目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责城市主次干道、人行道、广场、背街小巷等城市公共区域的清扫保洁、洒水降尘工作。

2.负责对参与环境卫生特许经营项目单位的管理、监督，对环境卫生作业质量的督查、考核工作。

3.负责建成区生活垃圾清运工作，全部运输至社棠中节能园区焚烧处理。

4.负责按照“村收集、镇运输、区处理”的模式，将太京、藉口、皂郊、中梁等城郊镇生活垃圾运输至社棠中节能园区焚烧处理，其他乡镇生活垃圾就近运输至关子、娘娘坝、牡丹镇生活垃圾填埋场。

5.负责各类环卫管理作业车辆的日常调度、运行维护和维修保养工作。

6.负责城市公厕、环卫休息室的日常运行和管理维护工作。

7.负责全区城乡行政事业单位、厂矿企业、商业门店、居民小区、楼院和村组垃圾处理费的征收与上缴等工作。

8.负责城市建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，关闭、闲置、拆除城市环卫设施等3项行政许可事项的审批服务工作。

9.负责龙城广场、中华东西路步行街、伏羲城步行街、天水湖、藉河风情线、成纪儿童公园、玉泉观小广场等城市重点公共区域市容环境的管理、绿化苗木养护、市政设施运行维护等工作。

10.负责城乡全域无垃圾治理的牵头协调和督查指导工作。

11.负责生活垃圾填埋场、垃圾中转站的运行维护工作。

12.负责全区城乡垃圾中转站、垃圾处理场、公厕、果皮箱、环卫工人休息室等环卫基础设施的规划、建设与管理工作。

13.负责环境卫生有关法律法规的宣传和环卫违章行为的查处工作。

二、机构设置

环卫中心共内设办公室、财务股、综合股（政务服务股）、人事教育股、业务技术股、督查股、安监股、村镇股、设施建管股、数字化环卫管理中心等10个机关股室。下设大城、中城、东关、西关、七里墩、天水郡、石马坪、西城、皂郊、空港新城等10个辖区环卫所，下设环卫执法中队、清扫清运大队（垃圾处置中心）、工程渣土所、设施养护所等4个管理作业部门，以及中华西路步行街、天水湖管理处、藉河风情线、伏羲城步行街、成纪儿童公园等5个城市重点公共区域管理办公室。另外下设水家沟、娘娘坝、关子、牡丹等4座生活垃圾填埋场，娘娘坝李子园、汪川镇苏城、藉口镇五十铺、汪川、秦岭、杨家寺、齐寿、大门、天水、华岐、中梁、藉口、皂郊、太京、中梁等15座乡镇垃圾中转站，锦绣苑、迎宾桥等2座城区垃圾中转站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10850.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少3694.26万元,下降25.4%,主要原因是：自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场、14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，且于2022年工程费用全部支付，并加大了郭紧日子，压缩了环卫运行费用支出，导致2023年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10850.49万元,其中：财政拨款收入10850.49万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10850.49万元,其中：基本支出1306.62万元,占12.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10850.49万元。与上年相比,各减少3694.26万元,下降25.4%。主要原因是：自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场、14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，且于2022年工程费用全部支付，并加大了过紧日子，压缩了环卫运行费用支出，导致2023年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10740.90万元,较上年决算数增加2107.56万元,增长24.41%。主要原因是：乡镇垃圾场建成，环卫职工数量增加，人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10740.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.08万元,占0.05%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出159.46万元,占1.48%；卫生健康支出42.29万元,占0.39%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出10036.23万元,占93.44%；农林水支出420.76万元,占3.92%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出77.07万元,占0.72%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7897.90万元,支出决算为10740.90万元,完成年初预算的136.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：给职工发放福利。

2．社会保障和就业支出年初预算数为185.19万元,支出决算为159.46万元,完成年初预算的86.11%,决算数小于预算数的主要原因：职工人员数量变化。

3．卫生健康支出年初预算数为43.91万元,支出决算为42.29万元,完成年初预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因是：职工人员数量变化。

4．城乡社区支出年初预算数为7591.74万元,支出决算为10036.23万元,完成年初预算的132.2%,决算数大于预算数的主要原因是：环卫职工数量变化。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为420.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：乡镇垃圾场项目及公厕建设。

6．住房保障支出年初预算数为77.07万元,支出决算为77.07万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与实际支出数无差别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.62万元。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.62万元。其中：

人员经费1169.09万元,较上年决算数减少592.84万元,下降33.65%,主要原因是：在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。 主要包括：奖金235.83万元、社会保障缴费152.64万元、职业年金27.44万元、职工基本医疗保险缴费97.46万元、其他社会保障缴费225.03万元、住房公积金185.47万元、绩效工资210.33万元、生活求助2.28万元、抚恤金21.03万元、退休费13.8万元、对个人和家庭的补助37.11万元。

公用经费137.52万元,较上年决算数减少673.93万元,下降83.05%,主要原因是：政策性减少，响应过紧日子的政策，公用经费压缩使用， 主要包括：公用经费用途主要包括办公费82.00万元、印刷费1.33万元、水费1.60万元、电费23.96万元、邮电费2.54万元、取暖费2.54万元、差旅费0.75万元、工会经费6.52、福利费17.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入88.59万元,本年支出88.59万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付乡镇垃圾填埋场工程费用及前期手续费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出21.00万元,主要用于支付环卫设施维修维护费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无因出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支本单位无机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无机关运行经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.53万元,下降100.0%,主要原因是本单位2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计272.51万元,其中：政府采购货物支出200.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.84万元。授予中小企业合同金额272.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额272.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车44辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于环卫作业车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金6528.31万元,占一般公共预算项目支出总额的60.17%。对2023年度无政府性基金预算，0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“环卫公共维护补助资金”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金14万元,占国有资本经营预算项目支出总额的66.67%。组织对“2023年环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算”“2023年天水北环环境服务有限公司运营费用”“环卫专项补助”“环卫公共维护补助资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6528.31万元,政府性基金预算支出88.59万元,国有资本经营预算支出21万元。从评价情况来看：

1.2023年安排环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算，预算金额为2294.31万元，为进一步加快环卫事业的科学发展，巩固我市国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人工作积极性，

2.2023年安排天水北环环境服务有限公司运营费用，预算金额为3983万元，为保证京环作业质量，根据作业一级、二级、三级、四级、公园、河道、广场的作业面，加强对京环作业考核。

3.2023年安排环卫专项业务补助预算，预算金额为300万元，为保障环卫设施运行正常，加强对环卫车辆和设施的维修维护，进一步加快环卫事业的科学发展，提高城市的环卫建设和巩固创建文明城，，提高环卫管理水平。

4.2023年安排环卫公共维护资金，预算金额为14万元，维修城市环卫工具和环卫设施设备，维修两分类果皮箱656套、固定地脚300套、弹簧门轴6000套、油漆28桶。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算”“2023年天水北环环境服务有限公司运营费用”“环卫专项补助”“环卫公共维护补助资金”等4个项目绩效自评结果

1.“2023年环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2294.31万元,执行数为2294.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。2023年环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目绩效自评情况：自评得分为93.34分，等级为优秀。

2.“2023年天水北环环境服务有限公司运营费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为3983万元,执行数为3900万元,完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。2023年天水北环环境服务有限公司运营费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为93.12分，等级为优秀。

3.“环卫专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.89分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。环卫专项补助项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98.89分，等级为优秀。

4.“环卫公共维护补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。环卫公共维护补助资金项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98.33分，等级为优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）