目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区秦岭中学创建于1968年，地处秦州区西南山区，海拔1700多米；坐落于秦岭镇关砚村162号，是一所独立初级中学。具体组织开展实施初中学历教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，负责对本校教育教学业务的管理、负责教研教改工作，全力推进教育质量，抓好组织实施和落实工作，筹措资金，努力改善办学条件等相关职能工作。

二、机构设置

本单位为副科级、专业技术型、公益一类、财政全额拨款的（二级）事业单位，截止2023年12月31日机构数共计1个,内设办公室、教导处、总务处等部门；单位编制数21人，2023年末在职22人（含特岗教师1人），退休12人，遗属4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为480.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.95万元,增长8.58%,主要原因是：一般公共财政拨款增加，同时教育支出（初中教育）支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.11万元,其中：财政拨款收入480.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计480.11万元,其中：基本支出427.65万元,占89.07%；项目支出52.47万元,占10.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为480.11万元。与上年相比,各增加37.95万元,增长8.58%。主要原因是：一般公共财政拨款增加，同时教育支出（初中教育）支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.11万元,较上年决算数增加37.95万元,增长8.58%。主要原因是：一般公共财政拨款增加，同时教育支出（初中教育）支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.11万元，主要用于以下方面：教育支出339.02万元,占70.61%；社会保障和就业支出100.42万元,占20.92%；卫生健康支出13.39万元,占2.79%；住房保障支出27.28万元,占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.19万元,支出决算为480.11万元,完成年初预算的117.33%。其中：

1．教育支出年初预算数为311.24万元,支出决算为339.02万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是：单位人员工资政策性增资等因素。

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.76万元,支出决算为100.42万元,完成年初预算的170.91%,决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险等缴费逐年上涨,导致支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为14.26万元,支出决算为13.39万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等因素。

4．住房保障支出年初预算数为24.94万元,支出决算为27.28万元,完成年初预算的109.37%,决算数大于预算数的主要原因是：政策性基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.65万元。其中：

人员经费422.39万元,较上年决算数增加4.25万元,增长1.02%,主要原因是单位人员工资政策性增资等因素。人员经费用途主要包括基本工资147.74万元，津贴补贴27.86万元,奖金46.40万元，绩效工资59.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.67万元，职业年金缴费0.28万元,职工医疗保险缴费13.27万元,其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金27.06万元。

公用经费5.25万元,较上年决算数减少18.77万元,下降78.13%,主要原因是生源急剧减少，义教经费拨款随之减少。公用经费用途主要包括：培训费1.19万元，工会经费2.98万元，福利费1.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车购置费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车运行维护费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年本单位无“三公”经费支出中外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年本单位无“三公”经费支出中其他国内公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出、减少、人员编制数量减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无会议费支出。

本年度培训费支出1.19万元,较上年决算数增加0.99万元,增长471.43%,主要原因是疫情结束后各级各类培训正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.97万元,其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额4.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我部门未安排预算项目，无项目自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。