目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责汪川镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

根据天水市秦州区教育体育局规定，我校副科级领导职数1人，股级领导职数4人。我校内设机构4个：教务处、后勤处、办公室、财务室。单位编制数114人。2022年末在职人数112人，退休82人，遗属补助20 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2036.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.52万元,增长0.87%,主要原因是本年度人员工资增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2036.68万元,其中：财政拨款收入2036.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2036.68万元,其中：基本支出1483.19万元,占72.82%；项目支出553.49万元,占27.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2036.68万元。与上年相比,各增加17.52万元,增长0.87%。主要原因是本年度人员工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2036.68万元,较上年决算数增加17.52万元,增长0.87%。主要原因是本年度人员工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2036.68万元，主要用于以下方面：一教育支出1637.07万元,占80.38%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.74%；社会保障和就业支出214.11万元,占10.51%；卫生健康支出55.17万元,占2.71%；住房保障支出115.33万元,占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1607.78万元,支出决算为2036.68万元,完成年初预算的126.68%。其中：

1．教育支出年初预算数为1219.97万元,支出决算为1637.07万元,完成年初预算的134.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出我单位未做预算，上级部门统一预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为237.10万元,支出决算为214.11万元,完成年初预算的90.3%,决算数小于预算数的主要原因是当年有调出、退休人员，支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为54.77万元,支出决算为55.17万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是教职工增资，医保缴费基数增加。

5．住房保障支出年初预算数为95.94万元,支出决算为115.33万元,完成年初预算的120.22%,决算数大于预算数的主要原因是教职工增资，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.19万元。其中：

人员经费1456.69万元,较上年决算数减少452.88万元,下降23.72%,主要原因是有调出人员，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资565.95万元，津贴补贴107.77万元,奖金184.60万元，绩效工资243.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费127.25万元，职业年金缴费4.54万元,职工医疗保险缴费51.69万元,其他社会保障缴费7.11万元，住房公积金108.82万元，退休费19.05万元，抚恤金26.44万元，生活补助9.86元。

公用经费26.50万元,较上年决算数减少83.09万元,下降75.81%,主要原因项目支出增加，基本支出减少。公用经费用途包括培训费4.07万元，工会经费14.79万元，福利费7.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出中因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出7.34万元,较上年决算数增加7.14万元,增长3570.0%,主要原因是2023年度单位人员外出参加培训人数增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计27.83万元,其中：政府采购货物支出27.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车我单位无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我部门未安排预算项目，无项目自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。