目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员31名。实有在职人数：39人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1038.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加219.73万元,增长26.82%,主要原因是职能范围内增加部分临时性项目，故收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1038.98万元,其中：财政拨款收入1038.98万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1038.98万元,其中：基本支出428.42万元,占41.23%；项目支出610.56万元,占58.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1038.98万元。与上年相比,各增加219.73万元,增长26.82%。主要原因是职能范围内增加部分临时性项目，故收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1038.98万元,较上年决算数增加219.73万元,增长26.82%。主要原因是职能范围内增加部分临时性项目，故收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1038.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出930.81万元,占89.59%；教育支出2.75万元,占0.26%；社会保障和就业支出44.86万元,占4.32%；卫生健康支出27.55万元,占2.65%；住房保障支出33.02万元,占3.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.63万元,支出决算为1038.98万元,完成年初预算的109.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为860.22万元,支出决算为930.81万元,完成年初预算的108.21%,决算数大于预算数的主要原因是职能范围内增加部分临时性项目，故收入、支出增加。

2．教育支出年初预算数为2.75万元万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为53.88万元,支出决算为44.86万元,完成年初预算的83.26%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为13.95万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的197.41%,决算数大于预算数的主要原因是支付2022年捐助临夏州、甘南州疫区疫情防控生活物资款欠款9.987万元。

5．住房保障支出年初预算数为24.57万元,支出决算为33.02万元,完成年初预算的134.36%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调，公积金财政配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.42万元。其中：

人员经费410.90万元,较上年决算数增加40.83万元,增长11.03%,主要原因是工资上调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.52万元,较上年决算数减少13.33万元,下降43.2%,财政资金支付困难，部分支出停留在当年计划状态。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为286.52万元,支出决算为249.79万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费的节约控制。较上年决算数增加114.67万元,增长84.87%,主要原因是2022年未支付欠款较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。

3. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为241.47万元,支出决算为223.55万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约“三公”经费支出，较上年决算数增加88.43万元,增长65.45%,主要原因是2022年财政支付压力较大，未支付欠款较多。

其中：公务用车购置费全年预算数为88.00万元,支出决算为70.07万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约“三公”经费支出，较上年决算数减少17.93万元,下降20.37%,主要原因是根据政策节约“三公”经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为158万元,支出决算为153.47万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约“三公”经费支出，较上年决算数增加106.35万元,增长225.73%,主要原因是2022年未支付欠款较多。

4. 公务接待费全年预算数为30万元,支出决算为19.95万元,决算数小于预算数的主要原因是根据政策节约“三公”经费支出，较上年决算数增加5.745万元,增长40.39%,主要原因是2022年财政支付压力较大，未支付欠款较多。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为80辆；国内公务接待190批次1380人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出79.47万元,较上年决算数增加23.37万元,增长41.71%,主要原因是本单位承担的会议次数、人数增加。本年度培训费支出2.75万元,较上年决算数增加2.22万元,增长418.87%,主要原因是上年财政紧缺未支付部分培训费，上年结转至今年导致今年决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计318.33万元,其中：政府采购货物支出79.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.72万元。授予中小企业合同金额318.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额318.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆83辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车77辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆,其他用车主要是因为本单位承担全区公务用车调度，所有车辆均用于保障全区单位工作出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金610.56万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对专项业务补助、公务用车购置2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出610.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照三定方案，将此经费列入本级财政预算，公务用车运行维护、安保等支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务补助、公务用车购置2个项目绩效自评结果。

1.“专项业务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为412万元,执行数为412万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全区行政单位的公务用车需求；二是落实了安保人员的工资等。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：提高各项资金管理效率。

2.“公务用车购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.44分。项目全年预算数为88万元,执行数为75.68万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：及时更换了车况有问题的车辆，确保公务用车安全出行。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格按照规定执行，提高公务用车质量。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。