目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责皂郊镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（二级）的财政补助事业单位，机构数截止2023年12月31日共计 1个。人员及重要资产情况如下，天水市秦州区皂郊镇中心小学，经费管理方式政府会计制度。编制数135人，实有在职人数115人， 离退休人数77人。遗属补助人员12人，精简下放人员1人，有学生1028名。内设办公室、教导处、总务处。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1998.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.27万元,下降2.79%,主要原因是:本年度在职人员减少（其中退休2人，调出4人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。学生人数减少，公用经费、寄宿生补助费等收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1998.83万元,其中：财政拨款收入1998.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1998.83万元,其中：基本支出1652.34万元,占82.67%；项目支出346.49万元,占17.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1998.83万元。与上年相比,各减少57.19万元,下降2.78%。主要原因是:本年度在职人员减少（其中退休2人，调出4人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。学生人数减少，公用经费、寄宿生补助费等收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1998.83万元,较上年决算数减少57.19万元,下降2.78%。主要原因是:本年度在职人员减少（其中退休2人，调出4人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。学生人数减少，公用经费、寄宿生补助费等收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1998.83万元，主要用于以下方面：教育支出1606.17万元,占80.36%；社会保障和就业支出211.26万元,占10.57%；卫生健康支出58.79万元,占2.94%；住房保障支出122.60万元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1790.62万元,支出决算为1998.83万元,完成年初预算的111.63%。其中：

1．教育支出年初预算数为1364.59万元,支出决算为1606.17万元,完成年初预算的117.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为256.41万元,支出决算为211.26万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，社保缴费相应减少，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为61.65万元,支出决算为58.79万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，医保缴费相应减少，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为107.97万元,支出决算为122.60万元,完成年初预算的113.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.34万元。其中：

人员经费1630.92万元,较上年决算数减少345.53万元,下降17.48%,主要原因是在职人员减少（其中退休2人，调出4人），乡镇津贴、生活补助、正常晋升薪级工资等基本工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他职工福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费，退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费21.42万元,较上年决算数减少58.15万元,下降73.08%,主要原因是人员减少，部分办公费用没有支出。公用经费用途主要包括是办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位无三公支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无三公支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2023年本单位无因公出国 （境）支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位2023年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位2023年其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要是我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数增加1.98万元,增长98%,主要是教师业务能力提高培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计26.95万元,其中：政府采购货物支出14.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.84万元。授予中小企业合同金额26.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位无项目绩效。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我部门未安排预算项目，无项目自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。