目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

（三）负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

（四）负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

（五）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

（六）负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

（七）组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

（十）组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

（十一）负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

（十二）指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

（十三）承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

（十四）依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心、区人工影响天气管理中心、区关峡水库管理所等10个事业单位。现有在职干部职工188人，其中领导班子2人，非班子成员科级干部12人。公务员7人，事业人员173人，参公人员4人，机关工勤人员4人。事业人员中，专业技术人员102人（其中：正高级职称2名、副高级职称35名、中级职称的49名、初级职称16名），事业管理13人，工勤技能人员47人，参公工勤11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18277.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加7377.35万元,增长67.68%,主要原因是项目增加，人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18277.94万元,其中：财政拨款收入18277.94万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0%；事业收入0.00万元,占0%；经营收入0.00万元,占0%；附属单位上缴收入0.00万元,占0%；其他收入0.00万元,占0%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18277.94万元,其中：基本支出2644.53万元,占14.47%；项目支出15633.41万元,占85.53%；上缴上级支出0.00万元,占0%；经营支出0.00万元,占0%；对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18277.94万元。与上年相比,各增加7436.82万元,增长68.6%。主要原因是项目增加，人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18190.01万元,较上年决算数增加7348.89万元,增长67.79%。主要原因是项目增加，人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18190.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元,占0.08%；教育支出7.72万元,占0.04%；社会保障和就业支出266.60万元,占1.47%；卫生健康支出92.05万元,占0.51%；节能环保支出418.41万元,占2.3%；农林水支出17190.91万元,占94.51%；住房保障支出199.32万元,占1.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2842.69万元,支出决算18190.01万元,完成年初预算的639.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增水旱灾害防御监测预警设施维护经费。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.72万元,,完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员培训增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为375.92万元,支出决算为266.60万元,完成年初预算的70.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．卫生健康支出年初预算数为95.42万元,支出决算为92.05万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为418.41万元,完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增黄河流域生态保护和高质量发展天水市秦州区罗峪沟治理项目。

6．农林水支出年初预算数为2204.02万元,支出决算为17190.91万元,完成年初预算的779.98%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为167.34万元,支出决算为199.32万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2644.53万元。其中：

人员经费2484.30万元,较上年决算数减少38.73万元,下降1.53%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资1046.38万元、津贴补贴188.04万元、奖金446.94万元、绩效工资77.31万元，机关事业单位基本养老保险273.32万元，职业年金31.6万元，职工基本医疗保险98.48万元，其他社会保障缴费33.5万元，住房公积金255.14万元，其他工资福利支出15.17万元，对个人和家庭的补助18.4万元，退休费14.22万元，生活补助4.18万元。

公用经费160.23万元,较上年决算数增加88.7万元,增长124.0%,主要原因是办公费、咨询费、取暖费、差旅费、培训费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费28.95万元、咨询费0.6万元、水费0.24万元、电费2.07万元、邮电费3.08万元、取暖费28.02万元、物业管理费20.1万元、差旅费9.87万元、培训费18.02万元、工会经费19.21万元、业务委托费0.07万元、福利费6.55万元、其他交通费23.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入87.93万元,本年支出87.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：新建淤地坝项目相关征地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,主要原因是公车改革,我单位无相关“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出160.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.95万元、咨询费0.6万元、水费0.24万元、电费2.07万元、邮电费3.08万元、取暖费28.02万元、物业管理费20.1万元、差旅费9.87万元、培训费18.02万元、工会经费19.21万元、业务委托费0.07万元、福利费6.55万元、其他交通费23.45万元。机关运行经费较上年决算数增加88.7万元,增长124.0%,主要原因是办公费、咨询费、取暖费、差旅费、培训费和工会经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出18.02万元,较上年决算数增加18.02万元,主要原因是河湖长制、水行政执法和水土保持综合能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常业务需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。