目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉观大景区服务中心隶属区政府，正科级建制，为公益二类事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营及管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

玉泉观大景区设有办公室、旅游接待股、安全生产股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室，现有在职人员14人，退休人员7人，负责景区的旅游接待、宣传推介、文物资源的保护与研究等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为339.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.71万元,增长6.16%,主要原因：一是政策性增资，二是增加古树复壮项目13万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计339.75万元,其中：财政拨款收入339.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计339.75万元,其中：基本支出180.77万元,占53.21%；项目支出158.98万元,占46.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为339.75万元。与上年相比,各增加19.71万元,增长6.16%。主要原因：一是政策性增资，二是增加古树复壮项目13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.75万元,较上年决算数增加19.71万元,增长6.16%。主要原因：一是政策性增资，二是增加古树复壮项目13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.75万元，主要用于以下方面：教育支出1.00万元,占0.29%；科学技术支出57.52万元，占16.93%；文化旅游体育与传媒支出236.40万元，占69.58%；社会保障和就业支出25.62万元,占7.54%；卫生健康支出6.19万元,占1.82%；住房保障支出13.02万元,占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.48万元,支出决算为339.75万元,完成年初预算的181.22%。其中：

1.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是填报年初预算时未列支此项预算，本年度实际发生额1万元，导致决算数大于预算数。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是填报年初预算时未列支此项预算，本年度实际发生额57.52万元，导致决算数大于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为144.64万元,支出决算为236.40万元,完成年初预算的163.44%,决算数大于预算数的主要原因是填报年初预算时本科目下只填报了人员工资类预算，在预算执行过程中追加景区业务补助经费及项目资金在此科目，导致决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出年初预算数为25.72万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年6月份有1人调出区外，导致决算数小于预算数。

5.卫生健康支出年初预算数为6.21万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的本年6月份有1人调出区外，导致决算数小于预算数。

6.住房保障支出年初预算数为10.91万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的119.4%,决算数大于预算数的主要原因是增资及发放年度考核奖，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.77万元。其中：

人员经费171.31万元,较上年决算数减少13.9万元,下降7.51%,主要原因是本年6月份有1人调出区外，导致决算数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。

公用经费9.46万元,较上年决算数减少73.48万元,下降88.6%,主要原因是零星维修支出减少，导致本年决算数较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额性质事业单位，财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年本单位无“三公”经费支出。

(二) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我年单位无因公出国 （境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无公务用车购置。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位2023年无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位2023年无其他国内公务接待支出。

(三) 三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费办公费0.67万元，水费0.38万元，电费5.02万元，邮电费0.2万元，培训费1.58万元，工会经费0.61万元，其他商品和服务支出1.0万元。机关运行经费较上年决算数减少73.48万元,下降88.6%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出及零星维修支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无会议费支出。

本年度培训费支出1.58万元,较上年决算数增加1.41万元,增长829.41%,主要原因是疫情管控政策放开，游人大幅增加，我单位举办培训次数增多，导致本年度培训费支出较上年决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.10万元,其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年无年初预算安排的项目。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。