目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

秦州区招商局内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为278.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.13万元,增长44.7%,主要原因是收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)2022年收入中无年初结转结余。2023年比2022年收、支增加86.13万元主要原因是人员工资政策增加，招商引资工作经费增加，用于全区招商引资工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.84万元,其中：财政拨款收入278.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计278.84万元,其中：基本支出176.80万元,占63.41%；项目支出102.04万元,占36.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为278.84万元。与上年相比,各增加86.14万元,增长44.70%。主要原因是人员工资政策性增加，招商引资工作经费增加，用于全区招商引资工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.84万元,较上年决算数增加86.14万元,增长44.7%。主要原因是人员工资政策增加，招商引资工作经费增加，用于全区招商引资工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出245.32万元,占87.98%；教育支出1.11万元,占0.4%；社会保障和就业支出15.38万元,占5.52%；卫生健康支出6.01万元,占2.16%；住房保障支出11.00万元,占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.58万元,支出决算为278.84万元,完成年初预算的173.64%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为126.48万元,支出决算为245.32万元,完成年初预算的193.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策增加，招商引资工作经费增加，用于全区招商引资工作。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于培训费的支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为19.93万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的77.16%,决算数小于预算数的主要原因是个人代扣缴和财政配套的社保资金减少，导致社会保障和就业支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为5.14万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的117.03%,决算数大于预算数的主要原因是新增2人，个人代扣缴和财政配套的医保资金增加，导致卫生健康支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为9.03万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的121.9%,决算数大于预算数的主要原因是新增2人，个人代扣缴和财政配套的住房公积金资金增加，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.80万元。其中：

人员经费160.55万元,较上年决算数增加8.63万元,增长5.68%,主要原因是：人员增长，人员经费增加。人员经费用途员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资68.59万元，津贴补贴17.09万元，奖金22.06万元，绩效工资14.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元，职工基本医疗保险缴费6.20万元，职业年金缴费0.29万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金14.64万元，其他工资福利支出0.22万元，退休费0.40万元。

公用经费16.26万元,较上年决算数增加0.32万元,增长1.99%,主要原因是：工会经费、福利费、在职职工车补全部计入到公用经费。公用经费用途办公费2.20万元，电费0.45万元，水费0.07万元，邮电费0.55万元，差旅费1.35万元，培训费1.25万元，公务接待费1.82万元，劳务费0.54万元，工会经费0.9万元，福利费1.86万元，取暖费1.43万元，其他交通费用3.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.82万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.06万元,增长3.38%,主要原因是前来我区考察的客商有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是：本单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.82万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.06万元,增长3.38%,主要原因是前来我区考察的客商有所增加。

外事接待费支出0.00万元。2023年我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年我单位无其他国内公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次194人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.26万元,公用经费用途办公费2.20万元，电费0.45万元，水费0.07万元，邮电费0.55万元，差旅费1.35万元，培训费1.25万元，公务接待费1.82万元，劳务费0.54万元，工会经费0.9万元，福利费1.86万元，取暖费1.43万元，其他交通费用3.83万元。机关运行经费较上年决算数增加0.32万元,增长2.01%,主要原因是2023年将工会经费、福利费、在职职工车补全部计入到公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2023年我单位无会议费支出。

本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加1.12万元,增长800.0%,主要原因是培训费用于本年度全区招商引资业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计44.87万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.87万元。授予中小企业合同金额44.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额44.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。未对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。未组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。