目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展。

根据《天秦区编发[2011]9号》文件秦州区图书馆九项主要职责。

1、宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，促进全区经济社会文化事业发展。

2、拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度，并负责实施。

3、负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。

4、负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。

5、负责建立图书资料，信息数据库，推动图书馆网络化建设，开展文化信息资源共享工程。

6、指导全区各级图书馆（室）的工作，组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。

7、发挥图书馆资源优势，为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。

8、负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。

9、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置：本单位为全额财政拨款二级事业单位，隶属秦州区文体广电和旅游局，下设办公室、采编部、流通部、阅读推广部、信息技术部等服务部门。

单位性质：公益一类事业单位，核定编制数8人，实有在职人数7人，退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为210.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.99万元,下降24.13%,主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210.65万元,其中：财政拨款收入210.65万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计210.65万元,其中：基本支出93.92万元,占44.59%；项目支出116.73万元,占55.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为210.65万元。与上年相比,各减少66.99万元,下降24.13%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.65万元,较上年决算数减少66.99万元,下降24.13%。主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.65万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出190.83万元，占90.35%；社会保障和就业支出10.09万元，占4.79%；卫生健康支出3.30万元，占1.56%；住房保障支出6.93万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.70万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的217.85%,其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为74.67万元,支出决算为190.33万元,完成年初预算的254.91%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.95万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的77.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为5.78万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的119.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.92万元。其中：

人员经费87.52万元,较上年决算数增加2.35万元,增长2.75%,主要原因是人员调整。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资32.95万元，津贴补贴3.98万元,奖金11.25万元，绩效工资15.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.13万元，职业年金缴费1.80万元，职工医疗保险缴费3.55万元,住房公积金8.38万元，其他社会保障缴费1.15万元。

公用经费6.41万元,较上年决算数增加4.19万元,增长188.88%,主要原因是搬入新馆，读者增加，办公经费增加，随之费用上涨。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费3.19万元，水费0.42万元，电费0.62万元，邮电费0.39万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.24万元，培训费0.06万元，工会费0.64万元，福利费0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2023年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2023年本单位无三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2023年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2023年无国内公务接待。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位2023年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、项目预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出，总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了单位整体支出绩效评价及单位重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。