目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，领导经开区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，按照区委、区政府授权，制定促进经开区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制经开区经济和社会发展中长期规划、经开区总体规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施经开区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案经开区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

（五）负责经开区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理经开区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责经开区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理经开区建设资金；指导、监督经开区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责经开区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）组织编制并上报经开区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其它公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（九）负责经开区基础配套设施的日常管理，协调配合经开区安全生产监督管理工作。

（十）负责协调配合经开区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。

（十一）负责经开区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事、劳动保障、统战、群团等工作。

（十二）完成区委、区政府授权管理和交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州经济开发区管理委员会是一个财政全额拨款正科级直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度,编制人数21人、在职人数20人。秦州经济开发区管理委员会内设4个部室：办公室、经济发展部、规划建设部、投资促进部（安全监管和环境监察部）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为260.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少449.63万元,下降63.36%,主要原因是本年度没有项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计260.05万元,其中：财政拨款收入260.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计260.05万元,其中：基本支出260.05万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为260.05万元。与上年相比,各减少431.46万元,下降62.39%。主要原因是本年度没有财政拨款项目资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.05万元,较上年决算数减少431.46万元,下降62.39%。主要原因是本年度没有一般公共预算财政拨款项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.41万元,占77.83%；社会保障和就业支出27.97万元,占10.75%；卫生健康支出9.55万元,占3.67%；住房保障支出20.12万元,占7.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.26万元,支出决算为260.05万元,完成年初预算的89.9%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为222.95万元,支出决算为202.41万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动本年度有人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.75万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的70.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动本年度有人员减少。3．卫生健康支出年初预算数为9.64万元,支出决算为9.55万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动本年度有人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为16.91万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的118.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.05万元。其中：

人员经费251.71万元,较上年决算数增加129.91万元,增长106.66%,主要原因是单位合并人员增加。人员经费用途主要包括基本工资78.16万元、津贴补贴10.87万元、奖金32.49万元、绩效工资45.10万元，基本养老保险缴费31.43万元，职业年金缴费4.58万元，职工基本医疗保险缴费11.53万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金33.42万元，退休费2.1万元，生活补助0.41万元。

公用经费8.34万元,较上年决算数减少1.38万元,下降14.2%,主要原因是响应政策压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费2.95万元，水费0.33万元，电费1.95万元，邮电费0.34，差旅费1.41万元,福利费1.3万元，其他交通费0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位没有“三公”经费支出。决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年度本单位没有“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务接待费用支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无外事接待费支出 。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无其他国内公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无会议项目。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度无培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本单位无项目绩效。

二、绩效自评结果

2023年度部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。