保职工预留的社保保险费是按当年全省社会养老保险最低缴费基数测算的，而缴费基数平均每年以11%的速度递增，缴纳的五项社会保险费远大于当年预留费用，从2015年开始，产生了资金缺口。

2022年天水市锅厂等5户企业职工社会养老保险费用缺口资金48.81万元，已拨付至区信息产业发展中心上缴区社会保险资金管理中心。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡企工业员补助工资、原区政府招待所职工转岗费、天水市锅厂等5户企业职工2022年度社会养老保险缺口资金等3个项目绩效自评结果。

1.“乡企工业员补助工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.91分。项目全年预算数为6.38万元,执行数为4.79万元,完成预算的75.08%项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：因10—12月补助工资当年未清算，已于2024年清算发放，所以未完成全年预算数。下一步改进措施：及时准确发放乡企工业员补助工资，切实解决工业员生活困难问题。乡企工业员补助工资项目绩效自评情况：优秀。

2.“原区政府招待所职工转岗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.56万元,执行数为6.76万元,完成预算的78.97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：因9—12月转岗费当年未清算，已于2024年清算发放，所以未完成全年预算数。下一步改进措施：及时准确发放职工转岗费。原区政府招待所职工转岗费项目绩效自评情况：优秀。

3、天水市锅厂等5户企业职工2022年度社会养老保险缺口资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为48.81万元,执行数为48.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，二是质量指标，三是时效指标，四是社会效益指标。下一步改进措施：及时衔接区社会保险资金管理中心、区财政局，做到社保费用准确无误，完成预算安排指标，保障企业职工的切身利益，维护社会大局、和谐稳定。天水市锅厂等5户企业职工2022年度社会养老保险缺口资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）