目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省、市、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担全区涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的规划勘测、设计论证、施工技术指导及质量管理。

（四）负责境内高速公路、国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收；负责组织对公路水毁、地质灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；负责县、乡公路绿化的规划与组织实施；参与交通脱贫攻坚工作。

（五）负责起草全区交通运输规范性文件；负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、货运车辆超限超载治理及治理公路三乱工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责渔船检验和监督管理工作；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及党风廉政建设工作。

（十）承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项

二、机构设置

天水市秦州区交通运输局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制11名，工勤编制6名。其中：设局长1名，副局长2名，经费列入财政预算。其内设六个股室：办公室、财务股、建管股、政务服务管理股、法规安全股、质量监管股。下设一站一中心：区农村公路养护站、区交通运输事务服务中心，事业编制33名。第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11971.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加833.33万元,增长7.48%,主要原因是本年财政衔接资金项目增加，成品油税费改革资金用于农村公路养护项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11928.41万元,其中：财政拨款收入11928.41万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11971.28万元,其中：基本支出707.95万元,占5.91%；项目支出11263.33万元,占94.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11971.28万元。与上年相比,各增加1363.26万元,增长12.85%。主要原因是本年财政衔接资金项目增加，成品油税费改革资金用于农村公路养护项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11971.28万元,较上年决算数增加1363.26万元,增长12.85%。主要原因是本年财政衔接资金项目增加，成品油税费改革资金用于农村公路养护项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11971.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.99万元,占0.04%；社会保障和就业支出91.88万元,占0.77%；卫生健康支出68.34万元,占0.57%；城乡社区支出200.00万元,占1.67%；农林水支出5362.46万元,占44.79%；交通运输支出6200.53万元,占51.8%；住房保障支出43.08万元,占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.40万元,支出决算为11971.28万元,完成年初预算的1448.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.99万元,当年无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是区财政根据工作实际拨付了当年基层党组织建设工作经费4.99万元，并于当年全部支出用于党建工作。

2．社会保障和就业支出年初预算数为96.29万元,支出决算为91.88万元,完成年初预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是2023年去世1名离休干部，新增2名退休人员，导致当年实际支出减少。

3．3．卫生健康支出年初预算数为24.55万元,支出决算为68.34万元,完成年初预算的278.37%,决算数大于预算数的主要原因是由于疫情影响，当年财政新增了疫情防护卡口工作经费，用于各单位及乡镇有防疫卡口的专项经费支出。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,当年无年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是财政当年新增拨付区交投公司基础设施工程专项款200万元。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5362.46万元,当年无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是此项资金均为财政衔接资金，主要用于当年兰花产业园道路建设项目、柏家沟产业道路改造项目、石徐桥梁道路建设、2023年自然村道路硬化项目、2023年产业硬化路等项目的支出。

6．交通运输支出年初预算数为662.48万元,支出决算为6200.53万元,完成年初预算的935.96%,决算数大于预算数的主要原因是当年加大了大中修日常养护工程，车辆购置税资金用于农村公路灾毁修复、安全防护及自然村通硬化路等项目的支出，以及对运营车辆企业的燃油税补贴支出。

7．住房保障支出年初预算数为43.08万元,支出决算为43.08万元,完成年初预算的100.0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出707.95万元。其中：

人员经费666.52万元,较上年决算数减少49.01万元,下降6.85%,主要原因是当年在职人员有减少，退休人员有新增以及离休人员减少一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费41.43万元,较上年决算数减少16.26万元,下降28.17%,主要原因是本年建设项目减少，劳务费及相关办公费减少。公用经费用途主要包括办公费14.19万元、印刷费3.24万元、电费1万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.99万元、工会经费2.07万元、福利费6.72万元、其它交通费用9.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待支

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.19万元、印刷费3.24万元、电费1万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.99万元、工会经费2.07万元、福利费6.72万元、其它交通费用9.96万元。机关运行经费较上年决算数减少16.25万元,下降28.17%,主要原因是本年建设项目减少，劳务费及相关办公费减少，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出增加减少，落实过紧日子要求压减16.25万元支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门未组织召开会议，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.06万元,其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金88.4万元,占一般公共预算项目支出总额的10.55%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对农村公路养护工工资1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位按区财政要求及时开展2023年绩效自评工作，在分管领导的带领下，精心组织、严格管理，按时完成自评工作。纳入自评范围的单位为天水市秦州区交通运输局，项目有农村公路养护工工资，资金总额88.4万元。建立健全本单位审核工作机制。2023年，下达年初预算826.40万元，其中财政拨款收入826.40万元，全年预算数11928.41万元，下达盘活资金42.87万元，全年实际支出数11971.28万元，执行率100%。2023年全年养护县道364.02Km/19条、乡道479.362Km/40条。养护工人均每月1700元，全年发放520人次，共计884000元整，发放人数≤520人次，养护工工资应发尽发率100%，发放及时率100%。各项指标按照年初预设目标按时按量全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农村公路养护工工资1个项目绩效自评结果。

1.“农村公路养护工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为88.4万元,执行数为88.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年按年初预设目标完成工资支付88.4万元；二是全年累计发放518人次。发现的主要问题及原因：人员培训力度欠佳。下一步改进措施：一是多渠道加强人员培训；二是加大人员培训力度。农村公路养护工工资项目绩效自评情况：本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性。评价组全力收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合实地调研和问卷调查等方式尽可能做出可靠的评价结论。总体认为，截至2023年12月31日，2023年秦州区交通运输局农村公路养护工工资项目工作，项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付规范。把农村公路“建好、管好、护好、运营好”，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。